有利子負債の構成変更とネット減少
FY2017-Q3に初出。28回の記載のうち1回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q3。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに57社。
- FY2026短期借入金増加・社債償還有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は805億41百万円となり、有利子負債依存度は33.6％となりました。」
短期借入金が増加し、1年内償還予定社債50億円を償還した。有利子負債残高は805億41百万円、依存度は33.6％となった。 - FY2026-H1借入・コマーシャルペーパー増加と社債償還有価証券報告書
「負債の部は、1,092億78百万円となり、前連結会計年度末より18億59百万円減少いたしました。これは主に、1年内償還予定の社債が50億円、長期未払金が70億48百万円減少したことなどによるものであります。」
負債総額は18億59百万円減少した一方、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、コマーシャル・ペーパーは増加し、1年内償還予定社債は50億円減少した。 - FY2025有利子負債・借入金減少有価証券報告書
「これは主に、前年度において長期借入れによる収入、及び当年度において短期借入金の減少、並びにコマーシャル・ペーパーの減少によるものです。」
財務活動によるキャッシュ・フローは478億91百万円の支出となり、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、長期借入金が減少した。 - FY2025-H1長期借入金大幅減少・負債圧縮有価証券報告書
「負債の部は、1,345億96百万円となり、前連結会計年度末より503億75百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が40億６百万円、未払費用が126億48百万円、長期借入金が489億56百万円減少したことなどによるものであります。」
負債は503億75百万円減少し、長期借入金は489億56百万円減少した。 - FY2024-Q3長期借入金大幅増加有価証券報告書
「負債の部は、1,699億２百万円となり、前連結会計年度末より411億47百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が446億23百万円増加したことなどによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末比446億23百万円増加し、負債合計も411億47百万円増加した。 - FY2024-Q2長期借入金増加・短期構成変化有価証券報告書
「負債の部は、1,341億67百万円となり、前連結会計年度末より54億11百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が12億77百万円、長期借入金が78億91百万円増加したことなどによるものであります。」
長期借入金が78億91百万円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金は72億63百万円減少し、有利子負債の期間構成が変化した。 - FY2024-Q1長期借入金増加・短期構成変化有価証券報告書
「これは主に、未払法人税等が18億77百万円、長期借入金が149億81百万円増加したことなどによるものであります。」
長期借入金が149億81百万円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金は149億90百万円減少し、有利子負債の期間構成が変化した。 - FY2023有利子負債増加・構成変化有価証券報告書
「2023年３月31日現在の残高は、１年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金309億33百万円、コマーシャル・ペーパー100億円、社債120億円、長期借入金263億72百万円となっております。」
社債・コマーシャル・ペーパーが増加し、1年内返済予定の長期借入金も増えた一方、長期借入金は減少した。有利子負債残高は820億90百万円となった。 - FY2023-Q3社債・コマーシャルペーパー増加有価証券報告書
「負債の部は、1,273億59百万円となり、前連結会計年度末より200億31百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が32億79百万円、社債が70億円、コマーシャル・ペーパーが40億円増加したことなどによるものであります。」
社債が70億円、コマーシャル・ペーパーが40億円増加し、負債合計も200億31百万円増加した。有利子負債の構成変化が続いている。 - FY2023-Q2社債発行・負債構成変化有価証券報告書
「負債の部は、1,204億88百万円となり、前連結会計年度末より131億60百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が31億65百万円、社債が70億円、未払費用が15億８百万円増加したことなどによるものであります。」
負債合計は131億60百万円増加した。社債は70億円増加して120億円となり、1年内返済予定の長期借入金も増加する一方、長期借入金は減少した。有利子負債の構成が変化している。 - FY2023-Q1社債増加・借入金の期間構成変化有価証券報告書
「これは主に、支払手形及び買掛金が19億２百万円、社債が50億円、未払法人税等が14億12百万円増加したことなどによるものであります。」
負債合計は120億円増加した。社債が50億円増加する一方、長期借入金は142億25百万円減少し、1年内返済予定の長期借入金は148億81百万円増加した。 - FY2022-Q3負債減少・長期借入金増加有価証券報告書
「これは主に、社債の償還により150億円、支払手形及び買掛金が27億40百万円、短期借入金が10億88百万円減少し、長期借入金が95億55百万円増加したことなどによるものであります。」
社債150億円、短期借入金10億88百万円が減少する一方、長期借入金が95億55百万円増加し、有利子負債の期間構成が変化した。 - FY2021有利子負債減少・長期借入金増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は703億88百万円となり、有利子負債依存度は30.1％となりました。」
有利子負債残高は前期の844億80百万円から703億88百万円へ減少し、依存度も43.5％から30.1％へ低下した。長期借入金を増やし、短期借入金・社債・コマーシャル・ペーパーを減らす構成変更が進んだ。 - FY2021-Q3長期借入金増加・短期借入金等減少有価証券報告書
