事業運営に必要な資金流動性と資金源泉の安定確保
FY2021に初出。14回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026-H1現金増加・短期借入減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して15億71百万円増加し、244億55百万円となりました。」
現金及び現金同等物は1571百万円増加して244億55百万円となり、短期借入金等の流動負債は1112百万円減少した。 - FY2025借入金減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高は64億54百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は228億84百万円となっております。」
資金流動性の安定確保方針を継続し、借入金残高は前年度の88億94百万円から64億54百万円へ減少し、現金及び現金同等物は228億84百万円へ増加した。 - FY2025-H1借入金減少・現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比較して１億44百万円増加し、212億９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は212億9百万円へ増加し、短期借入金・1年内返済予定の長期借入金・長期借入金はいずれも減少した。 - FY2024借入金減少・現金増加有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高は88億94百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は210億65百万円となっております。」
資金流動性の安定確保方針を継続し、年度末の借入金残高は前年度の106億45百万円から88億94百万円へ減少し、現金及び現金同等物は171億19百万円から210億65百万円へ増加した。 - FY2024-H1短期借入増加・長期借入減少有価証券報告書
「これは主に、短期借入金等の流動負債が７億９百万円増加したものの、長期借入金等の固定負債が７億26百万円減少したことによるものであります。」
上期末は短期借入金等の流動負債が7億9百万円増加する一方、長期借入金等の固定負債が7億26百万円減少し、借入構成が短期化した。 - FY2024-Q1短期負債増加・長期借入減少有価証券報告書
「長期借入金等の固定負債が３億54百万円減少したものの、短期借入金並びに支払手形及び買掛金等の流動負債が17億52百万円増加したことによるものであります。」
第1四半期末は、長期借入金等の固定負債が3億54百万円減少する一方、短期借入金・支払手形及び買掛金等の流動負債が17億52百万円増加した。 - FY2023再掲有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金残高は106億45百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は171億19百万円となっております。」
資金流動性の安定確保方針を継続し、年度末の借入金残高106億45百万円、現金及び現金同等物171億19百万円を開示している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「長期借入金等の固定負債が24億78百万円増加したものの、短期借入金及び未払法人税等の流動負債が33億83百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金等を減少させる一方、長期借入金等を増加させる借入構成の変化が継続している。 - FY2023-Q2短期借入減少・長期借入増加有価証券報告書
「長期借入金等の固定負債が28億72百万円増加したものの、短期借入金及び未払法人税等の流動負債が34億11百万円減少したことによるものであります。」
第2四半期末は、長期借入金等の固定負債が28億72百万円増加する一方、短期借入金・未払法人税等の流動負債が34億11百万円減少し、借入構成の変化が進んでいる。 - FY2023-Q1借入金減少有価証券報告書
「長期借入金等の固定負債が４億47百万円減少したことによるものであります。」
第1四半期末は、長期借入金等の固定負債が前連結会計年度末比4億47百万円減少した。 - FY2022借入構成の変化継続有価証券報告書
「短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、大型の投資案件や長期運転資金につきましては、自己資金及び金融機関からの長期借入を基本に、調達規模や市場環境に応じて柔軟に調達手段を選択していく方針です。」
資金流動性の安定確保方針を再確認し、2022年度末の借入金残高108億82百万円、現金及び現金同等物172億87百万円を開示している。 - FY2022-Q3借入構成の変化継続有価証券報告書
「短期借入金等の流動負債が９億77百万円減少したものの、長期借入金等の固定負債が11億73百万円増加したことによるものであります。」
第3四半期末では短期借入金等の流動負債が9億77百万円減少する一方、長期借入金等の固定負債が11億73百万円増加し、借入構成の変化が続いている。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「長期借入れによる収入（21億円）があったものの、短期借入金の減少による支出（18億81百万円）」
資金調達面では長期借入れ21億円を受け入れる一方、短期借入金18億81百万円を減少させており、資金源泉を確保しつつ借入構成を変化させている。 - FY2021初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
短期運転資金は自己資金・短期借入、大型投資や長期運転資金は自己資金・長期借入を基本とし、市場環境に応じて柔軟に調達手段を選択する方針を初めて独立テーマとして抽出した。