十分な流動性の確保
FY2016-Q2に初出。33回の記載のうち31回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに39社。
- FY2026-H1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率55.5％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率287.0％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する方針を継続。流動比率287.0％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を維持した。 - 2026-07-30再掲決算
「現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動により獲得した資金が485百万円、投資活動により使用した資金が402百万円、財務活動により獲得した資金が200百万円となり、その結果、資金は前連結会計年度末に比べ287百万円増加し」
営業活動による資金獲得、借入れを含む財務活動による資金獲得及び現金増加を開示し、流動性確保の状況を再確認した。 - FY2025再掲有価証券報告書
「また、取引銀行６行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,488百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。当連結会計年度末における現金及び現金同等物は462百万円、流動比率は332.2％であります。」
自己資金、借入れ、割賦契約および6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続し、流動比率332.2％と現金及び現金同等物462百万円を開示した。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率49.9％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率239.5％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する方針を継続。流動比率239.5％を示し、会社は十分な流動性を確保していると認識している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は573百万円、流動比率は298.2％であります。」
自己資金を基本に借入れ・割賦契約・当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続し、現金及び流動比率を開示した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率50.2％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率255.6％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。自己資本比率50.2％、流動比率255.6％を開示した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続した。流動比率は254.3％と開示され、十分な流動性を確保しているとの認識も維持している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「また、取引銀行６行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,486百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。当連結会計年度末における現金及び現金同等物は485百万円、流動比率は297.6％であります。」
自己資金、借入れ、割賦契約および6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。流動比率297.6％と現金及び現金同等物485百万円を開示した。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用して機動的に資金調達する方針を継続。流動比率は263.1％と開示された。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率51.9％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率270.3％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。流動比率270.3％を開示し、十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率51.5％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率260.2％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。流動比率260.2％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「なお、財務状況については、自己資本比率51.0％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率276.6％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・取引銀行6行との当座貸越契約を活用する方針を継続。流動比率276.6％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率52.1％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率255.3％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・取引銀行6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。流動比率255.3％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・取引銀行6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金需要のうち主なものは材料仕入、外注費及び人件費等の営業費用であり、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入れ及び割賦契約による調達を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率50.5％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率246.0％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入れ・割賦契約・6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。流動比率246.0％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2020再掲有価証券報告書
「また、取引銀行６行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,591百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。当連結会計年度末における現金及び現金同等物は469,068千円、流動比率は269.1％であります。」
自己資金を基本に借入・割賦調達と6行の当座貸越契約を活用する方針を継続し、現金及び流動比率を開示した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率48.0％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率214.9％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入と取引銀行6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続した。自己資本比率48.0％、流動比率214.9％を示し、なお健全性・流動性を確保しているとの認識を示している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率49.8％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率229.5％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入および取引銀行6行との当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。自己資本比率49.8％、流動比率229.5％を開示し、なお健全性・流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率56.4％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率247.9％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入と取引銀行6行との当座貸越契約を活用する方針を継続。自己資本比率56.4％、流動比率247.9％を開示し、流動性は十分との認識を示した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「また、取引銀行６行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,611百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本に借入と6行の当座貸越契約を活用する流動性確保方針を継続。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率59.4％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率255.9％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入および6行との当座貸越契約を活用する流動性確保の方針を継続。自己資本比率59.4％、流動比率255.9％を開示した。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本とし、借入と6行との当座貸越契約を活用して流動性を確保する方針を継続。流動比率は257.0％と開示された。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行６行と当座貸越契約を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。なお、財務状況については、自己資本比率59.1％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率229.4％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし、借入・6行との当座貸越契約で機動的に調達する方針と、流動比率229.4％による十分な流動性の認識を継続。 - FY2018前進有価証券報告書
「また、取引銀行６行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,635百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本とする方針を継続しつつ、取引銀行が６行、当座貸越極度額が1,635百万円となり、流動性確保の調達枠を開示。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。なお、財務状況については、自己資本比率60.8％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率253.5％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし金融機関借入も活用する資金調達方針を継続し、自己資本比率60.8％、流動比率253.5％を示した。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。なお、財務状況については、自己資本比率58.4％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率232.4％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし金融機関借入も活用する方針を継続。自己資本比率58.4％、流動比率232.4％を示し、健全性・流動性を確保しているとの認識を再確認した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。なお、財務状況については、自己資本比率59.4％であり、健全な状態を確保しているものと認識しております。また、流動比率251.7％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
自己資金を基本とし金融機関借入も活用する方針を継続し、流動比率251.7％をもって十分な流動性を確保しているとの認識を示した。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社グループの資金の流動性については、流動比率240.0％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
流動比率240.0％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を継続。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「なお、当社グループの資金の流動性については、流動比率237.7％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
流動比率237.7％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を継続。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「なお、当社グループの資金の流動性については、流動比率242.5％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
流動比率242.5％を示し、十分な流動性を確保しているとの認識を継続。 - FY2016再掲有価証券報告書
「当社グループは、運転資金及び設備資金等を自己資金にて賄うことを基本としておりますが、資金の安定及び効率的な調達を行うため、金融機関からの借入を行っております。また、取引銀行５行と当座貸越契約（当座貸越極度額1,497百万円）を締結しており、今後も資金の流動性に留意しつつ機動的な資金調達を行ってまいります。」
自己資金を基本としつつ、借入と当座貸越枠を活用して流動性を確保する方針を継続。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「なお、当社グループの資金の流動性については、流動比率201.3％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
流動比率は201.3％となったが、十分な流動性を確保しているとの認識を継続。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「なお、当社グループの資金の流動性については、流動比率216.7％であり、十分な流動性を確保しているものと認識しております。」
流動比率を示し、資金の流動性を十分に確保しているとの認識を表明。