余裕資金による借入金返済と財務体質強化
FY2016に初出。15回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに28社。
- FY2026工場建替投資による余裕資金減少有価証券報告書
「現金及び現金同等物は2,186百万円となり、期首残高と比べ、1,976百万円減少しました。」
従来の余裕資金確保・安全運用方針を維持する一方、建設仮勘定を含む設備投資により現金及び現金同等物が大きく減少している。 - 2026-05-13その他業績予想の修正
「その主なものは、現金及び預金の減少1,615百万円、有価証券の減少500百万円、契約資産の減少457百万円、建設仮勘定の増加889百万円、売掛金の増加732百万円によるものであります。」
有価証券残高が前期末から500百万円減少し、余裕資金の運用状況に変化が生じている。 - FY2025-H1余裕資金の運用残高減少有価証券報告書
「投資活動の結果、獲得した資金は775百万円（前年同期は1,067百万円の使用）となりました。これは主に、有価証券の売却又は償還および定期預金の払戻による資金の増加によるものであります。」
有価証券の売却・償還などにより投資活動で775百万円を獲得し、有価証券残高は1,800百万円から1,300百万円へ減少した。 - FY2024余裕資金の運用残高増加有価証券報告書
「安全性の高い金融商品である合同運用指定金銭信託など、元本を毀損するリスクが限りなく低い金融商品にて余裕資金を運用しております。」
借入金返済による財務体質強化に加え、設備投資や景気後退への備えとして余裕資金を確保し、安全性の高い金融商品で運用している。有価証券残高は1,800百万円となった。 - FY2024-Q2有価証券取得による運用残高増加有価証券報告書
「これは主に、受取手形、売掛金及び契約資産が726百万円増加、有価証券が500百万円増加、流動資産のその他が108百万円増加、仕掛品が202百万円減少、現金及び預金が128百万円減少したことによるものであります。」
流動資産では有価証券が500百万円増加し、投資活動でも有価証券の取得による支出500百万円を計上している。 - FY2023余裕資金の確保と将来投資への備え有価証券報告書
「一定の余裕資金を確保しておく必要があると考えており、安全性の高い金融商品である合同運用指定金銭信託など、元本を毀損するリスクが限りなく低い金融商品にて余裕資金を運用しております。」
余裕資金を借入金返済だけでなく、将来の設備投資や景気後退への備えとして確保し、安全性の高い金融商品で運用する方針を示している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「資金の効率化により生じた余裕資金は借入金返済等の原資とし、財務体質の強化を図ってまいります。」
余裕資金を借入金返済等に充て財務体質を強化する方針を継続している。合同運用指定金銭信託による運用と特別貸付制度による資金調達も記載している。 - FY2021新型コロナウイルス感染症特別貸付による資金調達有価証券報告書
「また、安定的な財務状況を維持し、経済環境の変動に柔軟に対応できるよう、新型コロナウイルス感染症特別貸付制度による資金調達を実施しております。」
短期借入金150百万円、長期借入金340百万円が増加し、特別貸付制度による資金調達を実施したと記載している。 - FY2021-Q2借入金による資金調達有価証券報告書
「財務活動の結果、獲得した資金は612百万円（前年同四半期は127百万円の使用）となりました。これは主に短期借入れ及び長期借入れによる資金の増加によるものです。」
短期借入金350百万円、長期借入金340百万円の増加などにより、財務活動で612百万円を調達した。 - FY2020合同運用指定金銭信託の追加取得有価証券報告書
「なお、当連結会計年度において、合同運用指定金銭信託を追加取得しております。」
余裕資金について、安全性の高い合同運用指定金銭信託を追加取得した。 - FY2020-Q2合同運用信託残高増加有価証券報告書
「有価証券（合同運用指定金銭信託） 1,000,000 2,000,000」
合同運用指定金銭信託の残高が前連結会計年度末の1,000百万円から2,000百万円となっている。 - FY2019余裕資金の一時運用有価証券報告書
「当連結会計年度において、前受金の増加に伴う一時的な余裕資金の運用として、合同運用信託を取得しております。」
余裕資金を借入金返済等の原資とする方針に加え、一時的な余裕資金を合同運用信託で運用した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金の効率化により生じた余裕資金は借入金返済等の原資とし、財務体質の強化を図ってまいります。」
余裕資金を借入金返済等に充て、財務体質を強化する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「資金の効率化により生じた余裕資金は借入金返済等の原資とし、財務体質の強化を図ってまいります。」
余裕資金を借入金返済等に充て財務体質を強化する方針を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金の効率化により生じた余裕資金は借入金返済等の原資とし、財務体質の強化を図ってまいります。」
余裕資金を借入金返済などに充て、財務体質を強化する財務方針を示している。