営業キャッシュ・フローの獲得と投資活動支出
FY2018-Q2に初出。23回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- FY2026営業CF減少・投資活動支出縮小・財務活動支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より143百万円減少し、1,310百万円となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より276百万円減少し、523百万円となりました。」「財務活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より201百万円減少し、327百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは減少した一方、投資活動支出と財務活動支出は前年度から縮小した。 - 2026-05-15その他決算
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より143百万円減少し、1,310百万円となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より276百万円減少し、523百万円となりました。」「財務活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より201百万円減少し、327百万円となりました。」
営業活動による資金獲得、投資活動支出及び財務活動支出はいずれも前年から減少した。 - FY2026-H1営業CF減少・投資活動支出縮小・財務活動支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、649百万円（前年同中間期は705百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、339百万円（前年同中間期は476百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は、298百万円（前年同中間期は154百万円の資金使用）となりました。これは主として、配当金の支払額の273百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは705百万円から649百万円へ減少し、投資活動支出は476百万円から339百万円へ縮小した。一方、財務活動による支出は154百万円から298百万円へ拡大し、主因として配当金273百万円の支払いが示されている。 - FY2025営業CF増加・投資支出拡大・財務支出増加有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より470百万円増加し、1,453百万円となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より211百万円増加し、799百万円となりました。」「財務活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より52百万円増加し、528百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは増加した一方、設備投資を中心とする投資活動支出と財務活動支出も増加した。 - FY2025-H1営業CF増加・投資支出拡大・財務支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、705百万円（前年同中間期は427百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、476百万円（前年同中間期は332百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は、154百万円（前年同中間期は438百万円の資金使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは427百万円から705百万円へ増加し、投資活動支出は332百万円から476百万円へ拡大した。一方、財務活動による資金使用は438百万円から154百万円へ縮小した。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期連結累計期間についてキャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費253,155千円及びのれん償却額68,441千円を注記している。 - FY2024-Q2営業CF減少・投資活動支出拡大・長期借入金返済による財務CF支出有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、427百万円（前年度四半期は526百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、332百万円（前年度四半期は225百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、使用した資金は、438百万円（前年度四半期は13百万円の資金使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で減少し、投資活動支出は増加した。財務活動では長期借入金の返済426百万円等により438百万円を使用した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期についても四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費等を注記している。 - FY2023営業CF増加・投資支出縮小・借入による財務CF増加有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より676百万円増加し、983百万円（前連結会計年度は306百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より211百万円減少し、437百万円（前連結会計年度は649百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より391百万円増加し、370百万円（前連結会計年度は21百万円の資金使用）となりました。これは主として、長期借入れによる収入400百万円によります。」
営業キャッシュ・フローは983百万円へ増加し、投資活動支出は437百万円へ縮小した。一方、長期借入れ400百万円により財務活動は370百万円の資金獲得となった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。」
当第3四半期連結累計期間についても四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費180,739千円を注記している。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フローの黒字転換と投資支出の継続有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、526百万円（前年度四半期は15百万円の資金使用）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、225百万円（前年度四半期は212百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の184百万円によるものであります。」「財務活動の結果、使用した資金は、13百万円（前年度四半期は９百万円の資金使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の15百万円の資金使用から526百万円の資金獲得へ転換した。一方、投資活動では225百万円を使用し、有形固定資産取得支出は184百万円となった。財務活動も13百万円の資金使用となった。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第1四半期についても四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費57,244千円のみを注記している。 - FY2022営業CF減少・投資活動支出拡大・財務CF資金使用有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より309百万円減少し、306百万円（前連結会計年度は616百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より520百万円増加し、649百万円（前連結会計年度は128百万円の資金使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローは616百万円から306百万円へ減少し、投資活動支出は128百万円から649百万円へ拡大した。財務活動は309百万円の獲得から21百万円の使用へ転じた。 - FY2022-Q3第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書非作成有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
