借入による資金調達とデリバティブを用いない運用

「財務活動の結果得られた資金は30,263千円（前連結会計年度は99,475千円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出345,694千円であったものの、短期借入金による収入250,000千円及び長期借入金による収入200,000千円による資金の増加によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出168,754千円及びリース債務の返済による支出28,534千円による資金の減少に対し、短期借入金の純増額250,000千円により、得られた資金は42,928千円（前年同期は98,741千円の支出）となりました。」

「長期借入金による収入300,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出326,365千円による資金が減少したことによるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入れによる収入100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出161,849千円及びリース債務の返済による支出21,057千円による資金の減少により、使用した資金は98,741千円（前年同期は77,106千円の収入）となりました。」

「財務活動の結果得られた資金は171,656千円…長期借入金の返済による支出223,967千円による資金の減少に対し、長期借入金による収入500,000千円により資金が増加したことによるものであります。」

「負債は、2,539,610千円となり、前連結会計年度末と比べ622,921千円の増加となりました。主な要因は、長期借入金(１年内返済予定を含む)345,241千円及びリース債務（短期リース債務を含む）198,754千円の増加によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出95,549千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少に対し、借入による収入200,000千円による資金の増加により、得られた資金は77,106千円（前連結同四半期は89,403千円の支出）となりました。」

「負債は、2,039,050千円となり、前連結会計年度末と比べ122,361千円の増加となりました。主な要因は、営業外電子記録債務104,036千円、仕入債務64,399千円の増加に対し、長期借入金（１年内返済予定を含む）49,441千円の減少によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金による収入540,000千円による資金の増加に対し、借入金の返済による支出117,298千円により、得られた資金は354,686千円（前連結会計年度は203,101千円の支出）となりました。」

「負債は、2,186,902千円となり、前連結会計年度末と比べ528,335千円の増加となりました。主な要因は、社債23,000千円、未払法人税等74,882千円の減少に対し、借入金485,476千円、仕入債務98,047千円に加え、生産設備投資による営業外電子記録債務83,644千円の増加によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出42,474千円及び配当金の支払額25,043千円による資金の減少により、使用した資金は89,403千円（前連結同四半期は150,529千円の支出）となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金による収入100,000千円による資金の増加に対し、借入金の返済による支出244,749千円により、使用した資金は203,101千円（前連結会計年度は99,932千円の収入）となりました。」

「負債は、1,806,472千円となり、前連結会計年度末と比べ222,003千円の増加となりました。主な要因は、借入金114,368千円及び社債23,000千円の減少に対し、電子記録債務155,583千円及び営業外電子記録債務169,056千円の増加によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入金の返済による支出115,690千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は150,529千円（前連結同四半期は97,916千円の支出）となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出138,974千円による資金の減少に対し、借入金による収入290,000千円による資金の増加により、得られた資金は99,932千円（前連結会計年度は83,738千円の収入）となりました。」

「負債は、1,338,412千円となり、前連結会計年度末と比べて46,559千円の増加となりました。主な要因は、社債23,000千円及び借入金60,751千円の減少に対し、仕入債務122,021千円の増加によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出71,396千円及び社債の償還による支出11,500千円による資金の減少により、使用した資金は97,916千円（前連結同四半期は120,256千円の支出）となりました。」

「負債は、1,243,355千円となり、前連結会計年度末と比べ48,497千円の減少となりました。主な要因は、社債11,500千円及び借入金35,698千円の減少によるものであります。」

「長期借入金の返済による支出155,308千円、自己株式の取得による支出43,200千円による資金の減少に対し、長期借入金による収入200,000千円、社債の発行による収入130,000千円による資金の増加により、得られた資金は83,738千円となりました。」

「負債は、1,390,449千円となり、前連結会計年度末と比べて128,498千円の減少となりました。主な要因は、社債130,000千円の増加に対し、仕入債務148,079千円及び借入金10,437千円の減少によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出81,251千円及び配当金の支払額25,202千円による資金の減少により、使用した資金は120,256千円（前連結同四半期は111,514千円の支出）となりました。」

「負債は、1,397,534千円となり、前連結会計年度末と比べ121,413千円の減少となりました。主な要因は、仕入債務80,260千円、借入金36,879千円の減少によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出147,516千円及びリース債務返済による支出26,702千円による資金の減少により、使用した資金は199,020千円（前連結会計年度は50,469千円の支出）となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出73,758千円及び配当金の支払額24,777千円による資金の減少により、使用した資金は111,514千円（前連結同四半期は13,208千円の収入）となりました。」

「デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避する目的で利用することがありますが、投機的な取引は行わない方針であります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額100,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出64,599千円及び配当金の支払額12,399千円により、得られた資金は13,208千円（前連結同四半期は11,202千円の収入）となりました。」

「負債は、1,512,245千円となり、前連結会計年度末と比べ82,928千円の増加となりました。主な要因は、営業外支払手形30,110千円、借入金64,787千円の増加に対し、仕入債務17,057千円の減少によるものであります。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額350,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出250,740千円及び短期借入金の減少額40,000千円による資金の減少により、得られた資金は34,344千円となりました。」

「財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の増加額150,000千円による資金の増加に対し、長期借入金の返済による支出123,334千円により、得られた資金は11,202千円となりました。」

「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。デリバティブ取引は、行わない方針であります。」