自己資金・グループ内金融を主体とした強固な財務体質
FY2016に初出。27回の記載のうち12回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに36社。
- FY2026借入金減少と現金残高増加有価証券報告書
「当社グループは当連結会計年度末現在257,385百万円の現金及び現金同等物を保有しております。」
現金及び現金同等物は前期末の253,279百万円から257,385百万円へ増加し、短期借入金は10,152百万円から2,384百万円へ減少した。 - FY2026-H1借入金減少と現金残高減少有価証券報告書
「上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当中間連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の253,279百万円から4,125百万円減少して249,153百万円となりました。」
借入金は前期末の10,152百万円から3,140百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は253,279百万円から249,153百万円へ小幅に減少した。自己資金・グループ内金融を基盤としつつ、借入金減少と現金残高増加が同時に進んだ前期から動きが変化した。 - FY2025借入金減少と現金残高増加がさらに進展有価証券報告書
「当社グループは当連結会計年度末現在253,279百万円の現金及び現金同等物を保有しております。」
現金及び現金同等物は前期末の196,645百万円から253,279百万円へ増加し、借入金は19,891百万円から10,152百万円へ減少した。金融機関借入を行いつつ、借入金の減少と手元流動性の増加が進んだ。 - FY2025-H1借入金残高減少と現金残高増加が継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の返済が少なかったことなどにより前年同期に比べ122,929百万円減少し、21,785百万円となりました。 上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当中間連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の196,645百万円から33,218百万円増加して229,863百万円となりました。」
借入金は2024年3月末の19,891百万円から13,000百万円へ減少し、現金及び現金同等物は196,645百万円から229,863百万円へ増加した。借入金返済を進めつつ手元流動性が増加している。 - FY2024借入金残高減少と現金残高増加有価証券報告書
「当社グループは当連結会計年度末現在196,645百万円の現金及び現金同等物を保有しております。」
短期借入金は前期末の186,390百万円から19,891百万円へ減少し、現金及び現金同等物は162,720百万円から196,645百万円へ増加した。金融機関借入を利用しつつ、借入金返済と手元流動性確保が同時に進んだ。 - FY2024-Q3短期借入金返済と借入金残高減少が継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の返済などにより184,702百万円となりました(前年同期は104,503百万円の収入）。」
短期借入金の返済が継続し、第3四半期末の借入金は24,121百万円となった。財務活動による資金使用は184,702百万円、現金及び現金同等物は期首から11,080百万円減少して151,640百万円となった。 - FY2024-Q2短期借入金返済と現金残高減少が継続有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の返済などにより144,714百万円となりました(前年同期は78,634百万円の収入）。 上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第２四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の162,720百万円から35,169百万円減少して127,551百万円となりました。」
短期借入金の返済により財務活動は144,714百万円の資金使用となり、現金及び現金同等物も162,720百万円から127,551百万円へ減少した。前期の借入による資金調達・現金回復から、返済と現金減少が継続している。 - FY2024-Q1短期借入金返済と現金残高減少有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の返済などにより78,020百万円となりました(前年同期は38,577百万円の収入）。 上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第１四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の162,720百万円から25,042百万円減少して137,678百万円となりました。」
短期借入金の返済により財務活動は78,020百万円の資金使用となり、借入金残高は186,390百万円から124,725百万円へ減少した。現金及び現金同等物も162,720百万円から137,678百万円へ減少し、前期の借入による資金調達・現金回復から構図が変化した。 - FY2023短期借入金残高と現金残高の通期確定有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の借入などにより、前期に比べ28,344百万円増加し、80,970百万円（前期52,626百万円）となりました。」
短期借入金の借入により財務活動による資金は80,970百万円となり、期末現金及び現金同等物は71,057百万円から162,720百万円へ回復した。期末短期借入金は186,390百万円で、金融機関借入を用いる財務運営が通期で確認された。 - FY2023-Q3短期借入金による資金調達と現金回復の継続・拡大有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の借入などにより104,503百万円となりました（前年同期は1,379百万円の支出）。 上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第３四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の71,057百万円から73,067百万円増加して144,124百万円となりました。」
短期借入金の借入などにより財務活動による資金が104,503百万円となり、現金及び現金同等物も144,124百万円へ回復した。前四半期から短期借入金による資金調達と手元現金の回復が継続・拡大している。 - FY2023-Q2短期借入金による資金調達と現金回復の継続有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の借入などにより78,634百万円となりました（前年同期は13,585百万円の支出）。 上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第２四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の71,057百万円から43,017百万円増加して114,074百万円となりました。」
