現金及び現金同等物の減少
FY2018に初出。27回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2022年。139社中38社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに70社。
- FY2026年度末現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて９千２百万円減少し、27億３千７百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から9,272万5千円減少し、期末残高は27億3,715万3千円となった。 - FY2026-H1中間期現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ３億５千５百万円減少して、24億７千４百万円(前中間連結会計期間末は24億７千１百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3億5,536万8千円減少し、中間期末残高は24億7,451万円となった。一方、前年同期末の24億7,110万3千円は上回った。 - FY2025年度末現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて１億８百万円減少し、28億２千９百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から1億800万円減少し、28億2,987万9千円となった。 - FY2025-H1中間期現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億６千７百万円減少して、24億７千１百万円(前中間連結会計期間末は23億２千５百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億6,700万円減少し、中間期末残高は24億7,110万3千円となった。一方、前年同期末残高は上回った。 - FY2024年度末現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて３億２千８百万円増加し、29億３千８百万円となりました。」
第3四半期末まで減少していた現金及び現金同等物は、年度末には前期末比3億2,800万円増加し、29億3,800万円となった。 - FY2024-Q3第3四半期現金減少有価証券報告書
「現金及び預金 2,609,558 2,296,072」
現金及び預金は前連結会計年度末の26億955万8千円から当第3四半期末の22億9,607万2千円へ、3億1,348万6千円減少した。 - FY2024-Q2四半期現金減少・前年同期比増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ２億８千３百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には23億２千５百万円(前年同四半期連結累計期間末は21億３千万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から2億8,300万円減少し、四半期末残高は23億2,500万円となった。一方、前年同四半期末残高の21億3,000万円は上回った。 - FY2024-Q1第1四半期現金増加有価証券報告書
「現金及び預金 2,609,558 2,838,108」
現金及び預金は前連結会計年度末の26億955万8千円から当第1四半期末の28億3,810万8千円へ、2億2,855万円増加した。 - FY2023-Q3四半期現金減少継続有価証券報告書
「現金及び預金の減少11億６千９百万円等によるものです。」
現金及び預金は前連結会計年度末から11億6,900万円減少し、当第3四半期会計期間末残高は19億7,330万1千円となった。 - FY2023-Q2四半期減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ10億１千３百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には21億３千万円(前年同四半期連結累計期間末は25億８千万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から10億1,300万円減少し、四半期末残高は21億3,000万円となった。前年同四半期末の25億8,000万円も下回っている。 - FY2023-Q1四半期減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,143,180 3,129,590」
現金及び預金は前連結会計年度末の31億4,318万円から31億2,959万円へ1,359万円減少した。 - FY2022年度末現金増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて９千万円増加し、31億４千３百万円となりました。」
四半期累計では現金減少が続いていたが、年度末の現金及び現金同等物は前期末比9,000万円増加し、31億4,318万円となった。 - FY2022-Q3四半期減少有価証券報告書
「現金及び預金 3,052,226 2,300,424」
現金及び預金は前連結会計年度末の30億5,222万6千円から23億42万4千円へ減少した。 - FY2022-Q2四半期減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億７千１百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には25億８千万円(前年同四半期連結累計期間末は18億４千１百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億7,100万円減少したが、前年同四半期末残高は上回った。 - FY2022-Q1四半期減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ１億９千７百万円減少して、当第１四半期連結会計期間末には28億５千５百万円(前年同四半期連結会計期間末は33億４千７百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億9,700万円減少し、四半期末残高は28億5,500万円となった。前年同四半期末の33億4,700万円も下回っている。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて１億７百万円増加し、30億５千２百万円となりました。」
四半期累計で現金減少が続いていた状況から、年度末の現金及び現金同等物は前期末比1億700万円増加し、30億5,200万円となった。 - FY2021-Q3現金減少・営業活動キャッシュ・フロー赤字有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ７億８千万円減少して、当第３四半期連結累計期間末には21億６千３百万円(前年同四半期連結累計期間末は24億４千１百万円)となりました。 営業活動の結果により獲得した資金は、△２億４千１百万円(前年同四半期連結累計期間は９億１千５百万円の獲得)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から7億8,000万円減少し、残高は21億6,300万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9億1,500万円の獲得から2億4,100万円の支出へ転じた。 - FY2021-Q2四半期減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ11億２百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には18億４千１百万円(前年同四半期連結累計期間末は25億４千３百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から11億200万円減少し、四半期末残高は18億4,100万円となった。前四半期の前年同期比では増加していた状況から、当四半期は前年同四半期末の25億4,300万円を下回っている。 - FY2021-Q1四半期増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ１億５千万円増加して、当第１四半期連結累計期間末には30億９千４百万円(前年同四半期連結累計期間末は33億４千７百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から1億5,000万円増加し、四半期末残高は30億9,400万円となった。一方、前年同四半期末残高は33億4,700万円であり、前年同期比では減少している。 - FY2020-Q3四半期減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億７千５百万円減少して、当第３四半期連結累計期間末には24億４千１百万円(前年同四半期連結累計期間末は22億３千５百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億7,500万円減少し、四半期末残高は24億4,100万円となった。前年同四半期末残高は22億3,500万円であり、前年同期比では増加している。 - FY2020-Q2四半期減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ３億７千３百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には25億４千３百万円(前年同四半期連結累計期間末は22億１千８百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から3億7,300万円減少し、四半期末残高は25億4,300万円となった。 - FY2020-Q1四半期増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億３千万円増加して、当第１四半期連結累計期間末には33億４千７百万円(前年同四半期連結累計期間末は25億６千２百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億3,000万円増加し、四半期末残高は33億4,700万円となった。 - FY2019年度末増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べて２億６百万円増加し、29億１千７百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末の27億1,025万円から2億689万4千円増加し、29億1,714万5千円となった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億７千４百万円減少して、当第３四半期連結累計期間末には22億３千５百万円(前年同四半期連結累計期間末は22億２千９百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億7,400万円減少し、四半期末残高は22億3,500万円となった。営業活動では3億6,300万円を獲得した一方、財務活動では7億7,700万円を使用している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ４億９千１百万円減少して、当第２四半期連結累計期間末には22億１千８百万円(前年同四半期連結累計期間末は24億２千２百万円)となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から4億9,100万円減少し、四半期末残高は22億1,800万円となった。営業活動で8億1,600万円を獲得した一方、財務活動では短期借入金の純減少等により12億6,300万円を使用している。 - FY2019-Q1四半期減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の末日現在における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ１億４千７百万円減少して、当第１四半期連結累計期間末には25億６千２百万円(前年同四半期連結累計期間末は32億５千１百万円)となりました。」
前連結会計年度末から現金及び現金同等物が1億4,700万円減少し、四半期末残高は25億6,200万円となった。営業活動では5億600万円を獲得した一方、財務活動では短期借入金の減少等により6億3,100万円を使用している。 - FY2018初出有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、減価償却費の計上、長期借入れによる収入等があったものの、リース債務の返済による支出、売上債権の増加及びたな卸資産の増加等により、前連結会計年度末と比べて４億８千８百万円減少し、27億１千万円となりました。」
リース債務返済、売上債権及び棚卸資産の増加等により、現金及び現金同等物が前連結会計年度末から4億8,800万円減少した。