読む価値
71注目
5項目のうち2項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
193
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第４回新株予約権（行使価額固定型）の募集
調達する資金の額
第３回新株予約権の差引手取額：200百万円、第４回新株予約権の行使があった場合の差引手取額：68百万円、合計：269百万円
資金の具体的な使途
クルーズの仕入れ費用金額 193百万円・支出予定時期 2023年４月～2025年７月
新株予約権の条件
行使価額
第３回新株予約権：行使価額修正条項付、第４回新株予約権：行使価額固定型。具体的な行使価額および修正下限は非開示
新株予約権の個数
第４回新株予約権は全て未行使。発行総数および未行使個数は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年６月18日付開示 / 種類 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第４回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 差引手取額合計269百万円
業績への影響
本件変更が当社の業績に与える影響は軽微と考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第４回新株予約権（行使価額固定型）の募集 |
| 調達する資金の額 | 第３回新株予約権の差引手取額：200百万円、第４回新株予約権の行使があった場合の差引手取額：68百万円、合計：269百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 クルーズの仕入れ費用 / 金額 193百万円 / 支出予定時期 2023年４月～2025年７月 |
| 行使価額 | 第３回新株予約権：行使価額修正条項付、第４回新株予約権：行使価額固定型。具体的な行使価額および修正下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第４回新株予約権は全て未行使。発行総数および未行使個数は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年６月18日付開示 / 種類 第三者割当による第３回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）及び第４回新株予約権（行使価額固定型） / 金額 差引手取額合計269百万円 |
| 業績への影響 | 本件変更が当社の業績に与える影響は軽微と考えております。 |
この書類が述べていない項目（21件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国内旅行サービスでは開発費を安価に抑え、コロナ禍でWeb広告投資を避けたため支出機会が少なく、フィンテック関連事業では情勢変化が激しく投資のタイミングが到来しないまま予定時期を過ぎたため。メイン事業であるクルーズ事業の回復が著しくなることが予想され、クルーズの仕入れ費用に充当することが最善と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。