自己資金を基本とする安定的な流動性確保
FY2018に初出。21回の記載のうち1回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに35社。
- FY2026長期借入金返済と資金調達余力の明示有価証券報告書
「シンジケートローン契約を締結し借入れを実施しておりますが、これらの借入金について、営業活動から得られるキャッシュ・フローによって十分に完済できるとともに、引き続き今後の成長に必要となる資金を適切に調達することが可能であると考えています。」
シンジケートローンを継続利用する一方、営業キャッシュ・フローによる完済可能性と今後の資金調達余力を記載している。 - FY2026-H1短期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,221百万円増加いたしました。主な要因としましては、１年以内返済予定の長期借入金等の増加によるものであります。」
負債は前連結会計年度末比1,221百万円増加し、1年以内返済予定の長期借入金等の増加が主因と記載している。 - FY2025-H1長期借入金等の増加拡大有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ11,952百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする方針の下で、長期借入金等が増加し、負債は前連結会計年度末比11,952百万円増加した。長期借入金残高は43,479百万円となっている。 - FY2024長期借入れによる設備投資資金調達の継続有価証券報告書
「中期経営計画における設備投資に充当する資金調達の一環として、複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結し借入れを実施しております。」
自己資金を基本とする方針を維持しつつ、設備投資資金としてシンジケートローンを利用している。長期借入れによる収入は14,168百万円、長期借入金残高は30,535百万円となった。 - FY2024-Q3長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ9,458百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前年度末比9,458百万円増加した。 - FY2024-Q2長期借入金等の増加拡大有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ7,911百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前連結会計年度末比7,911百万円増加した。前第1四半期の982百万円増加から、借入金等の増加規模が拡大している。 - FY2023シンジケートローンによる設備投資資金調達有価証券報告書
「中期経営計画における設備投資に充当する資金調達の一環として、当連結会計年度において複数の金融機関との間でシンジケートローン契約を締結し借入れを実施しました。」
自己資金を基本とする方針を維持しつつ、中期経営計画の設備投資資金としてシンジケートローンを実施した。長期借入金は前年度末比で大幅に増加している。 - FY2023-Q3長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ9,215百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前年度末比9,215百万円増加した。 - FY2023-Q2長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ8,456百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前連結会計年度末比8,456百万円増加した。シンジケートローン手数料482百万円も計上している。 - FY2023-Q1長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債は28,868百万円となり、前連結会計年度末に比べ982百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前年度末比982百万円増加したと記載している。 - FY2022富山工場新設に伴う借入実施有価証券報告書
「当社連結子会社における富山県での工場新設の資金に充てるために当連結会計年度において複数の金融機関からの借入れを実施しました。」
自己資金を基本とする方針の下、富山県での工場新設資金のため複数金融機関から借入れを実施した。負債は前年度末比8,080百万円増加している。 - FY2022-Q3短期借入金等の増加有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4,657百万円増加いたしました。主な要因としましては、短期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする資金調達方針の下で、短期借入金等の増加により負債が前連結会計年度末比4,657百万円増加したと記載している。 - FY2022-Q2長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ3,845百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前連結会計年度末比3,845百万円増加したと記載している。 - FY2022-Q1長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債は21,417百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,611百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする方針の下で、長期借入金等の増加により負債が前年度末比1,611百万円増加したと記載している。 - FY2021借入金等の増加継続有価証券報告書
「負債につきましては、支払手形及び買掛金、短期・長期借入金等の増加により、前連結会計年度末と比べて2,162百万円増加し、当連結会計年度末は19,805百万円となりました。」
自己資金を基本とする方針の下で、短期・長期借入金等の増加により負債が前年度末比2,162百万円増加したと記載している。 - FY2021-Q3長期借入金の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ358百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金の増加によるものであります。」
前連結会計年度末比で負債が358百万円増加し、主因として長期借入金の増加を挙げている。 - FY2021-Q2長期借入金等の増加継続有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ151百万円増加いたしました。主な要因としましては、長期借入金等の増加によるものであります。」
自己資金を基本とする方針の下で、前連結会計年度末比151百万円の負債増加が生じ、主因として長期借入金等の増加を挙げている。 - FY2020借入れによる資金調達の実施有価証券報告書
「前連結会計年度まで金融機関からの借入金は非常に少ない状況が継続しておりましたが、前連結会計年度と当連結会計年度に支払いを行った訴訟和解金が多額であったことから、運転資金に充てるために当連結会計年度において複数の金融機関からの借入れを実施しました。」
自己資金を基本とする方針を維持しつつ、多額の和解金支払いを背景に複数金融機関からの借入れを実施し、長期借入金等が増加した。2,000百万円のコミットメントラインも設定している。 - FY2020-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「また、負債につきましては、前連結会計年度末に比べ149百万円減少いたしました。主な要因としましては、長期借入金が2,467百万円増加いたしましたが、未払金等の減少によるものであります。」
財政状態の説明において、長期借入金が前連結会計年度末比2,467百万円増加したと記載している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金および設備投資や長期運転資金の調達につきましては、自己資金を基本としております。」
必要な流動性・資金源泉を安定確保し、運転資金や設備投資等の調達は自己資金を基本とする方針を再掲している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金および設備投資や長期運転資金の調達につきましては、自己資金を基本としております。」
必要な流動性・資金源泉を安定確保し、短期運転資金や設備投資等の資金調達は自己資金を基本とする方針を初めてスレッド化した。