「負債の部は、1,163億39百万円となり、前連結会計年度末より59億８百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が315億86百万円増加し、短期借入金が190億46百万円、社債が150億円、コマーシャル・ペーパーが60億円減少したことなどによるものであります。」
長期借入金を315億86百万円増加させる一方、短期借入金、社債、コマーシャル・ペーパーを減少させる有利子負債の期間・構成変更が進んだ。 - FY2021-Q2長期借入金増加・社債及び短期借入金減少有価証券報告書
「これは主に、長期借入金が271億92百万円増加し、社債が150億円、一年内長期借入金を含む短期借入金が86億28百万円減少したことなどによるものであります。」
長期借入金が増加する一方、社債および短期借入金が減少し、有利子負債の期間構成が変化した。 - FY2021-Q1長期借入金増加・短期借入金減少有価証券報告書
「負債の部は、1,265億45百万円となり、前連結会計年度末より42億97百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が227億81百万円増加し、1年内償還予定の社債が150億円、1年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金が30億33百万円減少したことなどによるものであります。」
長期借入金が227億81百万円増加する一方、1年内償還予定社債と短期借入金が減少し、有利子負債の期間構成が変化した。 - FY2020短期借入金増加・有利子負債依存度上昇有価証券報告書
「当連結会計年度末における有利子負債残高は844億80百万円となり、有利子負債依存度は43.5％となりました。」
短期借入金の増加により、有利子負債残高は844億80百万円、有利子負債依存度は43.5％となった。コマーシャル・ペーパーは100億円で、前期末の110億円から減少した。 - FY2020-Q3コマーシャル・ペーパー増加継続有価証券報告書
「負債の部は、1,161億20百万円となり、前連結会計年度末より64億69百万円増加いたしました。これは主に、コマーシャル・ペーパーが80億円増加し、未払費用が24億79百万円減少したことなどによるものであります。」
コマーシャル・ペーパーは前連結会計年度末比80億円増加して190億円となり、負債合計も64億69百万円増加した。有利子負債の構成変化が続いている。 - FY2020-Q2コマーシャル・ペーパー増加有価証券報告書
「これは主に、コマーシャル・ペーパーが40億円増加し、未払費用が17億75百万円減少したことなどによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末比６億10百万円増加し、コマーシャル・ペーパーは40億円増加した。 - FY2020-Q1コマーシャル・ペーパー増加有価証券報告書
「負債の部は、1,090億27百万円となり、前連結会計年度末より６億24百万円減少いたしました。これは主に、コマーシャル・ペーパーが30億円増加し、支払手形及び買掛金が５億63百万円、未払費用が19億62百万円減少したことなどによるものであります。」
負債合計は減少した一方、コマーシャル・ペーパーは前期末比30億円増加し、有利子負債の構成変化が続いている。 - FY2019有利子負債構成の変化有価証券報告書
「これは主に、コマーシャル・ペーパーが40億円増加し、支払手形及び買掛金が25億59百万円、社債が50億円減少したことなどによるものであります。」
コマーシャル・ペーパーが増加する一方、社債等が減少し、負債合計は前期末比34億25百万円減少した。有利子負債残高は715億65百万円、有利子負債依存度は38.0％となった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「負債の部は、1,151億10百万円となり、前連結会計年度末より20億33百万円増加いたしました。これは主に、社債が100億円増加し、短期借入金が53億17百万円、コマーシャル・ペーパーが10億円減少したことなどによるものであります。」
社債を増加させる一方、短期借入金とコマーシャル・ペーパーを減少させる有利子負債構成が継続している。 - FY2019-Q2社債増加・短期借入金及びコマーシャル・ペーパー減少有価証券報告書
「これは主に、社債が100億円増加し、短期借入金が58億60百万円、コマーシャル・ペーパーが40億円減少したことなどによるものであります。」
社債を100億円増加させる一方、短期借入金とコマーシャル・ペーパーを減少させる有利子負債構成の変更が示された。 - FY2019-Q1短期借入金増加・コマーシャル・ペーパー減少有価証券報告書
「これは主に、支払手形及び買掛金が８億34百万円、短期借入金が５億95百万円増加し、コマーシャル・ペーパーが10億円減少したことなどによるものであります。」
短期借入金が５億95百万円増加する一方、コマーシャル・ペーパーは10億円減少し、有利子負債の構成が変化した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「これは主に、１年内返済予定の長期借入金を含む短期借入金が152億54百万円、コマーシャル・ペーパーが70億円減少し、長期借入金が61億円、支払手形及び買掛金が24億59百万円増加したことなどによるものであります。」
短期借入金が152億54百万円、コマーシャル・ペーパーが70億円減少し、有利子負債の減少が進んだ。 - FY2018-Q2コマーシャル・ペーパー減少有価証券報告書
「負債の部は、1,304億39百万円となり、前連結会計年度末より24億75百万円増加いたしました。これは主に、未払費用が27億16百万円、支払手形及び買掛金が21億80百万円増加し、コマーシャル・ペーパーが15億円減少したことなどによるものであります。」
前回までのコマーシャル・ペーパー増加から転じ、当四半期末には15億円減少した。 - FY2018-Q1コマーシャル・ペーパー増加有価証券報告書
「負債の部は、1,310億５百万円となり、前連結会計年度末より30億42百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が13億15百万円、コマーシャル・ペーパーが15億円増加したことなどによるものであります。」
コマーシャル・ペーパーが15億円増加し、負債合計も前連結会計年度末から30億42百万円増加した。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「これは主に、支払手形及び買掛金が17億94百万円増加したほか、コマーシャル・ペーパーが90億円増加した一方で、１年内償還予定の社債が減少し、社債が増加した結果、ネットで100億円減少したことなどによるものであります。」
コマーシャル・ペーパーが90億円増加する一方、社債関連の構成変化によりネットで100億円減少したと説明している。