2019年度第1四半期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと現金残高

「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは139億円の収入（前年同期は104億円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出178億円などがあったことにより、176億円の支出（前年同期は258億円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の増加299億円などによる増加要因があった一方で、配当金の支払109億円、自己株式の取得による支出および預託金100億円、社債の償還100億円や短期借入金の純減63億円などがあったことにより、93億円の支出（前年同期は102億円の支出）となりました。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,589億円（前年同期は2,046億円）となりました。」