営業活動によるキャッシュ・フローの支出と現金残高減少
FY2022-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
- FY2026営業キャッシュフロー増加・現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて117百万円増加し、1,361百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は188百万円（前連結会計年度は35百万円の収入）となりました。」
営業キャッシュ・フローは35百万円から188百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比117百万円増加して1,361百万円となった。 - 2026-05-08その他決算
「現金及び預金が39百万円、原材料及び貯蔵品が13百万円、無形固定資産が43百万円増加しておりますが、受取手形、売掛金及び契約資産が63百万円、製品が17百万円減少しております。」
第3四半期末の現金及び預金は1,283百万円となり、前連結会計年度末から増加した。 - FY2026-H1営業キャッシュフロー黒字化・現金増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて15百万円増加し、当中間連結会計期間末は1,260百万円となりました。／営業活動の結果増加した資金は45百万円（前中間連結会計期間は87百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは87百万円の支出から45百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も前期末比15百万円増加して1,260百万円となった。 - FY2025営業キャッシュ・フローの黒字転換も現金残高は減少有価証券報告書
「営業活動の結果得られた資金は35百万円（前連結会計年度は358百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは358百万円の支出から35百万円の収入へ転じた一方、投資活動で225百万円を使用し、現金及び現金同等物は189百万円減少して1,244百万円となった。 - FY2025-H1現金及び現金同等物の減少拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて227百万円減少し、当中間連結会計期間末は1,207百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から227百万円減少し、1,207百万円となった。営業活動で87百万円、投資活動で139百万円を使用している。 - FY2024通期現金及び現金同等物の減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて82百万円減少し、1,434百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,517百万円から82百万円減少し、1,434百万円となった。営業活動では358百万円を使用した。 - FY2024-Q3現金及び預金の減少拡大有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の資産合計は2,386百万円となり、前連結会計年度末から239百万円減少しております。主な内容としましては、現金及び預金が372百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,017百万円から1,644百万円へ372百万円減少した。 - FY2024-Q2現金及び現金同等物の減少拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて171百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は1,345百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から171百万円減少し、1,345百万円となった。前年同四半期の減少額99百万円から減少幅も拡大した。 - FY2024-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「主な内容としましては、現金及び預金が18百万円、原材料及び貯蔵品が17百万円、固定資産が73百万円増加し、受取手形、売掛金及び契約資産が137百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末の2,017百万円から18百万円増加し、当四半期末には2,035百万円となった。 - FY2023現金及び現金同等物の減少継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度末に比べて200百万円減少し、1,517百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から200百万円減少し、1,517百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「主な内容としましては、現金及び預金が244百万円減少しております。」
当第3四半期末の現金及び預金は1,973,822千円となり、前連結会計年度末から244百万円減少した。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の減少継続・投資支出増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の各キャッシュ・フロー状況とそれらの増減要因により、前連結会計年度末に比べて99百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は1,618百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から99百万円減少し1,618百万円となった。営業活動による支出は17百万円に縮小した一方、投資活動による支出は81百万円に増加した。 - FY2023-Q1現金及び預金残高の減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,218,039 2,133,095」
現金及び預金は2022年6月末の2,218,039千円から2022年9月末の2,133,095千円へ84,944千円減少した。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は114百万円（前年同四半期は50百万円の支出）となりました。」
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは114百万円の支出となり、前年同期の50百万円の支出から支出額が増加した。現金及び現金同等物の残高も期首の2,032百万円から1,873百万円へ減少している。