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百万円（売上高の前年同期比増加額）書きぶり
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決算説明資料2023年12月期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高5,154百万円+156.1%
営業利益819百万円
経常利益766百万円
純利益1,221百万円親会社株主に帰属する当期純利益
売上総利益率73.4
営業利益率15.9
販管費2,963百万円
当四半期3か月の実績2023年12月期の四半期推移として、4Qの売上高1,549百万円、営業利益373百万円を記載。
通期業績予想
売上高
5,100百万円
営業利益
769百万円
通期予想に対する進捗率 通期の予想に対して、いまどこまで進んだかの割合です。
売上高101.1
営業利益106.5
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
売上高・各利益ともに業績予想達成増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
売上原価
バス事業861
ホテル事業30
販管費
旅行事業223
バス事業100
ホテル事業-328
稼働率増加による変動経費238
京都ホテル減少分-599
調整等51
営業外損益
コロナ等助成金_前期79
コロナ等助成金_当期15
税金費用
繰延税金資産計上453
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
2024年売上高の2018年度比回復率82%
新しい施策
- BtoBプラットフォーム「Gorilla」と海外有力サイトとのAPI連携推進
- ホテル・旅ナカ商材の拡充
- 海外営業拠点の開設検討
- 営業拠点の選択と集中、人員最適化、業務デジタル化
- 各事業所・ホテルのドライバー、人材の確保・増員
- レベニューマネジメントによるADR・稼働率向上
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- 2023年訪日外客数2,500万人
- 自己資本1,846百万円前年同期比+1,203.0%
- 自己資本比率19.1%前年同期比+12.1%
- D/Eレシオ（リース債務除く）0.88倍前年同期比-3.1%
セグメント別実績
旅行事業
売上高
2,407百万円
売上高前年同期比_pct506.2
セグメント利益
734百万円
バス事業
売上高
1,768百万円
売上高前年同期比_pct463.3
セグメント利益
278百万円
ホテル等施設運営事業
売上高
2,263百万円
売上高前年同期比_pct47.6
セグメント利益
122百万円
その他
売上高
42百万円
売上高前年同期比_pct46.6
セグメント利益
0百万円
市場規模・シェア
訪日外客数2,500万人
店舗数・拠点数
運営ホテル_期末4
設備投資額
162百万円貸借対照表上の設備投資
年間配当
2024年12月期の期末配当予想額は未定。2023年12月期の配当額は非開示| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 |
| 売上高 | 5,154百万円（前年比 +156.1%） |
| 営業利益 | 819百万円 |
| 経常利益 | 766百万円 |
| 純利益 | 1,221百万円（親会社株主に帰属する当期純利益） |
| 売上総利益率 | 73.4 |
| 営業利益率 | 15.9 |
| 販管費 | 2,963百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 2023年12月期の四半期推移として、4Qの売上高1,549百万円、営業利益373百万円を記載。 |
| 通期業績予想 | 売上高 5,100百万円 / 営業利益 769百万円 / 経常利益 非開示 / 純利益 非開示 |
| 通期予想に対する進捗率 | 売上高 101.1 / 営業利益 106.5 |
| 計画に対する自己評価 | 売上高・各利益ともに業績予想達成 |
| セグメント別実績 | 旅行事業 売上高 2,407百万円 / 売上高前年同期比_pct 506.2 / セグメント利益 734百万円 / バス事業 売上高 1,768百万円 / 売上高前年同期比_pct 463.3 / セグメント利益 278百万円 / ホテル等施設運営事業 売上高 2,263百万円 / 売上高前年同期比_pct 47.6 / セグメント利益 122百万円 / その他 売上高 42百万円 / 売上高前年同期比_pct 46.6 / セグメント利益 0百万円 |
| 増減要因の内訳 | 売上原価 バス事業 861 / ホテル事業 30 / 販管費 旅行事業 223 / バス事業 100 / ホテル事業 -328 / 稼働率増加による変動経費 238 / 京都ホテル減少分 -599 / 調整等 51 / 営業外損益 コロナ等助成金_前期 79 / コロナ等助成金_当期 15 / 税金費用 繰延税金資産計上 453 |
| 主要KPI | 2023年訪日外客数 2,500万人、自己資本 1,846百万円、自己資本比率 19.1%、D/Eレシオ（リース債務除く） 0.88倍 |
| 店舗数・拠点数 | 運営ホテル_期末 4 / 期中の出退店 非開示 |
| 業績見通しの前提 | 2024年売上高の2018年度比回復率 82% |
| 年間配当 | 2024年12月期の期末配当予想額は未定。2023年12月期の配当額は非開示 |
| 設備投資額 | 162百万円（貸借対照表上の設備投資） |
| 市場規模・シェア | 訪日外客数 2,500万人 |
| 新しい施策 | BtoBプラットフォーム「Gorilla」と海外有力サイトとのAPI連携推進、ホテル・旅ナカ商材の拡充、海外営業拠点の開設検討、営業拠点の選択と集中、人員最適化、業務デジタル化、各事業所・ホテルのドライバー、人材の確保・増員、レベニューマネジメントによるADR・稼働率向上 |
この書類が述べていない項目（9件）
単価と数量の指標従業員数見通しに織り込んだリスク額中期経営計画の目標財務目標配当性向自己株式取得受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。訪日外国人旅行客の回復、個人旅行客の増加、BtoBプラットフォーム「Gorilla」によるホテル・旅ナカ商材の売上増加、地方空港の国際線回復、バス事業のインバウンド・国内需要拡大、ホテル事業の団体受注増加などにより各事業の稼働が回復した。稼働増加に伴い人件費・変動経費も増加したが、ホテル事業では京都ホテルの営業終了による販管費減少もあった。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。