フリー・キャッシュ・フローの赤字化
FY2020に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。30社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに21社。
- FY2026フリー・キャッシュ・フロー黒字継続も減少有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額）は、1,378百万円となりました。」
営業キャッシュ・フロー2,904百万円が投資キャッシュ・フロー1,526百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フローは黒字を維持したが、前期の1,875百万円から減少した。 - FY2025フリー・キャッシュ・フロー増加有価証券報告書
「当連結会計年度のキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローは2,543百万円の資金増加、投資活動によるキャッシュ・フローは667百万円の資金減少となり、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額）は、1,875百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の1,054百万円から1,875百万円へ増加し、黒字を継続した。 - FY2023フリー・キャッシュ・フロー黒字継続も減少有価証券報告書
「当期は、営業活動によるキャッシュ・フロー1,619百万円が、投資活動によるキャッシュ・フロー564百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額）は、1,054百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の1,301百万円から1,054百万円へ減少したが、黒字を維持している。 - FY2022フリー・キャッシュ・フロー黒字継続も減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー1,880百万円が、投資活動によるキャッシュ・フロー（設備投資＜建物設備更新、生産効率化設備等＞）578百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フローは、1,301百万円となりました。」
フリー・キャッシュ・フローは前期の1,592百万円から減少したが、1,301百万円の黒字を維持した。 - FY2021フリー・キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フロー2,341百万円が、投資活動によるキャッシュ・フロー（設備投資＜建物設備更新、生産効率化設備等＞）748百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フローは、1,592百万円となりました。」
前期の373百万円のマイナスから、当期は1,592百万円のプラスへ転じた。 - FY2020初出有価証券報告書
「当期は、投資活動によるキャッシュ・フロー（設備投資＜建物設備更新、生産効率化設備等＞、明陽電機株式会社の株式取得等）1,523百万円が、営業活動によるキャッシュ・フロー1,149百万円を上回り、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額）は、△373百万円となりました。」
設備投資や明陽電機株式取得による投資支出が営業キャッシュ・フローを上回り、フリー・キャッシュ・フローが373百万円のマイナスとなった。