ダイヘン（6622）・リスク借入金増加を伴う資金繰り
資金調達における流動性リスクと資金繰り管理
FY2017に初出。。直近の記載はFY2026。
4記載
10年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
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流動性・資金繰り管理リスク273社が書いているテーマ・逆風269社・追い風4社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに22社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの274件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026借入金増加を伴う資金繰り有価証券報告書
「短期借入金の増加等により、74億７千３百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べると、134億５千５百万円の増加となりました。」
短期借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・フローが収入となり、借入金増加を伴う資金繰りが続いている。 - FY2026-H1借入金増加を伴う資金繰り有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、 30億４千万円 の収入となりました。長期借入金の返済による支出の減少や自己株式取得による支出の減少などにより、前年同期に比べ 27億５千９百万円 の収入の増加となりました。」
長期借入金の返済支出や自己株式取得支出が減少したことなどにより、財務活動によるキャッシュ・フローは30億4,000万円の収入となった。借入金増加を伴う資金繰りが続いている。 - FY2025-H1借入金増加を伴う資金繰り有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、２億８千１百万円の収入となりました。配当金の支払や自己株式取得による支出があったものの、借入金の増加などにより、前年同期に比べ115億７百万円の収入の減少となりました。」
借入金の増加により財務活動は収入となり、従来の借入金削減実績とは異なる資金調達の動きが続いている。 - FY2017初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成するなどの方法によって、流動性リスクを管理しております。」
支払期日に支払いを実行できなくなるリスクを明示し、経理部による資金繰計画の作成で管理している。借入金の返済予定は最長で決算日後10年である。