読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5.16
%（発行済株式総数に対する潜在株式の割合）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第２回有償新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
本新株予約権30,000個。1個当たり当社普通株式100株、交付可能株式総数3,000,000株（原則として自己株式を充当予定）
株式会社ティーネット、30,000個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
本新株予約権1個当たり1,600円。本新株予約権の目的である株式1株当たり16円
発行価額の総額48,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額48,000,000円。差引手取概算額は非開示
発行済株式総数
5.16％（本新株予約権が全て行使された場合。発行済株式総数58,147,188株に対する割合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初行使価額は1株515円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分等による修正条項あり。下限行使価額は非開示
行使期間
2030年7月期の有価証券報告書提出日の翌月1日と同事業年度の定時株主総会終結日の翌日のうち、いずれか遅い日から2032年9月9日まで
新株予約権の個数
発行総数30,000個。未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
組織再編について株主総会等の承認がなされた場合、行使条件により全部または一部が行使不能となった場合、その他払込期日までに払込みがなされない場合等
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限の解除条件
譲渡による取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2029年7月期または2030年7月期の調整後連結営業利益45億円以上・48億円以上・53億円以上・58億円以上の達成、及び株価終値550円以上・700円以上・850円以上・1,000円以上の達成状況に応じた条件がある。58億円以上の場合は株価条件にかかわらず全て行使可能。また、対象者が2030年7月期の定時株主総会終結時まで当社または当社子会社の取締役、執行役員等の地位を継続することが必要
対象者の区分と人数
株式会社ティーネット1社（代表取締役は当社代表取締役会長・田中俊彦氏）、30,000個。実質的な対象者は田中俊彦氏1名
割当予定先の保有方針
本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を中長期的に保有する方針であることを口頭で確認している。保有方針について特段の取り決めはない。
払込期日
2026年10月9日
払込金額の算定根拠
第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を基礎にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。本新株予約権の行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2026年8月21日の終値515円と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要と記載。別途、独立社外取締役諮問委員会及び監査等委員会から、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を取得
業績への影響
本新株予約権の発行による業績への具体的な影響は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第２回有償新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 本新株予約権30,000個。1個当たり当社普通株式100株、交付可能株式総数3,000,000株（原則として自己株式を充当予定） |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権1個当たり1,600円。本新株予約権の目的である株式1株当たり16円 |
| 発行価額の総額 | 48,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額48,000,000円。差引手取概算額は非開示 |
| 払込期日 | 2026年10月9日 |
| 割当予定先 | 株式会社ティーネット、30,000個 |
| 割当予定先の保有方針 | 本新株予約権の行使により取得する当社普通株式を中長期的に保有する方針であることを口頭で確認している。保有方針について特段の取り決めはない。 |
| 希薄化率 | 5.16％（本新株予約権が全て行使された場合。発行済株式総数58,147,188株に対する割合） |
| 発行済株式総数 | 58,147,188株 → 非開示 |
| 払込金額の算定根拠 | 第三者評価機関の株式会社プルータス・コンサルティングが、株価情報等を基礎にモンテカルロ・シミュレーションで算定した公正価値と同額。本新株予約権の行使価額は、取締役会決議日の前取引日である2026年8月21日の終値515円と同額。ディスカウント率・プレミアム率は非開示 |
| 行使価額 | 当初行使価額は1株515円。株式分割・併合、時価を下回る新株発行・自己株式処分等による修正条項あり。下限行使価額は非開示 |
| 行使期間 | 2030年7月期の有価証券報告書提出日の翌月1日と同事業年度の定時株主総会終結日の翌日のうち、いずれか遅い日から2032年9月9日まで |
| 新株予約権の個数 | 発行総数30,000個。未行使残の個数は非開示 |
| 譲渡制限の解除条件 | 譲渡による取得には当社取締役会の承認が必要。行使には、2029年7月期または2030年7月期の調整後連結営業利益45億円以上・48億円以上・53億円以上・58億円以上の達成、及び株価終値550円以上・700円以上・850円以上・1,000円以上の達成状況に応じた条件がある。58億円以上の場合は株価条件にかかわらず全て行使可能。また、対象者が2030年7月期の定時株主総会終結時まで当社または当社子会社の取締役、執行役員等の地位を継続することが必要 |
| 無償取得の事由 | 組織再編について株主総会等の承認がなされた場合、行使条件により全部または一部が行使不能となった場合、その他払込期日までに払込みがなされない場合等 |
| 対象者の区分と人数 | 株式会社ティーネット1社（代表取締役は当社代表取締役会長・田中俊彦氏）、30,000個。実質的な対象者は田中俊彦氏1名 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続は不要と記載。別途、独立社外取締役諮問委員会及び監査等委員会から、少数株主にとって不利益なものではない旨の意見を取得 |
| 業績への影響 | 本新株予約権の発行による業績への具体的な影響は非開示 |
この書類が述べていない項目（9件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途譲渡制限期間株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。経営責任を担う者に経済的リスクを負担させることで経営のコミットメントを明確にし、株主との経済的な利害を共有するとともに、既存事業の収益力向上、新たな成長領域への投資、持続的な利益成長及び中長期的な企業価値向上を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。