有利子負債の削減と財務基盤の健全化
FY2016に初出。。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。22社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに8社。
- FY2026有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は121億26百万円であります。」
有利子負債残高は121億26百万円となり、前中間期末の122億50百万円から減少した。社債1,000百万円を含む残高水準が継続している。 - FY2026-H1有利子負債残高が12,250百万円に減少有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は122億50百万円であります。」
有利子負債残高は122億50百万円となり、前年度末の135億49百万円から減少した。 - FY2025-H1有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当中間連結会計期間末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は135億49百万円であります。」
有利子負債残高は135億49百万円となった。前年度末および前四半期報告時点から残高水準を更新しており、有利子負債の削減を基本とする従来方針との関係で、負債残高の増加局面が続いている。 - FY2024-Q3有利子負債が12,791百万円に増加有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は127億91百万円であります。」
社債発行等により、有利子負債残高が127億91百万円となった。前四半期末の28億58百万円から大きく増加している。 - FY2024-Q2有利子負債が2,858百万円に減少有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は28億58百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は28億58百万円となった。前四半期末の58億66百万円からは減少したが、買収前の水準と比べると高い残高である。 - FY2024-Q1有利子負債が5,866百万円に増加有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は58億66百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を58億66百万円と開示した。前連結会計年度末から借入金が増加している。 - FY2023-Q3有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9億37百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を9億37百万円と開示している。 - FY2023-Q1有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4億68百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を4億68百万円と開示している。前四半期末の3億95百万円から増加した。 - FY2022-Q3有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3億95百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を3億95百万円と開示している。FY2022-Q2の3億91百万円からわずかに増加した。 - FY2022-Q2有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3億91百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を3億91百万円と開示している。直前の第1四半期報告におけるリース債務を除く数値とは対象範囲が異なる。 - FY2022-Q1有利子負債が前期末比96百万円増有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比96百万円増の3億50百万円となりました。」
リース債務を除く有利子負債は前期末比96百万円増の3億50百万円となった。従来の有利子負債削減方針のもとで、当四半期は残高が増加している。 - FY2021有利子負債が306百万円に減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は３億６百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は306百万円となり、前年度末の766百万円から減少した。 - FY2021-Q3有利子負債が424百万円に減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は４億24百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は4億24百万円となり、前四半期末の5億01百万円から減少した。 - FY2021-Q2有利子負債が501百万円に減少有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は５億１百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を501百万円と開示している。 - FY2021-Q1有利子負債が583百万円に減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比１億９百万円減の５億83百万円となりました。」
リース債務を除く有利子負債は、前期末から1億09百万円減少して583百万円となった。 - FY2020-Q3第3四半期末の有利子負債が827百万円に減少有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は８億27百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高は827百万円となり、第2四半期末の940百万円から減少した。 - FY2020-Q2第2四半期末の有利子負債が940百万円有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は９億40百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債残高を940百万円と開示している。従前の一部開示とは対象範囲が異なるため、単純比較は避ける必要がある。 - FY2020-Q1第1四半期末の有利子負債が減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比59百万円減の10億22百万円となりました。」
リース債務を除く有利子負債は、前期末から59百万円減少して10億22百万円となり、減少傾向が続いている。 - FY2019通期末の有利子負債が1,108百万円に減少有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11億８百万円であります。」
借入金及びリース債務を含む有利子負債は1,108百万円となり、前年度末の1,634百万円から減少した。 - FY2019-Q3第3四半期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比４億４百万円減の12億５百万円となりました。」
有利子負債は前連結会計年度末の約16億09百万円から12億05百万円へ減少し、減少傾向が続いている。 - FY2019-Q2第2四半期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比２億69百万円減の13億40百万円となりました。」
有利子負債は前期末の約16億09百万円から13億40百万円へ減少し、第1四半期末の14億75百万円からも減少した。 - FY2019-Q1第1四半期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比１億34百万円減の14億75百万円となりました。」
有利子負債は前期末の約16億09百万円から14億75百万円へ減少し、減少傾向が続いている。 - FY2018通期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「短期借入金 200 200 1年内返済予定の長期借入金 537 527 長期借入金 1,410 882」
短期借入金、1年内返済予定分を含む長期借入金が前年度末から減少し、有利子負債はリース債務を除いて前年度末の21億47百万円から約16億09百万円となった。 - FY2018-Q3第3四半期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比４億３百万円減の17億44百万円となりました。」
有利子負債は前期末比4億03百万円減少し、18億79百万円だった第2四半期末からも減少している。 - FY2018-Q2第2四半期末に有利子負債がさらに減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比２億68百万円減の18億79百万円となりました。」
有利子負債は前期末比2億68百万円減少し、前年までの増加局面から減少が続いている。 - FY2018-Q1第1四半期末に有利子負債が減少有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比１億34百万円減の20億13百万円となりました。」
前年度まで増加が続いていた有利子負債が、第1四半期末には前期末比1億34百万円減少した。 - FY2017有利子負債の増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度においては、運転資金及び設備資金の新規借入があったことにより、１年内返済予定分を含めた長期借入金は16億８百万円増加しております。平成29年３月31日現在の借入金残高は、短期借入金７億37百万円(１年内返済予定の長期借入金５億37百万円を含む)、長期借入金14億10百万円であります。」
有利子負債削減を財務政策の基本とする一方、運転資金・設備資金の新規借入により長期借入金が増加し、借入金残高は合計21億47百万円となっている。 - FY2017-Q3有利子負債残高の増加継続有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比17億44百万円増の22億84百万円となりました。」
有利子負債の削減を基本方針とする一方、当第3四半期末も前期末比で17億44百万円増加している。 - FY2017-Q2有利子負債残高の増加継続有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比18億83百万円増の24億23百万円となりました。」
有利子負債は第1四半期末の25億72百万円からは減少したものの、前期末比では18億83百万円増加しており、削減を基本とする財務政策に対して増加状態が続いている。 - FY2017-Q1有利子負債残高の増加有価証券報告書
「また、有利子負債（リース債務は除く）は、前期末比20億33百万円増の25億72百万円となりました。」
財務政策として有利子負債の削減を掲げる一方、当第1四半期末の有利子負債は前期末比20億33百万円増加した。 - FY2016初出有価証券報告書
「内部資金を生み出すことにより借入金等の有利子負債の残高を減少させ、総資産の圧縮を図ることによって財務基盤の健全化を進めていくことを財務政策の基本としております。」
売上債権・棚卸資産の圧縮と借入返済を通じた財務健全化を基本方針としている。