支払能力に関する流動性リスク
FY2018に初出。20回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2026。直近の記載はFY2026。
- FY2026対処有価証券報告書
「当社は2026年３月26日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとして、15億円のコミットメントライン契約を株式会社りそな銀行、株式会社横浜銀行を加えた３行との間で締結いたしました。」
現金及び現金同等物は3,718百万円へ減少したが、15億円の未実行コミットメントラインを設定し、資金調達の安定性を確保する対応を追加した。 - FY2026-H1中間期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ182百万円減少し、4,506百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は4,506百万円となり、前連結会計年度末から182百万円減少した。借入金残高の発生や支払不能の記載はない。 - FY2025年度末流動性実績を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,688百万円となっております。」
年度末の借入金残高はなく、現金及び現金同等物は4,688百万円となり、前期末から151百万円減少した。 - FY2025-H1中間期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ466百万円増加し、5,306百万円となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は5,306百万円となり、前連結会計年度末から466百万円増加した。 - FY2024年度末流動性実績を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は4,840百万円となっております。」
年度末の借入金残高はなく、現金及び現金同等物は4,840百万円となり、前期末から547百万円減少した。 - FY2024-Q3四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における現金及び預金は4,426百万円となり、前連結会計年度末に比べ962百万円減少しました。」
第3四半期末の現金及び預金は4,426百万円で、前連結会計年度末から962百万円減少した。 - FY2024-Q2四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ745百万円減少し、4,642百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は4,642百万円で、前連結会計年度末から745百万円減少した。 - FY2024-Q1四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,388,497 4,799,630」
当第1四半期末の現金及び預金は4,799百万円で、前連結会計年度末から588百万円減少した。 - FY2023-Q3四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,416,009 5,558,116」
当第3四半期末の現金及び預金は5,558百万円で、前連結会計年度末から142百万円増加した。 - FY2023-Q2四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ365百万円増加し、5,781百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は5,781百万円で、前連結会計年度末から365百万円増加した。 - FY2023-Q1四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,416,009 5,600,381」
当第1四半期末の現金及び預金は5,600百万円で、前連結会計年度末から184百万円増加した。 - FY2022年度末流動性実績を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,416百万円となっております。」
年度末に借入金残高はなく、現金及び現金同等物は5,416百万円となった。 - FY2022-Q3四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,393,823 5,542,466」
当第3四半期末の現金及び預金は5,542百万円で、前連結会計年度末から148百万円増加した。 - FY2022-Q2四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ229百万円増加し、5,623百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は5,623百万円で、前連結会計年度末から229百万円増加した。 - FY2022-Q1四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,393,823 5,478,955」
当第1四半期末の現金及び預金は5,478百万円で、前連結会計年度末から85百万円増加した。 - FY2021年度末流動性実績を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,393百万円となっております。」
年度末に借入金残高はなく、現金及び現金同等物は5,393百万円となった。 - FY2021-Q3四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「現金及び預金（同106百万円の増加）」
当第3四半期末の現金及び預金は5,190,661千円で、前連結会計年度末から106百万円増加した。 - FY2021-Q2四半期末流動性実績を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ53百万円増加し、5,138百万円となりました。」
当第2四半期末の現金及び現金同等物は5,138百万円で、前連結会計年度末から53百万円増加した。 - FY2020年度末流動性実績を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高はございません。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は5,084百万円となっております。」
年度末の借入金残高はなく、現金及び現金同等物は5,084百万円であった。 - FY2018初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理」
支払期日に支払いを実行できなくなる流動性リスクを明示し、資金繰り計画の更新と手許流動性の維持によって管理すると記載している。