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油研工業（6393）・事実棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー収入の小幅減少

棚卸資産増加による営業キャッシュ・フローのマイナス

FY2023-Q3に初出。。直近の記載はFY2026。

8記載
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動きの推移
前進継続後退悪化その他FY2023-Q3 – FY20262023: 320232024: 320242025: 120252026: 12026
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テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。7社中1社が悪化側に。

直近の記載が「その他」なのは、ほかに3社。

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全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
  1. FY2026棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー収入の小幅減少有価証券報告書

    「棚卸資産の増減額（△は増加）155,690千円」

    当年度は棚卸資産が1億5,569万円減少する方向に作用し、営業活動によるキャッシュ・フローは20億3,755万円の収入となった。ただし前年同期比では4,676万9千円収入が減少した。
  2. FY2026-H1棚卸資産増加・営業キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前中間純利益７億２千５百万円、売上債権の減少５億２千２百万円、棚卸資産の増加２億９千万円、法人税等の支払額３億８千５百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは６億９千５百万円の収入となり、前年同期に比べ４億５千９百万円収入が減少しております。」

    棚卸資産が2億9,091万8千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは6億9,596万5千円の収入となった。前年同期の11億5,596万4千円から収入が減少している。
  3. FY2025-H1棚卸資産増加・営業キャッシュ・フロー収入減少有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前中間純利益７億５千８百万円、売上債権の減少４億５千７百万円、仕入債務の減少２億６千万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは11億５千５百万円の収入となり、前年同期に比べ３億２百万円収入が減少しております。」

    棚卸資産は１億1,156万４千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローは11億5,596万４千円の収入となった。前年同期の14億5,868万８千円から収入が減少している。
  4. FY2024棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー大幅増加有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前当期純利益14億５千万円、売上債権の増加５億４千万円、棚卸資産の減少８億６千３百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは32億３千３百万円の収入となり、前年同期に比べ30億７千１百万円収入が増加しております。」

    棚卸資産の減少が続き、営業キャッシュ・フローは前年の1億6,221万円から32億3,336万5千円へ大幅に増加した。
  5. FY2024-Q3棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー収入増加継続有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益10億９千９百万円、売上債権の減少４億１百万円、棚卸資産の減少６億２百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは21億５百万円の収入となり、前年同四半期に比べ29億３千１百万円収入が増加しております。」

    棚卸資産は６億２百万円の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フローは21億552万１千円の収入となった。棚卸資産増加による前年同四半期の営業キャッシュ・フロー支出から、収入の増加が続いている。
  6. FY2024-Q2棚卸資産減少・営業キャッシュ・フロー収入増加有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益５億９千９百万円、売上債権の減少５億３百万円、棚卸資産の減少５億９百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億５千８百万円の収入となり、前年同四半期に比べ14億１千万円収入が増加しております。」

    棚卸資産は５億９百万円の減少となり、営業活動によるキャッシュ・フローは14億5,868万８千円の収入となった。棚卸資産増加による営業キャッシュ・フローのマイナスから、収入の増加へ変化している。
  7. FY2024-Q1営業キャッシュ・フローの黒字化・棚卸資産増加の縮小有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益３億８千万円、売上債権の減少６億１千４百万円、棚卸資産の増加６千７百万円、仕入債務の増加１億８千６百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは９億６千３百万円の収入となり、前年同四半期に比べ８億６千８百万円収入が増加しております。」

    棚卸資産の増加は６千7百万円に縮小し、営業活動によるキャッシュ・フローは９億6,347万６千円の収入となった。前年同四半期の支出から黒字化している。
  8. FY2023-Q3初出有価証券報告書

    「営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前四半期純利益28億５千３百万円、売上債権の減少８億６千３百万円、棚卸資産の増加15億３千５百万円、仕入債務の減少12億７千万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは８億２千５百万円の支出となり、前年同四半期に比べ13億１千３百万円収入が減少しております。」

    棚卸資産の増加15億3,507万9千円や仕入債務の減少などにより、営業活動によるキャッシュ・フローが8億2,594万7千円の支出となった。
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