キャッシュ・フローの支出超過と現金残高減少
FY2020-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに79社。
- FY2026-H1中間期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より3,388百万円減少し、14,107百万円となりました。」
FY2026-H1末の現金及び現金同等物は前年度末比3,388百万円減の14,107百万円となった。営業活動は1,733百万円の獲得、投資活動は3,519百万円の支出、財務活動は1,444百万円の支出だった。 - FY2025通期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,106百万円減少し、17,496百万円となりました。」
FY2025通期の現金及び現金同等物は1,106百万円減少し17,496百万円となった。営業活動は4,816百万円の獲得、投資活動は3,619百万円の支出、財務活動は2,303百万円の支出となった。 - FY2025-H1中間期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より4,949百万円減少し、13,653百万円となりました。」
売上債権の増加や定期預金預入等により、現金及び現金同等物は4,949百万円減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも70百万円の支出となった。 - FY2024通期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より2,384百万円増加し、18,602百万円となりました。」
FY2024通期の現金及び現金同等物は前年度末比2,384百万円増加し、18,602百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは3,793百万円、投資活動は747百万円の支出だった。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が2,397百万円、投資その他の資産が459百万円増加したことによるものであります。」
FY2024第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比2,397百万円増加し、18,616百万円となった。なお、第3四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2第2四半期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より941百万円減少し、15,277百万円となりました。」
FY2024第2四半期累計では、現金及び現金同等物が前年度末比941百万円減少し、15,277百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは256百万円の獲得、配当金支払額は771百万円だった。 - FY2024-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「総資産は24,180百万円（前連結会計年度末比2,458百万円の増加）となりました。これは、主に現金及び預金が1,090百万円減少したものの、売掛金が3,427百万円増加したことによるものであります。」
FY2024第1四半期末の現金及び預金は、前連結会計年度末から1,090百万円減少し15,128百万円となった。 - FY2023通期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,949百万円増加し、16,218百万円となりました。」
FY2023通期では営業活動によるキャッシュ・フロー4,388百万円を計上し、現金及び現金同等物は16,218百万円へ増加した。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「総資産は、22,354百万円（前連結会計年度末比4,160百万円の増加）となりました。これは主に、現金及び預金が2,809百万円、流動資産のその他が1,246百万円増加したことによるものであります。」
FY2023第3四半期末の現金及び預金は17,078百万円となり、FY2022末から2,809百万円増加した。 - FY2023-Q2第2四半期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,992百万円増加し、16,261百万円となりました。」
FY2023第2四半期累計では、現金及び現金同等物が前年度末比1,992百万円増加し、16,261百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2,981百万円の獲得、配当金支払額は764百万円だった。 - FY2023-Q1第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が611百万円減少したことによるものであります。」
FY2023第1四半期末の現金及び預金は13,657百万円となり、FY2022末から611百万円減少した。第1四半期は四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない。 - FY2022通期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,153百万円減少し、残高は14,268百万円となりました。」
FY2022通期では、現金及び現金同等物が前年度末比1,153百万円減少し、14,268百万円となった。 - FY2022-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が830百万円減少したものの、預け金が2,004百万円増加したことによるものであります。」
FY2022第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比830百万円減少し、14,591百万円となった一方、預け金が2,004百万円増加した。 - FY2022-Q2第2四半期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より269百万円増加し、15,691百万円となりました。」
FY2022第2四半期累計では、現金及び現金同等物が前年度末比269百万円増加し、15,691百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2,489百万円の獲得、配当金支払額は2,138百万円だった。 - FY2022-Q1FY2022第1四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が1,942百万円減少したことによるものであります。」
当第1四半期末の現金及び預金は前年度末から1,942百万円減少し、13,479百万円となった。 - FY2021FY2021通期末の現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より3,058,928千円増加し、残高は15,422,020千円となりました。」
FY2021通期では営業活動によるキャッシュ・フロー3,959,051千円を計上し、現金及び現金同等物は15,422,020千円へ増加した。 - FY2021-Q3第3四半期末の現金残高を更新有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が2,535,547千円増加したことによるものであります。」
FY2021第3四半期末の現金及び預金が前連結会計年度末比2,535,547千円増加し、14,898,639千円となったことを開示している。 - FY2021-Q2第2四半期末の現金残高とキャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,180,297千円増加し、13,543,389千円となりました。」
FY2021第2四半期累計では現金及び現金同等物が前年度末比1,180,297千円増加し、13,543,389千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは2,172,685千円の獲得となった。 - FY2021-Q1第1四半期末の現金残高減少を更新有価証券報告書
「これは主に、売掛金が248,139千円、流動資産のその他が663,940千円増加したものの、現金及び預金が952,716千円減少したことによるものであります。」
FY2021第1四半期末の現金及び預金が前連結会計年度末比952,716千円減少し、11,410,375千円となったことを開示している。 - FY2020通期末の現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より1,611,860千円減少し、残高は12,363,092千円となりました。」
FY2020通期の現金及び現金同等物は1,611,860千円減少し、12,363,092千円となった。 - FY2020-Q3第3四半期末の現金残高減少を更新有価証券報告書
「総資産は、15,180,490千円（前連結会計年度末比1,730,930千円の減少）となりました。これは主に、現金及び預金が1,999,206千円減少したことによるものであります。」
第3四半期末には現金及び預金が前連結会計年度末比1,999,206千円減少し、11,975,746千円となった。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）の残高は、前連結会計年度末より2,436,114千円減少し、11,538,838千円となりました。」
FY2020第2四半期累計では、営業活動によるキャッシュ・フローが451,449千円の支出、投資活動が393,885千円の支出、財務活動が1,591,253千円の支出となり、現金及び現金同等物が2,436,114千円減少した。