営業債務・借入金の流動性リスク
FY2017に初出。15回の記載のうち14回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに85社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転資金及び設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する流動性管理・資金調達方針を再確認している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転資金及び設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する流動性管理・資金調達方針を再確認している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する資金調達方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する資金調達方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する資金調達方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で補完する資金調達方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金を内部資金を基本に短期・長期借入金で補完し、十分な借入枠を有する資金調達方針を再確認している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金を内部資金で賄い、不足時は短期・長期借入金で調達する方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金を内部資金で賄い、不足時は短期・長期借入金で調達する方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金を内部資金で賄い、不足時は短期・長期借入金で調達する方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金を内部資金で賄い、不足時は短期・長期借入金で調達する方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは現在、運転資金につきましては、内部資金より充当し、不足が生じた場合は短期借入金で調達を行っております。また、設備資金につきましては、設備資金計画に基づき調達計画を作成し、内部資金で不足する場合は、長期借入金等により調達を行っております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。」
運転資金・設備資金について内部資金を基本とし、不足時は短期・長期借入金で調達する方針と、十分な借入枠を再確認している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金の流動性リスクを、各社の月次資金繰計画で管理する方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金の流動性リスクを、各社の月次資金繰計画で管理する方針を再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。」
営業債務・借入金の流動性リスクについて、各社の月次資金繰計画によって管理する方針を初めて独立して記載している。