営業キャッシュ・フローと現金同等物の増加
FY2017に初出。。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに103社。
- FY2026通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は50億９千４百万円（前年同期は営業活動の結果使用した資金28億８百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の28億812万6千円の使用から、50億947万2千円の獲得へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高は99億9,255万6千円となった。 - FY2026-H1中間営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、97億５千８百万円となり、前連結会計年度末より17億２千３百万円（21.5％増）の増加となりました。 営業活動の結果獲得した資金は40億４千万円（前年同期は営業活動の結果使用した資金44億４千７百万円）となりました。」
営業活動による資金は40億4,047万5千円の獲得に転じ、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比21.5％増の97億5,800万8千円となった。 - FY2025-H1中間営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、109億３千７百万円となり、前連結会計年度末より52億９千８百万円（32.6％減）の減少となりました。 営業活動の結果使用した資金は44億４千７百万円（前年同期は営業活動の結果獲得した資金３千８百万円）となりました。」
仕入債務の減少額54億8,728万1千円等により営業活動で44億4,772万9千円を使用し、現金及び現金同等物は前年度末比32.6％減少した。 - FY2024通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、162億３千５百万円となり、前連結会計年度末より23億４千２百万円（前年同期比16.9％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は36億１千８百万円（前年同期比16.6％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は36億1,870万6千円、現金及び現金同等物は162億3,525万5千円となった。 - FY2024-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 14,680,786 14,302,785 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末の14,680,786千円から14,302,785千円へ減少した。第３四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2024-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、134億４千２百万円となり、前連結会計年度末より４億５千万円（3.2％減）の減少となりました。 営業活動の結果獲得した資金は３千８百万円（前年同四半期比98.1％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は３千８百万円に減少し、現金及び現金同等物も前年度末比3.2％減少した。 - FY2024-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 14,680,786 14,790,702」
現金及び預金は前年度末の146億8,078万6千円から当第１四半期末の147億9,070万2千円へ増加した。 - FY2023通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、138億９千３百万円となり、前連結会計年度末より28億２千８百万円（前年同期比25.6％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は43億４千万円（前年同期比105.8％増）となりました。」
営業活動による資金獲得は43億4,070万6千円となり、現金及び現金同等物は138億9,304万1千円へ増加した。 - FY2023-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,880,952 12,733,803」
現金及び預金は前連結会計年度末の11,880,952千円から当第３四半期末の12,733,803千円へ増加した。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2023-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、125億９千６百万円となり、前連結会計年度末より15億３千１百万円（13.8％増）の増加となりました。 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 営業活動の結果獲得した資金は20億１千５百万円（前年同四半期比39.3％増）となりました。」
営業活動による資金獲得は20億１千５百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末比13.8％増の125億９千６百万円となった。 - FY2023-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,880,952 13,003,925」
現金及び預金は前連結会計年度末の11,880,952千円から当第１四半期末の13,003,925千円へ増加した。 - FY2022通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、110億６千４百万円となり、前連結会計年度末より２億３千２百万円（前年同期比2.1％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は21億８百万円（前年同期比0.2％減）となりました。」
営業活動による資金獲得は21億878万5千円、現金及び現金同等物は110億6,476万6千円となった。 - FY2022-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,772,436 11,642,424」
現金及び預金は前年度末の11,772,436千円から第３四半期末の11,642,424千円へ減少した。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、116億８千万円となり、前連結会計年度末より８億４千７百万円（7.8％増）の増加となりました。 営業活動の結果獲得した資金は14億４千７百万円（前年同四半期比185.5％増）となりました。」
営業活動による資金獲得は14億4,704万5千円となり、現金及び現金同等物は前年度末比7.8％増の116億8,029万5千円となった。 - FY2022-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,772,436 13,138,873」
