Komori
決算説明資料6501日立製作所電機・精密

2023年3月期 第2四半期連結決算の概要

2022年3月期第2四半期累計は、為替や市況回復、GlobalLogic買収などで売上収益とAdjusted EBITAが増加した一方、制度移行影響や日立エナジーの減損、前年の事業売却益の反動で親会社株主帰属利益は減少した。通期予想は売上収益・Adjusted EBITA・コア・フリー・キャッシュ・フローを上方修正し、当期利益は6,000億円と過去最高を見込んでいる。

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この資料の中身

決算説明資料2023年3月期 第2四半期累計会社の説明として取り出せた項目 8 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高54,167億円+12.0%
営業利益3,246億円調整後営業利益
純利益1,725億円-1,499.0%親会社株主帰属四半期利益
当四半期3か月の実績
売上収益
28,469億円+15.0%
Adjusted EBITA
2,381億円
yoy_change+269億円
親会社株主帰属四半期利益
1,353億円
yoy_change△648億円
通期業績予想
売上収益
104,000億円
調整後営業利益
7,530億円
Adjusted EBITA
8,770億円
当期利益
6,000億円
EBITDA
13,770億円
営業キャッシュ・フロー
6,900億円
コア・フリー・キャッシュ・フロー
2,500億円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
  • 売上規模増
  • コスト構造改善
  • 全社共通経営基盤刷新費用
  • グローバル事業リスク△100億円
  • 日立エナジーのれん減損△383億円
  • グローバル事業リスク△400億円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
  • 前提為替レート130円/ドル、140円/ユーロ
  • 為替感応度ドル1円安で売上収益+85億円、Adjusted EBITA+5億円。ユーロ1円安で売上収益+35億円、Adjusted EBITA+2億円
  • マクロ経済見通しグローバル+3.0%、日本+1.5%、米国+1.6%、ユーロ圏+3.0%、中国+3.2%
新しい施策
  • 日立エナジーの完全子会社化を決定し、2022年12月末までの完了を予定
  • 日立建機株式の一部売却による持分法適用会社化
  • 日立金属株式のTOB完了
  • 日立物流株式のTOB開始
  • JPX総研とカーボン・クレジット市場システムを共同開発
  • 積水化学と材料開発におけるマテリアルズ・インフォマティクスの協創を開始
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
  • 海外売上収益35,138億円
    前年同期比+20%
  • Lumada事業売上収益8,790億円
    前年同期比+54%
  • EBITDA5,754億円
    前年同期比△1138億円
  • 営業キャッシュ・フロー2,336億円
    前年同期比+721億円
  • コア・フリー・キャッシュ・フロー246億円
    前年同期比+682億円
  • 受注高（日立エナジー、2Q）5,754億円
    前年同期比+107%
  • 受注残高（日立エナジー）2.5兆円
  • CCC64.7日
    前年同期比前年度末比△13.4日
  • 親会社株主持分比率35.6%
    前年同期比前年度末比+4.3ポイント
  • D/Eレシオ0.51倍
    前年同期比前年度末比△0.07ポイント
  • ROIC（通期予想）7.2%
    前年同期比△0.5ポイント
セグメント別実績
  • デジタルシステム&サービス
    売上収益10,998
    Adjusted EBITA1,174
    売上収益前年比113%
    Adjusted EBITA前年差+4億円
  • グリーンエナジー&モビリティ
    売上収益10,715
    Adjusted EBITA458
    売上収益前年比113%
    Adjusted EBITA前年差+139億円
  • コネクティブインダストリーズ
    売上収益14,277
    Adjusted EBITA1,491
    売上収益前年比107%
    Adjusted EBITA前年差+300億円
  • 日立Astemo
    売上収益8,840
    Adjusted EBITA118
    売上収益前年比117%
    Adjusted EBITA前年差△123億円
  • 日立建機
    売上収益4,751
    Adjusted EBITA432
    売上収益前年比100%
    Adjusted EBITA前年差±0億円
  • 日立金属
    売上収益5,687
    Adjusted EBITA276
    売上収益前年比125%
    Adjusted EBITA前年差+105億円
財務目標
ROIC
7.2%
種類通期予想
D/Eレシオ
0.51倍
種類2022年度第2四半期末実績
親会社株主持分比率
35.6%
種類2022年度第2四半期末実績
見通しに織り込んだリスク額予想の中で、会社が振れ幅として見込んでいる金額です。
  • 100億円
    内容グローバル事業リスク
  • 400億円
    内容グローバル事業リスク等（当期利益内訳）
受注高・受注残高
受注高
