短期運転資金30億円の借入

「これは、短期借入金の返済による支出661百万円、自己株式の取得による支出1,500百万円、配当金の支払額2,017百万円などの支出要因が短期借入れによる収入2,000百万円などの収入要因を上回ったことによるものであります。」

「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース負債を含む有利子負債の残高は29億円、現金及び現金同等物の残高は165億円であります。」

「負債の残高は、37,924百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,987百万円減少しました。これは、買掛金が3,084百万円増加し、短期借入金が2,000百万円、流動負債のその他が2,978百万円減少したことなどによるものであります。」

「当連結会計年度末における有利子負債の残高は、158億円（借入金140億円、リース負債18億円）であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、317億円であります。」

「負債の残高は、45,929,461千円となり、前連結会計年度末に比べ11,140,353千円増加しました。これは主に、買掛金が5,141,372千円、長期借入金が5,000,000千円増加したことによります。」

「負債の残高は、44,206,946千円となり、前連結会計年度末に比べ9,417,838千円増加しました。これは主に、長期借入金が5,000,000千円、買掛金が3,548,064千円増加したことによります。」

「負債の残高は、42,090,644千円となり、前連結会計年度末に比べ7,301,536千円増加しました。これは主に、長期借入金が5,000,000千円、買掛金が2,410,964千円増加したことによります。」

「当連結会計年度末における有利子負債の残高は、約107億円（借入金90億円、リース負債約17億円）であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、約200億円であります。」

「内訳は、短期借入れによる収入7,000,000千円、配当金の支払額3,175,977千円、自己株式の取得による支出1,167,911千円及びリース負債の返済による支出561,637千円であります。」

「当社は、2022年10月31日に以下のとおり借入を行うことについて取引金融機関と合意し、同日実行しました。１．使途　短期運転資金　２．借入先の名称　株式会社みずほ銀行、株式会社埼玉りそな銀行　３．借入金額　30億円（総額）　４．借入条件　基準金利＋スプレッド　５．借入実行日　2022年10月31日　６．返済期限　2023年１月31日　７．担保提供資産又は保証の内容　無担保、無保証」