事業運営に必要な流動性と財源の安定確保
FY2020-Q2に初出。15回の記載のうち9回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2020年。11社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに5社。
- FY2026流動性・有利子負債残高を更新有価証券報告書
「なお、当連結会計年度末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は121億26百万円であります。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は255億31百万円となっております。」
期末の現金及び現金同等物は255億31百万円、有利子負債は121億26百万円となった。自己資金と金融機関借入れを基本とする財源方針を継続している。 - FY2026-H1流動性・有利子負債残高を更新有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。 なお、当中間連結会計期間末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は122億50百万円であります。 また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は213億4百万円となっております。」
流動性と財源の安定確保という基本方針を再確認し、中間期末の現金及び現金同等物213億04百万円、有利子負債122億50百万円を開示している。 - FY2025-H1流動性・有利子負債残高を更新有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。なお、当中間連結会計期間末における借入金、社債及びリース債務を含む有利子負債の残高は135億49百万円であります。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は197億51百万円となっております。」
流動性・財源確保の基本方針を再確認し、中間期末の現金及び現金同等物197億51百万円、有利子負債135億49百万円を開示した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金、金融機関からの長期借入れ及び社債の発行にて対応しております。」
設備投資等の長期資金について、従来の自己資金・金融機関借入れに加えて社債発行を資金調達手段として明示した。第3四半期末の有利子負債残高は127億91百万円である。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当社は2023年11月14日に開催した取締役会において、国内無担保普通社債（グリーンボンド）の発行について包括決議を行いました。」「（1）発行総額 ：120億円以内」「（4）償還期限 ：６年以内」「（5）発行時期 ：2023年12月１日から2024年３月31日まで」「（7）資金使途 ：設備資金等」
提出日後の取締役会で、設備資金等を使途とするグリーンボンドを総額120億円以内、6年以内の償還期限、2023年12月から2024年3月までの発行時期で包括決議した。流動性・財源確保の具体的な調達手段が加わった。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9億28百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は211億67百万円となっております。」
自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認し、現金及び現金同等物211億67百万円、有利子負債9億28百万円を開示している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は4億68百万円であります。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける方針を再確認している。有利子負債残高は4億68百万円と開示された。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は3億91百万円であります。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は130億72百万円となっております。」
自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認し、現金及び現金同等物130億72百万円、有利子負債3億91百万円を開示している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける流動性・財源確保の方針を再確認している。第3四半期末の有利子負債残高は827百万円である。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な資金の流動性と財源の安定的な確保を基本方針としており、短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入れ、設備投資等の長期運転資金は自己資金及び金融機関からの長期借入れを基本としております。」
事業運営上の流動性と財源の安定確保を基本方針とし、短期運転資金と設備投資等の長期資金について、自己資金と金融機関借入れを使い分ける考え方を初めて独立したスレッドとして記載している。