事業運営上必要な流動性と資金源の安定確保
FY2018に初出。24回の記載のうち22回が「再掲」。直近の記載は2026-05-13。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに59社。
- 2026-05-13再掲決算
「当連結会計年度末の資金は17,237百万円となりました。」
事業運営上の流動性について、期末の現金及び現金同等物の状況が更新された。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。 なお、当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,847百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は16,689百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はない。有利子負債は5,847百万円、現金及び現金同等物は16,689百万円となった。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。」
必要な流動性を自己資金と短期・長期借入の組み合わせで確保する基本方針に変更はない。当中間連結会計期間末の有利子負債は5,798百万円、現金及び現金同等物は17,255百万円である。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,804百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13,745百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はない。第3四半期末の有利子負債は5,804百万円、現金及び現金同等物は13,745百万円となった。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。 なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,947百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は15,675百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はない。第2四半期末の有利子負債は5,947百万円、現金及び現金同等物は15,675百万円となった。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。 なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は6,331百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は14,504百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はなく、第1四半期末の有利子負債は6,331百万円、現金及び現金同等物は14,504百万円となった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。 なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は6,465百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は15,657百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に変更はなく、第3四半期末の有利子負債は6,465百万円、現金及び現金同等物は15,657百万円となった。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。 短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。 なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は6,386百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は16,350百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針に重要な変更はなく、第2四半期末の有利子負債と現金及び現金同等物の残高が更新された。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,863百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は12,102百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針が継続している。第1四半期末の有利子負債は5,863百万円、現金及び現金同等物は12,102百万円である。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,599百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は13,548百万円となっております。」
自己資金と短期・長期借入を組み合わせて流動性を確保する方針が継続し、期末現金及び現金同等物は13,548百万円、有利子負債は5,599百万円となった。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資等につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,426百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は11,591百万円となっております。」
流動性と資金源を安定的に確保し、自己資金と短期・長期借入を組み合わせる資金調達方針が継続している。第3四半期末の有利子負債は5,426百万円、現金及び現金同等物は11,591百万円である。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,448百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は10,421百万円となっております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する方針が継続しており、第2四半期末の有利子負債残高は5,448百万円、現金及び現金同等物は10,421百万円である。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,541百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,164百万円となっております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針が継続している。第1四半期末の有利子負債残高は5,541百万円、現金及び現金同等物は9,164百万円である。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,400百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は9,035百万円となっております。」
流動性と資金源を安定的に確保する基本方針が継続しており、第3四半期末の有利子負債残高は5,400百万円、現金及び現金同等物は9,035百万円である。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当社においては、新型コロナウイルス感染症の長期化による業績影響を鑑み、グループ経営の安定化を図るため、機動的かつ安定的な資金調達を可能とすることを目的として、取引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
流動性と資金源の安定確保という方針に基づき、取引銀行2行と総額2,200百万円の貸出コミットメント契約を締結した。借入実行残高はなく、未実行残高は2,200百万円である。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針、および自己資金・短期借入・長期借入を組み合わせる調達方針が継続している。当第1四半期末の有利子負債残高は5,469百万円、現金及び現金同等物は7,542百万円である。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4,937百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は8,099百万円となっております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針が継続している。第3四半期末の有利子負債残高は4,937百万円、現金及び現金同等物は8,099百万円である。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は5,063百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は7,593百万円となっております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する方針が継続しており、第2四半期末の有利子負債残高は5,063百万円、現金及び現金同等物は7,593百万円である。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保し、運転資金は自己資金・短期借入、設備投資は自己資金・長期借入を基本とする方針が継続している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保し、運転資金は自己資金・短期借入、設備投資は自己資金・長期借入を基本とする方針が継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
必要な流動性と資金源を安定的に確保する基本方針、および自己資金・短期借入・長期借入を組み合わせる資金調達方針が継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
流動性と資金源を安定的に確保する基本方針が継続している。第2四半期末の有利子負債残高は3,011百万円、現金及び現金同等物は7,472百万円である。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
流動性と資金源を安定的に確保する基本方針が再掲されている。第1四半期末の有利子負債残高は3,507百万円、現金及び現金同等物は6,021百万円である。 - FY2018初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
運転資金は自己資金及び短期借入、設備投資は自己資金及び長期借入を基本とする資金調達方針と併せて、必要な流動性と資金源の安定確保を基本方針として明示した。