営業キャッシュ・フローの増加と有形固定資産投資
FY2017-Q2に初出。。直近の記載は2026-07-14。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに6社。
- 2026-07-14その他決算
「営業活動により使用した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は4億65百万円（前年同期は45億32百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の獲得から4億65百万円の使用へ転じ、投資支出も75億27百万円に増加した。 - FY2026-H1中間期の営業キャッシュ・フローがマイナスへ転じ投資支出が増加有価証券報告書
「営業活動により使用した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は4億65百万円（前年同期は45億32百万円の獲得）となりました。投資活動により使用した資金は75億27百万円（前年同期比50億21百万円増）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の45億32百万円の獲得から4億65百万円の使用へ転じ、有形固定資産取得を中心とする投資支出は75億27百万円へ増加した。 - FY2025通期営業キャッシュ・フローと投資支出がともに減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ135億19百万円減少し、179億38百万円となりました。投資活動により支出した資金は、前連結会計年度に比べ23億45百万円減少し、52億86百万円となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは179億38百万円へ減少し、投資支出も52億86百万円へ減少した。 - FY2025-H1第２四半期営業キャッシュ・フローが減少し投資支出も減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は45億32百万円（前年同期比87億32百万円減）となりました。投資活動により使用した資金は25億6百万円（前年同期比56億71百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは45億32百万円へ減少した一方、投資支出は25億6百万円へ減少した。 - FY2024-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが増加し投資支出は小幅減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は132億65百万円（前年同期比123億63百万円増）となりました。投資活動により使用した資金は81億78百万円（前年同期比1億円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは132億65百万円へ増加し、有形固定資産取得を中心とする投資支出は81億78百万円へ小幅減少した。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローが小幅増加し投資支出は減少有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ8億18百万円増加し、120億30百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは120億30百万円へ増加し、投資活動による支出は177億74百万円へ前年度比30億56百万円減少した。 - FY2023-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが減少し投資支出も減少有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は9億2百万円（前年同期比30億77百万円減）となりました。投資活動により使用した資金は82億78百万円（前年同期比24億96百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
第２四半期累計の営業キャッシュ・フローは9億2百万円へ減少し、有形固定資産取得を中心とする投資支出は82億78百万円へ減少した。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローが減少し設備投資額が増加有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ218億67百万円減少し、112億12百万円となりました。投資活動により支出した資金は、前連結会計年度に比べ66億58百万円増加し、208億31百万円となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは112億12百万円に減少する一方、設備能力増強等を含む投資支出は208億31百万円に増加した。 - FY2022-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが減少し設備投資額が増加有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は39億80百万円（前年同期比167億18百万円減）となりました。投資活動により使用した資金は107億75百万円（前年同期比52億10百万円増）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比167億18百万円減の39億80百万円となる一方、有形固定資産取得を中心とする投資支出は107億75百万円に増加した。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローが増加し設備投資を継続有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ138億21百万円増加し、330億80百万円となりました。」
営業キャッシュ・フローは330億80百万円へ増加し、投資活動では生産能力増強等を目的に141億72百万円を支出した。 - FY2021-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが増加し設備投資を抑制有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は206億98百万円（前年同期比140億20百万円増）となりました。投資活動により使用した資金は55億64百万円（前年同期比15億74百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であり、前年同期に比べ設備投資が減少しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比140億20百万円増の206億98百万円となる一方、投資支出は55億64百万円に減少し、設備投資の抑制が続いている。 - FY2020-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが減少し設備投資を抑制有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は66億78百万円（前年同期比28億28百万円減）となりました。投資活動により使用した資金は71億38百万円（前年同期比40億62百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であり、前年に比べ設備投資を抑制しております。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比28億28百万円減少し、投資活動による支出も設備投資抑制により前年同期比40億62百万円減少した。 - FY2019通期営業キャッシュ・フローと設備投資額を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ40億19百万円増加し、242億26百万円となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは242億26百万円に増加した一方、投資活動では生産能力増強等を目的に有形固定資産取得などへ237億92百万円を使用した。 - FY2019-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが増加する一方、設備投資額は増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は95億6百万円（前年同期比16億85百万円増）となりました。投資活動により使用した資金は112億1百万円（前年同期比20億71百万円増）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、有形固定資産の取得を中心とする投資支出は前年同期比で増加している。 - FY2018通期営業キャッシュ・フローが減少、設備投資を継続有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ57億50百万円減少し、202億7百万円となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは202億7百万円に減少した一方、有形固定資産取得に178億74百万円を支出し、生産能力増強・合理化投資を継続している。 - FY2018-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローが前年同期比減少、設備投資を継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は78億21百万円（前年同期比63億54百万円減）となりました。これは、主として売上債権の増加22億24百万円、たな卸資産の増加21億15百万円、法人税等の支払額30億34百万円などにより資金が減少し、税金等調整前四半期純利益65億6百万円、減価償却費77億91百万円などにより資金が増加したことによるものであります。投資活動により使用した資金は91億29百万円（前年同期比15億22百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比63億54百万円減の78億21百万円となった一方、有形固定資産取得を中心に91億29百万円を投資に使用している。 - FY2017通期営業キャッシュ・フローと設備投資額を更新有価証券報告書
「当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ100億91百万円増加し、259億58百万円となりました。これは、主として、税金等調整前当期純利益140億80百万円、減価償却費148億56百万円、仕入債務の増加54億54百万円などによるものであります。」
通期営業キャッシュ・フローは259億58百万円に増加し、投資活動では有形固定資産取得に176億86百万円を支出している。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動により獲得した現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は141億75百万円（前年同期比59億71百万円増）となりました。投資活動により使用した資金は106億52百万円（前年同期比21億52百万円減）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加し、投資活動では有形固定資産の取得を中心に106億52百万円を使用している。