当第3四半期連結累計期間については四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成せず、減価償却費のみを注記している。 - FY2022-Q2営業CFの資金使用への転換・投資支出増加・財務CFの資金使用有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は、15百万円（前年度四半期は223百万円の資金獲得）となりました。これは主として、未払又は未収消費税等の減少の46百万円によるものであります。投資活動の結果、使用した資金は、212百万円（前年度四半期は40百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の172百万円によるものであります。財務活動の結果、使用した資金は、９百万円（前年度四半期は195百万円の資金獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の223百万円の獲得から15百万円の使用へ転じ、投資活動の支出は40百万円から212百万円へ増加した。財務活動も前年同期の195百万円の獲得から9百万円の使用となった。 - FY2021営業CF増加・投資支出縮小・財務CF増加有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より204百万円増加し、616百万円（前連結会計年度は411百万円の資金獲得）となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益322百万円の獲得によります。投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より293百万円減少し、128百万円（前連結会計年度は421百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出121百万円によります。財務活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より316百万円増加し、309百万円（前連結会計年度は７百万円の資金使用）となりました。これは主として、長期借入れによる収入320百万円によります。」
営業キャッシュ・フローは616百万円へ増加し、投資活動支出は128百万円へ縮小した。一方、長期借入れ320百万円により財務活動で309百万円を獲得した。 - FY2021-Q2営業CF微減・投資支出縮小・財務CF増加有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、223百万円（前年度四半期は228百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、40百万円（前年度四半期は349百万円の資金使用）となりました。」「財務活動の結果、獲得した資金は、195百万円（前年度四半期は２百万円の資金使用）となりました。これは主として、長期借入による収入の200百万円によるものです。」
営業キャッシュ・フローは228百万円から223百万円へ微減した一方、投資活動支出は349百万円から40百万円へ縮小し、長期借入により財務活動で195百万円を獲得した。 - FY2020営業CF減少と設備投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より180百万円減少し、411百万円（前連結会計年度は591百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より147百万円減少し、421百万円（前連結会計年度は569百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出444百万円によります。」
営業キャッシュ・フローは減少し、投資活動による支出も縮小した。設備投資支出は444百万円となっている。 - FY2020-Q2営業CF減少と設備投資支出増加、投資活動支出は縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、228百万円（前年度四半期は315百万円の資金獲得）となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益の225百万円によるものであります。投資活動の結果、使用した資金は、349百万円（前年度四半期は358百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の384百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の315百万円から228百万円へ減少した。投資活動による支出は358百万円から349百万円へ縮小した一方、有形固定資産の取得支出は318百万円から384百万円へ増加した。 - FY2019前進有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より72百万円増加し、591百万円（前連結会計年度は519百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より141百万円減少し、569百万円（前連結会計年度は710百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出496百万円によります。」
営業キャッシュ・フローは519百万円から591百万円へ増加し、投資活動による支出は710百万円から569百万円へ縮小した。設備投資支出は496百万円となった。 - FY2019-Q2営業CF増加と設備投資支出縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、３億15百万円（前年度四半期は２億56百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、３億58百万円（前年度四半期は４億67百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の３億18百万円によるものであります。」
前年同期比で営業キャッシュ・フローは256百万円から315百万円へ増加し、投資活動による支出は467百万円から358百万円へ縮小した。 - FY2018営業CF減少と設備投資支出拡大有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、前連結会計年度より21百万円減少し、５億19百万円となりました。」「投資活動の結果、支出した資金は、前連結会計年度より４億19百万円増加し、７億10百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出６億41百万円によります。」
営業活動による資金獲得は減少した一方、設備投資を中心に投資活動による支出が大幅に拡大した。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は、２億56百万円（前年度四半期は２億６百万円の資金獲得）となりました。」「投資活動の結果、使用した資金は、４億67百万円（前年度四半期は１億69百万円の資金使用）となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出の４億13百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の206百万円から256百万円へ増加した一方、投資活動による支出は169百万円から467百万円へ拡大し、その主因として有形固定資産取得支出413百万円が示されている。