2020年度第3四半期の営業・投資・財務キャッシュ・フローと現金残高

「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは931億円の収入（前年同期は664億円の収入）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産および無形資産の取得による支出436億円などがあったことにより、456億円の支出（前年同期は579億円の支出）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払214億円、長期借入金の返済による支出140億円などによる減少要因があった一方で、社債の発行696億円があったことにより、251億円の収入（前年同期は60億円の収入）となりました。以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、2,665億円（前年同期は1,875億円）となりました。」