営業活動キャッシュ・フローの赤字と資金繰り
FY2021-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026通期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は41,210百万円（前連結会計年度は24,925百万円の獲得）となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは41,210百万円となり、前期から16,285百万円増加した。 - FY2026-H1中間期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は14,256百万円（前年同期は6,901百万円の獲得）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは14,256百万円の収入となり、前年同期の6,901百万円から増加した。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は6,901百万円（前年同期は831百万円の獲得）となりました。」
中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは6,901百万円の収入となり、前年同期の831百万円から増加した。 - FY2024-Q3第３四半期累計営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は7,958百万円（前年同期は22,922百万円の獲得）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは7,958百万円の収入となり、前年同期の22,922百万円から減少した。 - FY2024-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は831百万円（前年同期は8,234百万円の獲得）となりました。」
第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは831百万円の収入となり、前年同期の8,234百万円から減少した。 - FY2024-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は2,734百万円（前年同期は1,519百万円の使用）となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは2,734百万円の収入となり、前年同期の1,519百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2023通期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は25,585百万円（前連結会計年度は20,436百万円の獲得）となりました。」
FY2023通期の営業活動によるキャッシュ・フローは25,585百万円となり、前期から5,149百万円増加した。 - FY2023-Q3第３四半期累計営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は22,922百万円（前年同期は13,524百万円の獲得）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは22,922百万円の収入となり、前年同期から増加した。 - FY2023-Q2第２四半期累計営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は8,234百万円（前年同期は5,815百万円の獲得）となりました。」
第２四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは8,234百万円の収入となり、前年同期から増加した。 - FY2023-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー赤字化有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は1,519百万円（前年同期は3,035百万円の獲得）となりました。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,519百万円の支出となり、前年同期の3,035百万円の収入から支出へ転じた。 - FY2022通期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は20,436百万円（前連結会計年度は7,033百万円の獲得）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは20,436百万円となり、前期から13,402百万円増加した。 - FY2022-Q3第３四半期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は13,524百万円（前年同期は2,091百万円の使用）となりました。」
第３四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは13,524百万円の収入となり、前年同期の2,091百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2022-Q2第２四半期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は5,815百万円（前年同期は11,844百万円の使用）となりました。」
第2四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは5,815百万円の収入となり、前年同期の11,844百万円の支出から収入へ転じた。 - FY2022-Q1第１四半期営業キャッシュ・フロー更新有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は3,035百万円（前年同期は1,777百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,777百万円の支出から、3,035百万円の収入へ転じた。 - FY2021通期営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動の結果、得られた資金は7,033百万円（前連結会計年度は12,576百万円の獲得）となりました。」
第3四半期累計時点の営業活動による2,091百万円の支出から、通期では7,033百万円の獲得に転じた。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は2,091百万円（前年同期は7,389百万円の獲得）となりました。投資活動の結果、得られた資金は13,667百万円（前年同期は8,528百万円の獲得）となりました。財務活動の結果、使用した資金は9,994百万円（前年同期は17,415百万円の使用）となりました。」
第３四半期累計で営業活動によるキャッシュ・フローが2,091百万円の支出に転じた一方、投資活動では13,667百万円を獲得し、財務活動では9,994百万円を使用した。