FY2023-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に対して1,339億円増加し、１兆4,003億円となりました。これは主に、現金及び現金同等物181億円の減少があった一方で、棚卸資産889億円の増加、売上債権及びその他の債権244億円の増加、有形固定資産138億円の増加などがあったことによるものです。負債合計は、前連結会計年度末に対して556億円増加し、6,563億円となりました。これは主に、仕入債務及びその他の債務の増加280億円、退職給付に係る負債の増加106億円などがあったことによるものです。なお、親会社の所有者に帰属する持分合計は、前連結会計年度末に対して782億円増加し、7,438億円となりました。これは主に、親会社の所有者に帰属する四半期利益503億円の計上、および在外営業活動体の換算差額を主因とするその他の包括利益483億円の計上があった一方で、配当金の支払い107億円、自己株式の取得97億円などがあったことによるものです。」
2022年9月末は、棚卸資産・売上債権・有形固定資産の増加により資産合計が1兆4,003億円となった。負債合計は6,563億円、親会社所有者帰属持分は7,438億円となった。