営業活動によるキャッシュ・フローと現金及び現金同等物の増加
FY2018-Q2に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて1,046百万円増加し、11,059百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は8,229百万円となりました。」
現金及び現金同等物は11,059百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは8,229百万円へ更新された。 - FY2026-H1中間キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ808百万円増加し、10,822百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は5,512百万円(前年同期は3,714百万円の獲得)となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は10,822百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは5,512百万円へ増加した。 - FY2025通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて2,293百万円増加し、10,013百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は7,063百万円となりました。」
現金及び現金同等物は10,013百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは7,063百万円へ更新された。 - FY2025-H1中間キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,231百万円増加し、9,951百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は3,714百万円(前年同期は3,044百万円の獲得)となりました。」
中間期末の現金及び現金同等物は9,951百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは3,714百万円へ更新された。 - FY2024通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて992百万円増加し、7,720百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は6,013百万円となりました。」
現金及び現金同等物は7,720百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは6,013百万円へ更新された。 - FY2024-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「うち流動資産は、13,957百万円（同9,992百万円）と3,965百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。」
流動資産は前期末から3,965百万円増加し、現金及び預金は6,727百万円から9,448百万円へ増加した。 - FY2024-Q2現金残高とキャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,973百万円増加し、8,701百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は3,044百万円(前年同四半期は2,149百万円の獲得)となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は8,701百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは3,044百万円へ更新している。 - FY2024-Q1四半期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 6,727 6,997」
現金及び預金は前期末の6,727百万円から第1四半期末の6,997百万円へ増加した。 - FY2023通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は4,629百万円（前年同期は1,029百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが1,029百万円の支出から4,629百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物は6,727百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,015,145 8,052,805」
現金及び預金は前連結会計年度末の10,015百万円から第3四半期末の8,052百万円へ減少した。 - FY2023-Q2現金残高とキャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ1,989百万円減少し、8,026百万円となりました。」「営業活動の結果得られた資金は2,149百万円(前年同四半期は1,446百万円の使用)となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から1,989百万円減少して8,026百万円となった一方、営業活動によるキャッシュ・フローは2,149百万円の獲得へ転じた。 - FY2023-Q1四半期末現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金 10,015,145 6,263,430」
現金及び預金は前期末の10,015百万円から第1四半期末の6,263百万円へ3,751百万円減少した。 - FY2022通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて6,133百万円増加し、10,015百万円となりました。営業活動の結果、使用した資金は1,029百万円となりました。」
優先株式発行等の財務活動により現金及び現金同等物は100億15百万円へ増加した一方、営業活動では10億29百万円を使用した。 - FY2022-Q3現金残高の更新有価証券報告書
「現金及び預金は、3,881,696千円から9,023,984千円となりました。」
現金及び預金は前連結会計年度末の3,881百万円から9,023百万円へ増加した。 - FY2022-Q2現金残高とキャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ6,353百万円増加し、10,235百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から6,353百万円増加して102億35百万円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは1,446百万円の支出であった。 - FY2022-Q1現金残高の最新化有価証券報告書
「現金及び預金 3,881,696 4,412,108」
現金及び預金は2021年6月末の3,881百万円から2021年9月末の4,412百万円へ増加した。 - FY2021通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて413百万円減少し、3,881百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から413百万円減少して3,881百万円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは7,616百万円の支出となった。 - FY2021-Q3現金残高の最新化有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産につきましては、18,064百万円（前連結会計年度末17,422百万円）と、641百万円増加いたしました。うち流動資産は、7,025百万円（同6,488百万円）と、537百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金及び売掛金の増加によるものであります。」
第3四半期末の流動資産は7,025百万円へ増加し、現金及び預金等が増加した財政状態へ更新している。現金及び預金は4,295百万円から4,727百万円となった。 - FY2021-Q1現金残高の最新化有価証券報告書
「うち流動資産は、7,245百万円（前連結会計年度末6,488百万円）と、757百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金、売掛金の増加によるものであります。」
流動資産が757百万円増加し、現金及び預金等が増加した第1四半期末の財政状態へ更新している。現金及び預金は4,295百万円から4,931百万円となった。 - FY2020通期キャッシュ・フローと現金残高の更新有価証券報告書
「当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。営業活動の結果、使用した資金は4,591百万円（前連結会計年度は2,215百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,215百万円の獲得から4,591百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も4,295百万円へ減少した。 - FY2020-Q3現金残高の最新化有価証券報告書
「現金及び預金 5,665,286 3,766,246」
現金及び預金残高を前連結会計年度末の5,665百万円から3,766百万円へ更新している。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2現金残高とキャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ137百万円増加し、5,773百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は789百万円（前年同四半期は1,827百万円の獲得）となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は5,773百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは789百万円へ更新している。 - FY2020-Q1現金残高の最新化有価証券報告書
「現金及び預金 5,665,286 5,623,461」
現金及び預金残高を前連結会計年度末の5,665百万円から5,623百万円へ更新している。 - FY2019通期キャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて800百万円増加し、5,635百万円となりました。営業活動の結果、獲得した資金は2,215百万円となりました。」
通期の現金及び現金同等物、営業活動によるキャッシュ・フローに更新している。 - FY2019-Q3現金残高の最新化有価証券報告書
「現金及び預金 5,364,311 5,322,366」
現金及び預金は2018年6月末の5,364百万円から2019年3月末の5,322百万円となった。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2現金残高とキャッシュ・フローの更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ812百万円増加し、5,646百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は1,827百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末比812百万円増の5,646百万円、営業活動によるキャッシュ・フローは1,827百万円となった。 - FY2019-Q1現金残高と開示内容の更新有価証券報告書
「現金及び預金 5,364,311 5,389,628 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は2018年6月末の5,364百万円から9月末の5,389百万円へ増加した。第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q3現金残高の最新化有価証券報告書
「流動資産は、7,109百万円（同7,425百万円）と、315百万円減少いたしました。これは、主に売掛金が増加した一方で、現金及び預金が減少したこと等によるものであります。」
流動資産と現金及び預金が前連結会計年度末から減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ782百万円増加し、5,832百万円となりました。営業活動の結果得られた資金は1,659百万円となりました。」
第2四半期末の現金及び現金同等物が前連結会計年度末比782百万円増の5,832百万円となり、営業活動による資金獲得額は1,659百万円と記載している。