営業キャッシュ・フロー悪化と短期借入による資金調達

「営業活動により得られた資金は、59億46百万円（前年同期は76億95百万円の収入）となりました。投資活動により使用した資金は、27億９百万円（前年同期は78億74百万円の支出）となりました。」

「投資活動により使用した資金は、１億92百万円（前年同期は24億81百万円の支出）となりました。」

「投資活動により使用した資金は、78億45百万円（前年同期は17億34百万円の支出）となりました。主な要因は、「箱根ガラスの森美術館」の土地、建物及び美術品などの固定資産の取得や、株式会社七葉の株式の取得による支出があったことによります。」

「営業活動により得られた資金は、54億82百万円（前年同期は51億32百万円の収入）となりました。」

「営業活動により得られた資金は、84億29百万円（前年同期は29億83百万円の収入）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、当第３四半期連結会計期間の業績が好調に推移したことで、営業債権が増加しており、営業債権が決済されたことなどにより現金及び預金が増加しております。また、スマート遊技機導入に伴うパチンコホール経営企業の活発な設備投資需要に対応すべく商品及び製品が増加しており、前連結会計年度末に比べて113億37百万円増加の596億36百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローにおいて前年同期は３億43百万円の資金の使用となりましたが、当第２四半期連結累計期間では51億32百万円の収入となりました。」

「また、スマート遊技機導入に伴うパチンコホール経営企業の活発な設備投資需要に対応するべく調達につとめた結果として、製品が増加しており、前連結会計年度末に比べて45億27百万円増加の528億26百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、営業債務の決済などに伴う現金及び預金の減少はありましたが、スマート遊技機に必要となるユニットや関連製品への需要増に対応するべく調達につとめた結果として、製品が増加しております。また、当第３四半期連結会計期間の売上が好調に推移したため、営業債権が増加したことにより、前連結会計年度末に比べて39億92百万円増加の454億82百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は前年同期17億44百万円でありましたが、当第２四半期連結累計期間では３億43百万円の使用となりました。主な要因として前年同期に比べ売上債権の減少により資金の増加はありましたが、第３四半期以降販売予定のスマートシステム等リリースに向け製品確保したことにより棚卸資産が大きく増加したことによります。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、商品及び製品は増加しましたが、営業債権の回収等による減少、減価償却費の計上などによる有形固定資産及び無形固定資産の減少等により、前連結会計年度末に比べて12億５百万円減少の402億84百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、32億20百万円（前年同期は33億96百万円の収入）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ８億41百万円増加の165億81百万円となりました。」

「当第３四半期連結累計期間末の負債は、短期借入金の返済をしたことなどにより、前連結会計年度末に比べ11億40百万円減少の92億81百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は前年同期に比べ８億99百万円増加の17億44百万円でありました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、流動資産において電子記録債権は増加しましたが、現金及び預金や受取手形及び売掛金が大きく減少、固定資産において取得額より減価償却費の計上が上回ったことにより有形固定資産や無形固定資産が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ22億３百万円減少の388億81百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、33億96百万円（前年同期は50億６百万円の収入）となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ２億61百万円増加の157億39百万円となりました。」

「また、新型コロナウイルス感染症の再拡大も懸念される状況を踏まえ、大きな設備投資を自粛したことなどにより、減価償却費の計上が上回ったことなどから、前連結会計年度末に比べ20億29百万円減少の406億72百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は前年同四半期に比べ29億90百万円減少の８億44百万円でありました。主な要因として前年同四半期に比べ売上債権の減少による資金の増加は大きくなりましたが、新型コロナウイルス感染症の流行による影響を受け、営業成績が税金等調整前四半期純損失の計上となったことや、仕入債務の減少などにより資金の減少も大きくなったことによります。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出による休業要請などの影響により、営業活動が縮小されたこともあり、売掛金などの営業債権が大幅に減少し、前連結会計年度末に比べ25億52百万円減少の401億49百万円となりました。」

「当第３四半期連結累計期間末の総資産は、たな卸資産及び開発回収金に伴う未収入金の減少や、固定資産の減価償却費の計上が大きかったことなどにより有形固定資産及び無形固定資産が減少しましたが、売上が好調に推移したことにより現金及び預金や売上債権が増加しました。この結果、前連結会計年度末に比べ８億９百万円増加の445億39百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローの前第２四半期連結累計期間（以下、「前年同四半期」という。）における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は２億31百万円の使用でしたが、当第２四半期連結累計期間では、38億34百万円の収入となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末の総資産は、４月の売上が好調に推移したことにより現金及び預金は増加しましたが、開発回収金に伴う未収入金の減少により、前連結会計年度末に比べ４億26百万円減少の433億３百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、前連結会計年度と比べ10億45百万円減少の18億75百万円となりました。」「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億80百万円減少の127億51百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前第４四半期連結会計期間に比べ当第３四半期連結会計期間の売上高が大きかったことによる受取手形及び売掛金の増加や、社内システムの構築に伴うソフトウエアの増加がありましたが、現金及び預金やたな卸資産の減少が大きかったことにより、前連結会計年度末に比べ４億46百万円減少の431億17百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同四半期に比べ１億５百万円増加の２億31百万円でありました。 当第２四半期連結累計期間における資金の減少は16億44百万円となりました。」

「営業活動により得られた資金は、29億21百万円（前年同期は93億39百万円の収入）となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は１億25百万円でありましたが、前年同四半期で得られた資金は64億57百万円でありました。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同四半期に比べ21億99百万円減少の５億91百万円でありました。」

「当第３四半期連結会計期間末の負債は、短期借入金の返済や前連結会計年度末に比べ当第３四半期末の研究開発費に関する未払金の減少がありましたが、仕入債務や前受金が増加したことにより、前連結会計年度末に比べ12億75百万円増加の191億23百万円となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローで得られた資金は64億57百万円でありましたが、前年同四半期では使用した資金は23億87百万円でありました。財務活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は、前年同四半期に比べ17億４百万円増加の27億90百万円でありました。主な要因として、当第２四半期連結累計期間において短期借入金を一部返済したことによります。」

「当連結会計年度においては短期借入金として55億円を金融機関より借り入れたことにより、前連結会計年度においては14億41百万円の支出でありましたが、当連結会計年度においては40億65百万円の収入となりました。」