営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金及び現金同等物の減少
FY2019-Q2に初出。23回の記載のうち1回が「実績引用」で、最初の「実績引用」は2026-08-13。直近の記載は2026-08-13。
- 2026-08-13実績引用決算説明資料
「キャッシュ創出力も改善 営業CF 11.4億円を確保」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の5.9億円から11.4億円へ増加した実績を、キャッシュ創出力の改善として強調した。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー増加と現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ763,110千円増加し、3,797,760千円となりました。営業活動により増加した資金は1,149,303千円（前年同期は599,017千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の599,017千円から1,149,303千円へ増加し、現金及び現金同等物も年度末比763,110千円増加して3,797,760千円となった。 - FY2025営業CF増加と現金減少の併存有価証券報告書
「営業活動により増加した資金は601,939千円（前年同期は584,571千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、投資・財務活動等により現金及び現金同等物は前年度末比253,300千円減少し、3,034,649千円となった。 - FY2025-H1営業CF増加と現金横ばいの併存有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,172千円減少し、3,286,777千円となりました。営業活動により増加した資金は599,017千円（前年同期は399,067千円の増加）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の399,067千円から599,017千円へ増加した一方、財務活動による支出等により現金及び現金同等物は年度末比1,172千円減少し、ほぼ横ばいとなった。 - FY2024営業CF黒字縮小と現金増加継続有価証券報告書
「営業活動により増加した資金は584,571千円（前連結会計年度は817,101千円の増加）となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ461,781千円増加し、3,287,950千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは黒字を維持したものの817,101千円から584,571千円へ縮小した。一方、現金及び現金同等物は461,781千円増加した。 - FY2024-H1営業CF黒字縮小と現金増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ354,282千円増加し、3,180,451千円となりました。営業活動により増加した資金は399,067千円（前年同期は598,339千円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比354,282千円増加した。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは399,067千円の黒字を維持したものの、前年同期の598,339千円から縮小した。投資活動による支出は119,997千円、財務活動による支出は108,013千円となった。 - FY2024-Q1現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が537,358千円、商品及び製品が154,280千円増加した一方、受取手形及び売掛金が528,179千円、未収還付法人税等が215,607千円減少したことによるものであります。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、現金及び預金は前連結会計年度末から537,358千円増加し、3,385,233千円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,171,741 2,999,754」
現金及び預金は2022年12月末の2,171,741千円から2023年9月末の2,999,754千円へ増加した。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と買収資金調達下での現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,157,868千円増加し、3,219,602千円となりました。営業活動により増加した資金は598,339千円（前年同期は502,698千円の減少）となりました。投資活動により減少した資金は2,266,305千円（前年同期は94,051千円の減少）となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,207,702千円によるものであります。財務活動により増加した資金は2,583,451千円（前年同期は141,332千円の増加）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の502,698千円の赤字から598,339千円の黒字へ転じた。Sound Service社取得による投資支出があった一方、借入を含む財務活動による資金増加により、現金及び現金同等物は3,219,602千円へ増加した。 - FY2023-Q1買収資金調達下での現金増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,171,741 2,487,622」
現金及び預金は2022年12月末の2,171,741千円から2023年3月末の2,487,622千円へ315,881千円増加した。Sound Service社取得に伴う長期借入金増加などが資金構成に反映されている。 - FY2022営業キャッシュ・フロー赤字化と借入による現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により減少した資金は586,558千円（前連結会計年度は637,058千円の増加）となりました。財務活動により増加した資金は726,054千円（前連結会計年度は937,053千円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは586,558千円の赤字に転じた一方、短期借入金の純増額1,151,676千円などにより財務活動は726,054千円の資金増加となり、期末現金は2,156,036千円へ増加した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 2,067,595 1,985,188」
現金及び預金は2021年12月末の2,067,595千円から2022年9月末の1,985,188千円へ減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化と現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ313,420千円減少し、1,718,967千円となりました。 営業活動により減少した資金は502,698千円（前年同期は591,456千円の増加）となりました。」
現金及び現金同等物は年度末比313,420千円減少して1,718,967千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の591,456千円の黒字から502,698千円の赤字へ転じた。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,067,595 1,900,643」
現金及び預金は2021年12月末の2,067,595千円から2022年3月末の1,900,643千円へ減少した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q3現金及び預金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,731,054 2,076,427」
第３四半期末の現金及び預金は2,076,427千円となり、前連結会計年度末の2,731,054千円から654,627千円減少した。なお、第３四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字と現金減少の併存有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 510,325千円減少 し、 2,186,869千円 となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは591,456千円の黒字となった一方、フックアップ取得等の投資支出と自己株式取得・配当等の財務支出により、現金及び現金同等物は年度末比510,325千円減少した。 - FY2021-Q1借入増加を伴う現金及び預金の増加有価証券報告書
「これは主に、短期借入金の増加等により現金及び預金が185,537千円、株式会社フックアップの子会社化に伴いのれんが180,685千円増加したことによるものであります。」
短期借入金の増加等により、現金及び預金が前連結会計年度末比185,537千円増加した。 - FY2020通期営業キャッシュ・フロー黒字化と現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動により増加した資金は990,097千円（前連結会計年度は53,518千円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の53,518千円の赤字から990,097千円の黒字へ転じ、現金及び現金同等物も384,483千円増加した。 - FY2020-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化と現金増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ340,762千円増加し、2,653,473千円となりました。 営業活動により増加した資金は670,506千円（前年同期は463,509千円の減少）となりました。」
現金及び現金同等物は年度末比340,762千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の赤字から670,506千円の黒字へ転じた。 - FY2020-Q1現金及び預金の一時的増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,344,168 2,408,555」
当第1四半期末の現金及び預金は2,408,555千円で、前連結会計年度末の2,344,168千円から増加した。前年度に続いていた現金減少とは異なる動きが示された。 - FY2019現金減少継続と営業キャッシュ・フロー赤字縮小有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により減少した資金は53,518千円（前連結会計年度は151,800千円の減少）となりました。資金は、前連結会計年度末に比べ600,647千円減少し、当連結会計年度末に2,312,710千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの赤字は前年度より縮小したが、現金及び現金同等物は年度末比6億64万7千円減少し、減少傾向が継続した。 - FY2019-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ363,113千円減少し、7,571,383千円となりました。これは主に、売掛金が416,407千円増加した一方、現金及び預金が1,092,998千円減少したことによるものであります。」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で1,092,998千円減少した。なお、第3四半期累計期間についてはキャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ885,417千円減少し、2,027,940千円となりました。」
第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは463,509千円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは296,076千円の減少となり、現金及び現金同等物は年度末比885,417千円減少して2,027,940千円となった。