現金及び預金は前年度末の117億7,243万６千円から当第１四半期末の131億3,887万３千円へ増加した。 - FY2021通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、108億３千２百万円となり、前連結会計年度末より７億円（前年同期比6.9％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は21億１千３百万円（前年同期比34.5%減）となりました。」
営業活動による資金は21億1,338万8千円を獲得し、現金及び現金同等物は108億3,257万5千円へ増加した。 - FY2021-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,258,121 11,504,615」
現金及び預金は前連結会計年度末の112億5,812万1千円から当第３四半期末の115億461万5千円へ増加した。 - FY2021-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、99億１千万円となり、前連結会計年度末より２億２千１百万円（2.2％減）減少となりました。 営業活動の結果獲得した資金は５億６百万円（前年同四半期比68.7％減）となりました。」
営業活動による資金は５億692万円を獲得した一方、現金及び現金同等物は前年度末比2.2％減少し、99億1,066万2千円となった。 - FY2021-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 11,258,121 11,391,831」
現金及び預金は前年度末の11,258,121千円から11,391,831千円へ増加した。なお、第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、101億３千１百万円となり、前連結会計年度末より16億６千３百万円（前年同期比19.6％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は32億２千５百万円（前年同期比11.3%減）となりました。」
営業活動による資金獲得は32億2,523万4千円となり、現金及び現金同等物は101億3,192万4千円へ増加した。 - FY2020-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「これは、現金及び預金が24億３千４百万円増加、受取手形及び売掛金が13億４千５百万円減少したことなどによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の93億8,636万3千円から当第３四半期末の118億2,042万1千円へ増加した。なお、第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2020-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、94億９千６百万円となり、前連結会計年度末より10億２千７百万円（12.1％増）増加となりました。 営業活動の結果獲得した資金は16億１千７百万円（前年同四半期比26.8％減）となりました。」
営業活動による資金は16億1,794万8千円を獲得し、現金及び現金同等物は94億9,610万3千円となって前連結会計年度末比12.1％増加した。 - FY2020-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 9,386,363 9,511,091」
現金及び預金は前連結会計年度末の93億8,636万3千円から当第１四半期末の95億1,109万1千円へ増加した。なお、第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019通期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、84億６千８百万円となり、前連結会計年度末より22億９千６百万円（前年同期比37.2％増）増加となりました。営業活動の結果獲得した資金は36億３千５百万円（前年同期は47億１千１百万円の使用）となりました。」
営業活動による資金が前年度の使用から36億3,552万6千円の獲得に転じ、現金及び現金同等物も84億6,854万3千円へ増加した。 - FY2019-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「これは、受取手形及び売掛金が32億６千５百万円減少、現金及び預金が22億５千４百万円増加したことなどによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の72億3,793万1千円から当第３四半期末の94億9,216万5千円へ22億5,423万4千円増加した。なお、第３四半期累計の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、74億６千１百万円となり、前連結会計年度末より12億８千９百万円（20.9％増）増加となりました。営業活動の結果増加した資金は22億１千万円（前年同四半期は41億７千８百万円の減少）となりました。」
前年度および前年同四半期の減少から転じ、営業活動による資金は22億1,058万2千円増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比20.9％増加した。 - FY2019-Q1第１四半期現金残高を更新有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べて9.6％減少し、208億３千９百万円となりました。これは、現金及び預金が16億８千７百万円減少したことなどによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末の72億3,793万1千円から当第１四半期末の55億5,051万2千円へ減少した。 - FY2018-Q3第３四半期現金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 14,827,869 6,479,887」
現金及び預金は前連結会計年度末の148億2,786万9千円から第３四半期末の64億7,988万7千円へ減少した。第３四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2第２四半期営業キャッシュ・フローと現金残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、88億３千３百万円となり、前連結会計年度末より50億８千３百万円(36.5％減)減少となりました。 営業活動の結果減少した資金は41億７千８百万円(前年同四半期は９億６千２百万円の増加)となりました。」
前年度通期の営業キャッシュ・フロー大幅増加から転じ、当第２四半期累計では営業活動による資金が41億7,819万5千円減少し、現金及び現金同等物も50億8,312万8千円減少した。 - FY2017初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は66億２千２百万円（前年同期比243.8％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは66億2,274万２千円、現金及び現金同等物の期末残高は139億1,683万８千円となった。