内部留保と営業キャッシュ・フローによる資金調達
FY2016に初出。10回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに33社。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、強固な財務基盤を維持する方針を再確認している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。また、必要な運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、資金需要の大部分を内部留保で賄う方針を再確認している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。また、必要な運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、資金需要の大部分を内部留保で賄う方針を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。また、必要な運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、資金需要の大部分を内部留保で賄う方針を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。また、必要な運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、運転資金・設備投資資金の大部分を内部留保で賄う方針を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきましては、資本効率を高めるべく創出したキャッシュ・フローを持続的な成長のための投資や各事業に係る運転資金の他、設備投資に回していくことで企業価値向上に努め、株主の皆様へ安定的な利益還元に必要な資金の確保、並びに強固な財務基盤の維持を目指し、安定的な営業キャッシュ・フローの創出に努めております。また、必要な運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
営業キャッシュ・フローを成長投資、運転資金、設備投資および利益還元に充当し、資金需要の大部分を内部留保で賄う方針を再確認している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
内部留保で運転資金・設備投資資金の大部分を賄う方針を再掲している。 - FY2018後退有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。」
内部留保で資金需要を賄う方針は維持しているが、従来記載されていた営業活動による資金を設備投資に充当する説明は当年度の記載では確認できない。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。また、当社グループは、営業活動により得られた資金を設備投資資金に充当することとしております。」
内部留保と営業活動による資金を運転資金・設備投資に充当する財務方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備投資資金などについては内部留保により大部分をまかなっております。また、当社グループは、営業活動により得られた資金を設備投資資金に充当することとしております。」
運転資金・設備投資を主に内部留保と営業活動による資金で賄う方針。