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営業利益の前年同期比増益率（％）書きぶり
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決算短信補足資料2024年12月期 第1四半期会社の説明として取り出せた項目 11 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,621百万円+62.9%
営業利益452百万円+482.8%
経常利益432百万円+633.0%
純利益398百万円+0.9%親会社株主に帰属する当期純利益
売上総利益率77.6%
営業利益率27.9%
販管費806百万円
当四半期3か月の実績
売上高
1,621百万円
営業利益
452百万円
経常利益
432百万円
純利益
398百万円
通期業績予想
売上高
6,500百万円
営業利益
1,300百万円
経常利益
1,150百万円
純利益
1,140百万円親会社株主に帰属する当期純利益
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
営業利益34.8
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
想定以上の営業利益を達成増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- バス事業の売上原価増加104百万円
- ホテル事業の売上原価増加14百万円
- 旅行事業の販管費増加45百万円
- バス事業の販管費増加30百万円
- ホテル事業の販管費増加44百万円
- 調整他の販管費増加18百万円
- 稼働率増加による変動経費増36百万円
新しい施策
- FIT向け新プラットフォームの開発推進
- 国内外の新営業拠点の開設検討
- ホテル・旅ナカ商材の仕入強化
- 海外AGT・国内AGT・OTAへの営業強化
- 国際便クルーなど送迎事業の拡大
- 各事業所でのドライバー増員
- 業務デジタル化による生産性向上
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 2024年1-3月訪日外客数8,558,100人前年同期比2019年比6.3％増
- 運営ホテル数4棟前年同期2018年2棟
- コロナ前売上高比72.3%前年同期比2018年対比
- 那覇の国際線回復割合6割
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
- ADR堅調に推移
- ホテル稼働率堅調に推移
セグメント別実績
- 旅行事業売上高843百万円売上高前年同期比68セグメント利益346百万円利益前年同期比143
- バス事業売上高516百万円売上高前年同期比48.9セグメント利益111百万円利益前年同期比44.9
- ホテル等施設運営事業売上高645百万円売上高前年同期比49.3セグメント利益86百万円利益前年同期比前年同期△67百万円から86百万円へ改善
- その他売上高14百万円売上高前年同期比77.3セグメント利益3百万円利益前年同期比前年同期△1百万円から3百万円へ改善
財務目標
自己資本比率の向上、DEレシオの改善を掲げているが、数値目標・実績値は非開示市場規模・シェア
2024年1-3月の訪日外客数8,558,100人、2019年比6.3％増。那覇の国際線回復割合は約6割店舗数・拠点数
運営ホテル4棟。営業拠点は東京・大阪・北海道・福岡等。期中の出退店数は非開示従業員数
人数は非開示。ドライバー採用・増員、ホテル事業の人員採用に言及年間配当
期末配当額は未定。中間配当は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算短信補足資料 |
| 対象決算期 | 2024年12月期 第1四半期 |
| 売上高 | 1,621百万円（前年比 +62.9%） |
| 営業利益 | 452百万円（前年比 +482.8%） |
| 経常利益 | 432百万円（前年比 +633.0%） |
| 純利益 | 398百万円（親会社株主に帰属する当期純利益）（前年比 +0.9%） |
| 売上総利益率 | 77.6% |
| 営業利益率 | 27.9% |
| 販管費 | 806百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 1,621百万円 / 営業利益 452百万円 / 経常利益 432百万円 / 純利益 398百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 6,500百万円 / 営業利益 1,300百万円 / 経常利益 1,150百万円 / 純利益 1,140百万円（親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 通期予想に対する進捗率 | 営業利益 34.8 |
| 計画に対する自己評価 | 想定以上の営業利益を達成 |
| セグメント別実績 | セグメント 旅行事業 / 売上高 843百万円 / 売上高前年同期比 68 / セグメント利益 346百万円 / 利益前年同期比 143、セグメント バス事業 / 売上高 516百万円 / 売上高前年同期比 48.9 / セグメント利益 111百万円 / 利益前年同期比 44.9、セグメント ホテル等施設運営事業 / 売上高 645百万円 / 売上高前年同期比 49.3 / セグメント利益 86百万円 / 利益前年同期比 前年同期△67百万円から86百万円へ改善、セグメント その他 / 売上高 14百万円 / 売上高前年同期比 77.3 / セグメント利益 3百万円 / 利益前年同期比 前年同期△1百万円から3百万円へ改善 |
| 増減要因の内訳 | 要因 バス事業の売上原価増加 / 金額 104百万円、要因 ホテル事業の売上原価増加 / 金額 14百万円、要因 旅行事業の販管費増加 / 金額 45百万円、要因 バス事業の販管費増加 / 金額 30百万円、要因 ホテル事業の販管費増加 / 金額 44百万円、要因 調整他の販管費増加 / 金額 18百万円、要因 稼働率増加による変動経費増 / 金額 36百万円 |
| 主要KPI | 指標名 2024年1-3月訪日外客数 / 値 8,558,100人 / 前年同期比 2019年比6.3％増、指標名 運営ホテル数 / 値 4棟 / 前年同期 2018年2棟、指標名 コロナ前売上高比 / 値 72.3% / 前年同期比 2018年対比、指標名 那覇の国際線回復割合 / 値 6割 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | 指標名 ADR / 値 堅調に推移 / 前年同期比 非開示、指標名 ホテル稼働率 / 値 堅調に推移 / 前年同期比 非開示 |
| 店舗数・拠点数 | 運営ホテル4棟。営業拠点は東京・大阪・北海道・福岡等。期中の出退店数は非開示 |
| 従業員数 | 人数は非開示。ドライバー採用・増員、ホテル事業の人員採用に言及 |
| 財務目標 | 自己資本比率の向上、DEレシオの改善を掲げているが、数値目標・実績値は非開示 |
| 年間配当 | 期末配当額は未定。中間配当は非開示 |
| 市場規模・シェア | 2024年1-3月の訪日外客数8,558,100人、2019年比6.3％増。那覇の国際線回復割合は約6割 |
| 新しい施策 | FIT向け新プラットフォームの開発推進、国内外の新営業拠点の開設検討、ホテル・旅ナカ商材の仕入強化、海外AGT・国内AGT・OTAへの営業強化、国際便クルーなど送迎事業の拡大、各事業所でのドライバー増員、業務デジタル化による生産性向上 |
この書類が述べていない項目（8件）
業績見通しの前提見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。会社は、旅行事業について韓国からの訪日旅行のハイシーズン、桜シーズン、FIT・団体旅行の堅調推移を挙げている。バス事業では韓国インバウンド需要・桜シーズンの国内需要、ドライバー採用と国内需要の営業強化、ホテル事業ではADR・稼働率の堅調推移を要因としている。また、営業拠点の集中、最適人員の維持、業務デジタル化などによる人件費・固定経費の圧縮も利益率向上の要因として説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。