営業キャッシュ・フローと借入による資金調達方針
FY2021-Q3に初出。12回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに31社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー増加と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、92,186千円の収入で、税金等調整前当期純損失の計上、売上債権の減少、未払金の増加、減価償却費、のれん償却額などの発生により前年同期に比べ16,339千円の収入増加となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、現金及び現金同等物の期末残高は1,336,376千円まで減少した。会社はなお必要資金に対して十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フローと現金残高の回復有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、172,453千円の収入で、売上債権の回収などにより前年同期に比べ154,191千円の収入増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の18,262千円から172,453千円へ増加し、現金及び現金同等物も期末に1,556,723千円となった。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フローと現金残高の減少継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、18,262千円の収入で、税金等調整前中間純利益の減少及び運転資本の増減などにより前年同期に比べ58,906千円の収入減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の77,169千円から18,262千円へ減少し、現金及び現金同等物も期末に1,547,912千円となった。 - FY2024通期の営業キャッシュ・フロー減少と現金残高低下有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、186,539千円の収入で、税金等調整前当期純利益の減少、減価償却費、のれん償却額などの発生により前年同期に比べ465,952千円の収入減少となりました。 当連結会計年度末における現金及び預金残高は1,701,535千円であり、現状の当社グループの資金需要に対して十分な流動性を確保しております。」
営業キャッシュ・フローは収入を維持したものの前年同期から減少し、現金及び預金残高も2,044,597千円から1,701,535千円へ低下した。一方、会社は資金需要に対して十分な流動性を確保していると説明している。 - FY2024-Q3現金及び預金減少の継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における総資産は現金及び預金の減少及び有形固定資産の取得並びに無形固定資産の償却などにより、前連結会計年度末に比べ300,159千円減少し3,681,089千円となりました。」
現金及び預金の減少が続き、総資産は前連結会計年度末から300,159千円減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、77,169千円の収入で、税金等調整前四半期純利益及び運転資本の増減などにより前年同期に比べ360,096千円の収入減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは収入を維持したものの前年同期から減少し、自己株式取得や借入返済などにより現金及び現金同等物も期末に1,841,967千円へ減少した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの長期及び当座貸越による短期借入により、必要とする資金を調達しております。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入を資金源とする方針を継続し、期末現金及び預金2,044,597千円、十分な流動性を記載している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、437,265千円の収入で、税金等調整前四半期純利益及び運転資本の増加などにより前年同期に比べ456,785千円の収入増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローを資金源とする状況を継続して示しており、四半期末の現金及び現金同等物は1,977,481千円となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社の資金需要の主なものは、運転資金、法人税等の支払、借入金の返済等であり、その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの長期及び当座貸越による短期借入により、必要とする資金を調達しております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入を資金源とする方針を継続し、期末現金及び預金1,657,625千円と十分な流動性を記載している。 - FY2022-Q2買収資金の借入実行有価証券報告書
「株式会社OmniGridの株式取得資金の一部を金融機関より借入するものです。」
OmniGrid株式取得資金の一部として720百万円を借り入れ、2021年10月29日に実行した。返済期日は2026年10月29日。 - FY2021再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、現状は自己資金の範囲内で賄えており、当事業年度末における現金及び預金残高は1,567,475千円であり、現状の当社の資金需要に対して十分な流動性を確保しております。」
営業キャッシュ・フロー、自己資金、金融機関借入を基礎とする資金調達方針を継続し、当期末の流動性確保を記載。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「その資金の源泉といたしましては、営業活動によるキャッシュ・フロー、金融機関からの長期及び当座貸越による短期借入により、必要とする資金を調達しております。」
運転資金等の資金需要に対し、営業活動による資金と金融機関借入を主な源泉とする方針が記載されている。