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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
100
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
CRAVIA株式会社第４回無担保普通社債の発行
割当予定先
EVO FUND（総額引受人）
発行価額の総額100,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額：100百万円、差引手取概算額：非開示
資金の具体的な使途
2026年４月以降の運転資金の補填。運転資金４か月分として、人件費56百万円（原価人件費26百万円、販管人件費30百万円）、外注費用19百万円、賃借料3百万円、その他一般経費22百万円金額 100百万円・支出予定時期 2026年４月以降
募集の体制
引受人・主幹事
EVO FUND
払込期日
2026年３月31日
企業行動規範上の手続
2026年３月27日開催予定の定時株主総会において、2026年２月第三者割当増資開示にて公表した資金調達による大規模な希薄化及び有利発行並びに定款変更（発行可能株式総数の増加）が承認されることなどを条件としている
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年２月第三者割当増資開示：第三者割当による新株式及び第14・15回新株予約権の発行等（具体的な金額は本書類に記載なし）
業績への影響
本件による当社業績への影響等につきましては、判明次第、速やかにお知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | CRAVIA株式会社第４回無担保普通社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 額面100円につき金100円 |
| 発行価額の総額 | 100,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：100百万円、差引手取概算額：非開示 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 2026年４月以降の運転資金の補填。運転資金４か月分として、人件費56百万円（原価人件費26百万円、販管人件費30百万円）、外注費用19百万円、賃借料3百万円、その他一般経費22百万円 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2026年４月以降 |
| 払込期日 | 2026年３月31日 |
| 割当予定先 | EVO FUND（総額引受人） |
| 引受人・主幹事 | EVO FUND |
| 企業行動規範上の手続 | 2026年３月27日開催予定の定時株主総会において、2026年２月第三者割当増資開示にて公表した資金調達による大規模な希薄化及び有利発行並びに定款変更（発行可能株式総数の増加）が承認されることなどを条件としている |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年２月第三者割当増資開示：第三者割当による新株式及び第14・15回新株予約権の発行等（具体的な金額は本書類に記載なし） |
| 業績への影響 | 本件による当社業績への影響等につきましては、判明次第、速やかにお知らせいたします。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。運転資金を確保することを目的としている。調達資金は、2026年4月以降の運転資金の補填に充てる予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。