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条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第10回新株予約権の発行及びその行使
調達する資金の額
発行及び行使による現時点の資金調達額：796百万円、今後の調達予定額：517百万円
資金の具体的な使途
運転資金金額 164百万円・支出予定時期 2023年６月～2024年12月
システム開発費用/開発体制の強化金額 120百万円・支出予定時期 2023年４月～2025年12月
マーケティング投資金額 100百万円・支出予定時期 2023年４月～2025年12月
人材採用、教育投資金額 14百万円・支出予定時期 2023年７月～2023年12月
借入金返済費用金額 200百万円・支出予定時期 2023年７月～2025年12月
M&A資金、新規事業投資金額 715百万円・支出予定時期 2023年４月～2025年12月
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2022年12月9日 / 種類 第三者割当による新株発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約 / 金額 非開示
業績への影響
本件支出予定時期の変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第10回新株予約権の発行及びその行使 |
| 調達する資金の額 | 発行及び行使による現時点の資金調達額：796百万円、今後の調達予定額：517百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 164百万円 / 支出予定時期 2023年６月～2024年12月、内容 システム開発費用/開発体制の強化 / 金額 120百万円 / 支出予定時期 2023年４月～2025年12月、内容 マーケティング投資 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2023年４月～2025年12月、内容 人材採用、教育投資 / 金額 14百万円 / 支出予定時期 2023年７月～2023年12月、内容 借入金返済費用 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2023年７月～2025年12月、内容 M&A資金、新規事業投資 / 金額 715百万円 / 支出予定時期 2023年４月～2025年12月 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2022年12月9日 / 種類 第三者割当による新株発行、第10回新株予約権の発行、コミットメント条項付第三者割当契約 / 金額 非開示 |
| 業績への影響 | 本件支出予定時期の変更による当社の業績への影響は軽微であると見込んでおります。 |
この書類が述べていない項目（23件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株価低迷により第10回新株予約権の行使が進んでおらず、資金調達が予定どおり進んでいないため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。