読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1498
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）による資金調達の資金使途変更
調達する資金の額
本新株予約権の支出予定額合計：変更前2,247百万円、変更後749百万円。今後の調達予定額合計：94百万円。差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
運転資金（営業赤字の補填）金額 287百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年3月
運転資金（人員増強及びAM事業施策費用）金額 0百万円・支出予定時期 2025年1月～2026年3月
既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金）金額 0百万円・支出予定時期 2024年11月～2026年3月
M&A及び新規事業投資金額 392百万円・支出予定時期 2024年11月～2029年10月
暗号資産の購入金額 70百万円・支出予定時期 2025年6月～2029年10月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付との記載はあるが、当初行使価額・修正下限は非開示
新株予約権の個数
第11回新株予約権：SJI保有分203,000個を全て取得後直ちに消却。第12回・第13回新株予約権の個数及び未行使残：非開示
無償取得の事由
第11回新株予約権について、SJI保有分203,000個を取得後直ちに全部消却
企業行動規範上の手続
2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、2026年2月第三者割当増資開示に係る大規模な希薄化・有利発行及び定款変更（発行可能株式総数の増加）が承認されることなどを条件とする
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年10月31日 / 種類 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（第13回はコミット条項付）の発行 / 金額 非開示、時期 2025年6月26日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年8月21日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年12月19日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示
業績への影響
本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（行使価額修正条項付）による資金調達の資金使途変更 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権の支出予定額合計：変更前2,247百万円、変更後749百万円。今後の調達予定額合計：94百万円。差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金（営業赤字の補填） / 金額 287百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年3月、内容 運転資金（人員増強及びAM事業施策費用） / 金額 0百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2026年3月、内容 既存事業への投資資金（研究開発費、広告宣伝費及びグループ会社貸付金） / 金額 0百万円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年3月、内容 M&A及び新規事業投資 / 金額 392百万円 / 支出予定時期 2024年11月～2029年10月、内容 暗号資産の購入 / 金額 70百万円 / 支出予定時期 2025年6月～2029年10月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付との記載はあるが、当初行使価額・修正下限は非開示 |
| 新株予約権の個数 | 第11回新株予約権：SJI保有分203,000個を全て取得後直ちに消却。第12回・第13回新株予約権の個数及び未行使残：非開示 |
| 無償取得の事由 | 第11回新株予約権について、SJI保有分203,000個を取得後直ちに全部消却 |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年3月27日開催予定の定時株主総会において、2026年2月第三者割当増資開示に係る大規模な希薄化・有利発行及び定款変更（発行可能株式総数の増加）が承認されることなどを条件とする |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年10月31日 / 種類 第三者割当による第11回、第12回及び第13回新株予約権（第13回はコミット条項付）の発行 / 金額 非開示、時期 2025年6月26日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年8月21日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示、時期 2025年12月19日 / 種類 資金使途変更 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件資金使途変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。 |
この書類が述べていない項目（19件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。第11回新株予約権203,000個を取得後直ちに消却することに伴い、当該新株予約権による調達見込み額が減少したため。また、2028年12月期まで赤字継続の事業計画であり、少しでも長く運転資金を確保する必要があるため、ビットコイン売却資金54百万円を運転資金に充当する。なお、資金使途変更は、2026年3月27日開催予定の定時株主総会で一定の事項が承認されることなどを条件とする。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。