新型コロナウイルス対応の資金調達と手元資金増強
FY2020-Q2に初出。13回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに20社。
- FY2026-H1借入返済・手元資金減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を行ったこと等により、90億４千６百万円の支出となりました。これらの結果として、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より37億１千９百万円減少して、94億３百万円となりました。」
借入金返済による財務活動キャッシュ・フローは90億46百万円の支出となり、手元資金は前年度末から37億19百万円減少した。前期の手元資金増強後、借入返済を優先する動きが続いている。 - FY2025-H1借入返済・手元資金増加有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済を行ったことなどにより、47億６千２百万円の支出となりました。これらの結果として、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より17億１千２百万円増加して、148億５千８百万円となりました。」
借入金返済により財務活動キャッシュ・フローは47億62百万円の支出となった一方、営業活動・投資活動による収入により現金及び現金同等物は前年度末比17億12百万円増加した。手元資金増強後の借入返済局面が続いている。 - FY2024-H1借入返済・手元資金減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、64億８千９百万円の支出(前年同期は19億２千９百万円の収入)となりました。短期借入金の返済などによるものです。」
前年度の借入増加による財務活動収入から、当中間期は短期借入金の返済等による64億89百万円の支出へ転じた。現金及び現金同等物も前年同期末の55億25百万円から65億98百万円となっているが、期首比では減少している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「負債は、借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ40億１百万円増加して1,116億８千９百万円となりました。」
借入金増加による負債増加が続いている。現金及び預金も前年度末の49億31百万円から58億24百万円へ増加し、手元資金と借入金がともに増加する状態を継続している。 - FY2023-Q2借入金増加・現金増加継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、19億２千９百万円の収入(前年同期は116億９千３百万円の収入)となりました。短期借入金の返済などによるものです。」
前年同期より規模は縮小したものの財務活動は19億29百万円の収入となった。短期借入金の返済がある一方、貸借対照表上の借入金は前年度末比で増加し、現金及び預金も49億31百万円から57億06百万円へ増加した。 - FY2023-Q1借入金増加・現金回復有価証券報告書
「負債は、借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ５億３千６百万円増加して1,082億２千４百万円となりました。」
借入金増加により負債は前年度末比5億36百万円増加した一方、現金及び預金は49億31百万円から54億09百万円へ増加した。手元資金と借入金がともに増加する動きとなった。 - FY2022-Q3借入金増加・現金減少有価証券報告書
「現金及び預金 6,594 6,013」
前期に手元資金を増強し、その後借入返済へ移行していた動きから、当四半期は借入金増加が続く一方、現金及び預金は前年度末の65億94百万円から60億13百万円へ減少した。 - FY2022-Q2借入増加・現金増加継続有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、116億９千３百万円の収入(前年同期は25億３千６百万円の支出)となりました。短期借入金が増加したことなどによるものです。」
運転資金等への対応として短期借入金が増加し、財務活動によるキャッシュ・フローは116億93百万円の収入となった。現金及び現金同等物も期首から26億74百万円増加している。 - FY2022-Q1運転資金対応で借入金増加有価証券報告書
「負債は、借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ107億１千１百万円増加して1,041億５千４百万円となりました。」
前期に手元資金増強後、借入金返済へ移行していたが、当四半期は売上増加に伴う運転資金等を背景に借入金が増加した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、資金効率向上の観点より預金を借入金返済に充当した一方で売上増加に伴い売掛金やたな卸資産が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ96億１百万円増加して1,198億３千１百万円となりました。」
新型コロナウイルスへの備えとして前期に手元資金を増強した動きから、預金を借入金返済に充当する段階へ移行している。借入金は減少し、現金及び預金は前年度末の138億31百万円から65億37百万円へ減少した。 - FY2021-Q2借入返済で手元資金減少有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、25億３千６百万円の支出(前年同期は248億３千１百万円の収入)となりました。借入金の返済などによるものです。これらの結果として、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より27億４千７百万円減少して110億７千３百万円となりました。」
前年度に新型コロナウイルスへの備えとして手元資金を増強していた動きから、当四半期は借入金返済により財務活動キャッシュ・フローが25億36百万円の支出となり、現金及び現金同等物も27億47百万円減少した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金が減少する一方、現預金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ130億５千３百万円増加して1,277億６千９百万円となりました。負債は、買掛金が減少する一方、短期借入金及び長期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ196億６千９百万円増加して966億３千３百万円となりました。」
新型コロナウイルスへの備えとして資金調達戦略を実施し、現預金を増加させる一方、短期・長期借入金も増加している。手元資金増強を優先する資金調達方針を継続している。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間においては、新型コロナウイルスの感染拡大による影響に備え、財務基盤の安定性をより一層高めることを目的として、いち早くグループ会社を含む資金調達戦略を策定し手元資金の増強を図りました。」
新型コロナウイルスの影響への備えとして、グループ会社を含む資金調達戦略を策定し、手元資金を増強する施策を初めて独立した方針として示した。結果として現金及び現金同等物は前年度末比252億15百万円増加している。