借入返済に伴う流動性リスクと信用枠による管理
FY2017-Q2に初出。30回の記載のうち27回が「再掲」。直近の記載はFY2025。
- FY2025再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500 借入実行残高 ― 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2025-H1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 2,500百万円 借入実行残高 －百万円 －百万円 差引額 2,500百万円 2,500百万円」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2025-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 2,500百万円 借入実行残高 －百万円 －百万円 差引額 2,500百万円 2,500百万円」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2024再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額は2,500百万円、借入実行残高は－百万円であります。」
当座貸越枠2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 －百万円 差引額 2,500百万円」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 －百万円 差引額 2,500百万円」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 －百万円 差引額 2,500百万円」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金、信用枠、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は2,500百万円、借入実行残高はない。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 2,500百万円 借入実行残高 － 差引額 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 550百万円 2,500百万円 借入実行残高 － － 差引額 550 2,500」
当座貸越契約総額2,500百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2021-Q2当座貸越枠を550百万円から2,500百万円へ拡大有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 550百万円 2,500百万円 借入実行残高 － － 差引額 550 2,500」
当座貸越契約の総額が前事業年度末の550百万円から2,500百万円へ増加した一方、借入実行残高は引き続きない。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 550百万円 借入実行残高 － 差引額 550」
当座貸越契約総額550百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金、信用枠、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は550百万円、借入実行残高はない。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 550百万円 借入実行残高 － 差引額 550」
当座貸越契約総額550百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越契約の総額 550百万円 借入実行残高 － 差引額 550」
当座貸越契約総額550百万円、借入実行残高なしという流動性管理の状況が継続している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。」
返済資金の準備、信用枠の確保、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は550百万円、借入実行残高はない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金の準備、信用枠の確保、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性管理方針が継続している。当座貸越契約総額は550百万円、借入実行残高はない。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金の準備、信用枠の確保、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は550百万円で、借入実行残高はない。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金の準備、信用枠の確保、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は550百万円で、借入実行残高はない。 - FY2018悪化有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度は取引銀行２行と当事業年度は取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約の総額が前事業年度の1,000,000千円から550,000千円へ減少し、取引銀行も2行から1行となった。借入実行残高は引き続きない。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金の準備、信用枠の確保、キャッシュ・フローの計画・実績のモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は1,000,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
返済資金、利用可能な信用枠、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。当座貸越契約総額は1,000,000千円、借入実行残高はない。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。当座貸越契約の総額は1,000,000千円、借入実行残高はありません。」
返済資金、信用枠、キャッシュ・フローのモニタリングによる流動性リスク管理方針が継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金、利用可能な信用枠、キャッシュ・フローの計画・実績モニタリングによる流動性管理方針が継続している。当座貸越契約総額は1,000,000千円で、借入実行残高はない。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
返済資金、利用可能な信用枠、キャッシュ・フローの計画・実績モニタリングによる管理方針が継続している。当座貸越契約総額は1,000,000千円、借入実行残高は0円である。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「流動性リスクは、当社が期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。当社は、適切な返済資金を準備するとともに、金融機関より随時利用可能な信用枠を確保し、継続的にキャッシュ・フローの計画と実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。」
取引銀行2行との当座貸越契約総額1,000,000千円、借入実行残高0円が記載されている。