  • デジタルシステム&サービス FY22 2Q5,828億円
  • 日立エナジー FY22 2Q5,754億円
受注残高
  • 日立エナジー2.5兆円
この資料の中身
項目内容
資料の種類決算説明資料
対象決算期2023年3月期 第2四半期累計
売上高54,167億円（前年比 +12.0%）
営業利益3,246億円（調整後営業利益）
純利益1,725億円（親会社株主帰属四半期利益）（前年比 -1,499.0%）
当四半期3か月の実績売上収益 28,469億円（前年比 +15.0%） / Adjusted EBITA 2,381億円 / 親会社株主帰属四半期利益 1,353億円
通期業績予想売上収益 104,000億円 / 調整後営業利益 7,530億円 / Adjusted EBITA 8,770億円 / 当期利益 6,000億円 / EBITDA 13,770億円 / 営業キャッシュ・フロー 6,900億円 / コア・フリー・キャッシュ・フロー 2,500億円
セグメント別実績セグメント デジタルシステム&サービス / 売上収益 10,998 / Adjusted EBITA 1,174 / 売上収益前年比 113% / Adjusted EBITA前年差 +4億円、セグメント グリーンエナジー&モビリティ / 売上収益 10,715 / Adjusted EBITA 458 / 売上収益前年比 113% / Adjusted EBITA前年差 +139億円、セグメント コネクティブインダストリーズ / 売上収益 14,277 / Adjusted EBITA 1,491 / 売上収益前年比 107% / Adjusted EBITA前年差 +300億円、セグメント 日立Astemo / 売上収益 8,840 / Adjusted EBITA 118 / 売上収益前年比 117% / Adjusted EBITA前年差 △123億円、セグメント 日立建機 / 売上収益 4,751 / Adjusted EBITA 432 / 売上収益前年比 100% / Adjusted EBITA前年差 ±0億円、セグメント 日立金属 / 売上収益 5,687 / Adjusted EBITA 276 / 売上収益前年比 125% / Adjusted EBITA前年差 +105億円
増減要因の内訳売上規模増、コスト構造改善、全社共通経営基盤刷新費用、グローバル事業リスク△100億円、日立エナジーのれん減損△383億円、グローバル事業リスク△400億円
主要KPI指標 海外売上収益 / 値 35,138億円 / 前年同期比 +20%、指標 Lumada事業売上収益 / 値 8,790億円 / 前年同期比 +54%、指標 EBITDA / 値 5,754億円 / 前年同期比 △1138億円、指標 営業キャッシュ・フロー / 値 2,336億円 / 前年同期比 +721億円、指標 コア・フリー・キャッシュ・フロー / 値 246億円 / 前年同期比 +682億円、指標 受注高（日立エナジー、2Q） / 値 5,754億円 / 前年同期比 +107%、指標 受注残高（日立エナジー） / 値 2.5兆円 / 前年同期比 非開示、指標 CCC / 値 64.7日 / 前年同期比 前年度末比△13.4日、指標 親会社株主持分比率 / 値 35.6% / 前年同期比 前年度末比+4.3ポイント、指標 D/Eレシオ / 値 0.51倍 / 前年同期比 前年度末比△0.07ポイント、指標 ROIC（通期予想） / 値 7.2% / 前年同期比 △0.5ポイント
業績見通しの前提前提為替レート 130円/ドル、140円/ユーロ、為替感応度 ドル1円安で売上収益+85億円、Adjusted EBITA+5億円。ユーロ1円安で売上収益+35億円、Adjusted EBITA+2億円、マクロ経済見通し グローバル+3.0%、日本+1.5%、米国+1.6%、ユーロ圏+3.0%、中国+3.2%
見通しに織り込んだリスク額金額 100億円 / 内容 グローバル事業リスク、金額 400億円 / 内容 グローバル事業リスク等（当期利益内訳）
財務目標ROIC 7.2% / D/Eレシオ 0.51倍 / 親会社株主持分比率 35.6%
受注高・受注残高受注高 5,828億円、5,754億円 / 受注残高 2.5兆円
新しい施策日立エナジーの完全子会社化を決定し、2022年12月末までの完了を予定、日立建機株式の一部売却による持分法適用会社化、日立金属株式のTOB完了、日立物流株式のTOB開始、JPX総研とカーボン・クレジット市場システムを共同開発、積水化学と材料開発におけるマテリアルズ・インフォマティクスの協創を開始
この書類が述べていない項目（16件）
経常利益売上総利益率営業利益率販管費通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数中期経営計画の目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額市場規模・シェア質疑応答の論点

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

上期は、為替影響、市況回復傾向、GlobalLogic買収により増収となり、コネクティブインダストリーズとグリーンエナジー&モビリティを中心にAdjusted EBITAが増加した。一方、リスク分担型企業年金制度への移行影響、WACC上昇による日立エナジーのれん減損383億円、前年同期の海外家電事業売却益の反動などにより四半期利益が減少した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
2023年3月期 第2四半期連結決算の概要｜日立製作所（6501）の適時開示 | Komori