2021年度第1四半期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと現金残高

「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは213億円の収入（前年同期は118億円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出107億円などがあったことにより、115億円の支出（前年同期は173億円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い107億円、リース負債の返済による支出21億円などがあったことにより、147億円の支出（前年同期は101億円の支出）となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,995億円（前年同期は1,806億円）となりました。」