短期借入金の借入により財務活動による資金が78,634百万円となり、現金及び現金同等物も114,074百万円へ回復した。従来の自己資金・グループ内金融主体に加え、金融機関借入を用いる財務運営が継続している。 - FY2023-Q1短期借入金増加と現金残高回復有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の借入増加などにより38,577百万円となりました(前年同期は16,885百万円の支出）。」
短期借入金の増加により財務活動による資金が38,577百万円となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末の71,057百万円から108,332百万円へ増加した。自己資金・グループ内金融を主体とする従来方針に加え、金融機関借入を行う説明は前年度から継続している。 - FY2022再定義有価証券報告書
「現在、当社グループは資金調達について、グループ内でキャッシュマネジメントを整備し資金を有効に活用すると共に、連結ベースで十分な手元流動性を確保するために、資金調達手段については、金融機関借入も行っております。」
従来の自己資金・グループ内金融主体という説明に加え、金融機関借入を明示した。現金及び現金同等物は71,057百万円、短期借入金は79,674百万円であった。 - FY2022-Q3現金残高の減少有価証券報告書
「上記活動の結果及び為替レートの変動による影響により、当第３四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の148,640百万円から66,557百万円減少して82,083百万円となりました。」
自己資金・グループ内金融を主体とする財務運営方針自体の変更は記載されていないが、現金及び現金同等物は148,640百万円から82,083百万円へ減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「現在、当社グループは資金調達について、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資産は他の資金不足の子会社へ融資することにしております。当社は自己資金で経営しており、当社グループの各子会社についてもグループ内融資主体のため支払利息に重要性はありません。」
自己資金とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。期末現金及び現金同等物は148,640百万円、親会社所有者帰属持分比率は80.93％であった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「上記活動の結果および為替レートの変動による影響により、当第３四半期連結会計期間末の当社グループの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末の143,439百万円から15,269百万円増加して158,708百万円となりました。」
現金及び現金同等物は158,708百万円、親会社所有者帰属持分比率は82.78％となっており、自己資金・グループ内金融を主体とする強固な財務体質を示す数値を継続して開示している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「現在、当社グループは資金調達について、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資産は他の資金不足の子会社へ融資することにしております。当社は自己資金で経営しており、当社グループの各子会社についてもグループ内融資主体のため支払利息に重要性はありません。」
自己資金とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。期末現金及び現金同等物は143,439百万円、自己資本比率は84.7％だった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「現在、当社グループは資金調達について、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資産は他の資金不足の子会社へ融資することにしております。当社は自己資金で経営しており、当社グループの各子会社についてもグループ内融資主体のため支払利息に重要性はありません。」
自己資金とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。期末現金及び現金同等物は146,512百万円、自己資本比率は84.2％だった。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は自己資金で経営しており、当社グループの各子会社についてもグループ内融資主体のため支払利息に重要性はありません。」
自己資金とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。期末現金及び現金同等物は147,320百万円、自己資本借入債務比率は0.6％だった。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
当社を通じた財務・投資活動とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
当社を通じた財務・投資活動とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
当社を通じた財務・投資活動とグループ内金融を主体とする資金運用方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「現在、当社グループは資金調達について、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資産は他の資金不足の子会社へ融資することにしております。当社は自己資金で経営しており、当社グループの各子会社についてもグループ内融資主体のため支払利息に重要性はありません。」
自己資金とグループ内金融を主体とする財務運営方針を継続している。期末現金及び現金同等物は142,181百万円、自己資本借入債務比率は1.3％だった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
当社を通じた財務・投資活動とグループ内金融を主体とする資金運用方針を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
当社を通じた財務・投資活動とグループ内金融を主体とする資金運用方針を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、当社を通して財務活動、投資活動を行っております。現在、当社グループは、グループ内金融を主体に行っており、子会社の余剰資金を他の資金不足の子会社へ融資することにしているため、金利の変動リスクは軽微です。」
グループ内金融を主体とする資金運用方針を継続。当四半期末の現金及び現金同等物は105,606百万円、株主資本比率は86.2％。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、為替相場変動リスク、地理的リスク、経営上の主要な機能や生産拠点の集中から生じるリスクなど、予期せぬ経済環境の変動に耐えうる確固たる財務体質を維持することに努めております。」
現金及び現金同等物999.15億円、自己資本借入債務比率0.5％。子会社の余剰資金を資金不足の子会社へ融資するグループ内金融を採用。