読む価値
77重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
20000000000
円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
取締役会株式会社コンヴァノ第5回普通社債の払込期日、償還期限、資金使途及び割当先への払込コールオプションの変更
決定2025年11月21日
対象期間2025年から2038年11月30日まで。事業成長投資は2025～2030年に段階的に発生する可能性があると記載
実施払込期日は2030年11月30日までに払込予定、償還期日は2038年11月30日予定。いずれも予定
今後2030年11月30日までに必要なタイミングで社債の全部又は一部を払い込む予定。2038年11月30日を償還期限とし、各期20億円程度を目安に分割償還する方針。開示事項の経過に応じて適時・適切に情報開示する
金額社債総額：200億円、償還金額：本社債の金額1円につき1円、償還計画：各事業年度あたり20億円程度を目安
数量・規模最大21,000BTCの保有方針を見直し。社債は株式会社ディメンショナルに全額を割り当て
理由
BTC取得のみを目的とする新株予約権を発行しない資本政策への転換、事業成長投資への資金配分、投資案件の進捗に応じた機動的な資金調達、長期の投資回収サイクルに合わせた償還負担の平準化
業績への影響
2026年3月期の連結業績への影響は、2025年11月21日開示の『業績予想の修正に関するお知らせ』を参照するよう記載
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | 株式会社コンヴァノ第5回普通社債の払込期日、償還期限、資金使途及び割当先への払込コールオプションの変更 |
| 決定機関 | 取締役会 |
| 決定日 | 2025年11月21日 |
| 実施日 | 払込期日は2030年11月30日までに払込予定、償還期日は2038年11月30日予定。いずれも予定 |
| 対象期間 | 2025年から2038年11月30日まで。事業成長投資は2025～2030年に段階的に発生する可能性があると記載 |
| 金額 | 社債総額：200億円、償還金額：本社債の金額1円につき1円、償還計画：各事業年度あたり20億円程度を目安 |
| 数量・規模 | 最大21,000BTCの保有方針を見直し。社債は株式会社ディメンショナルに全額を割り当て |
| 業績への影響 | 2026年3月期の連結業績への影響は、2025年11月21日開示の『業績予想の修正に関するお知らせ』を参照するよう記載 |
| 理由 | BTC取得のみを目的とする新株予約権を発行しない資本政策への転換、事業成長投資への資金配分、投資案件の進捗に応じた機動的な資金調達、長期の投資回収サイクルに合わせた償還負担の平準化 |
| 根拠となる規則 | 会社法第702条但書及び会社法施行規則第169条。社債管理者を設置しない要件として記載 |
| 関連する過去の開示 | 2025年9月8日に決議した第5回普通社債。表題は非開示 |
| 今後の予定 | 2030年11月30日までに必要なタイミングで社債の全部又は一部を払い込む予定。2038年11月30日を償還期限とし、各期20億円程度を目安に分割償還する方針。開示事項の経過に応じて適時・適切に情報開示する |
この書類が述べていない項目（1件）
金額以外の追加事項
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。BTC購入のみを目的とする新株予約権を発行しない方針への転換に伴い、短期一括のBTC取得を前提とした資金計画から、複数年度にわたる事業成長投資へ資金配分を見直すため。また、投資案件の進捗に応じて必要な時期に資金調達できる柔軟性を確保し、長期の投資回収サイクルに合わせた償還計画に変更するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。