デリバティブによる為替・金利変動リスクの軽減
FY2016-Q2に初出。33回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
- FY2026-H1中間期デリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当中間期末のデリバティブは金融資産454百万円、金融負債4,571百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を継続利用している。 - FY2025年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
年度末のデリバティブは金融資産680百万円、金融負債8,539百万円となり、先物為替、金利スワップ、通貨金利スワップを継続利用している。 - FY2025-H1中間期デリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当中間期末のデリバティブは金融資産827百万円、金融負債5,819百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を継続利用している。 - FY2024年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
年度末のデリバティブは金融資産475百万円、金融負債10,140百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の利用を継続している。 - FY2024-H1中間期のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当中間期末のデリバティブは金融資産2,966百万円、金融負債9,768百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の利用を継続している。 - FY2024-Q1第1四半期のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第1四半期末のデリバティブは金融資産2,684百万円、金融負債7,416百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の利用を継続している。 - FY2023年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
年度末のデリバティブは金融資産6,202百万円、金融負債5,898百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を継続利用している。 - FY2023-Q3デリバティブ残高の第3四半期更新有価証券報告書
「デリバティブ 10,952 3,964」
その他の金融資産に含まれるデリバティブは、金融資産が前年度末の10,952百万円から3,964百万円となった。一方、金融負債のデリバティブは2,990百万円から10,683百万円となり、先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を継続利用している。 - FY2023-Q2デリバティブ残高の上期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第2四半期末のデリバティブは金融資産3,023百万円、金融負債16,100百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約、通貨金利スワップ契約を継続利用している。 - FY2023-Q1デリバティブ残高の第1四半期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第1四半期末のデリバティブは金融資産2,356百万円、金融負債5,327百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2022年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係る外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約、通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
為替・金利リスクへの対応としてデリバティブ利用を継続した。年度末のデリバティブは金融資産10,952百万円、金融負債2,990百万円である。 - FY2022-Q3デリバティブ残高の第3四半期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第3四半期末のデリバティブは金融資産4,831百万円、金融負債10,960百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2022-Q2デリバティブ残高の上期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第2四半期末のデリバティブは金融資産3,269百万円、金融負債14,806百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約、通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2022-Q1デリバティブ残高の四半期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第1四半期末のデリバティブは金融資産11,102百万円、金融負債10,796百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約、通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2021年度のデリバティブ残高・種類更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
年度末のデリバティブは金融資産4,970百万円、金融負債5,297百万円となった。先物為替、金利スワップ、通貨金利スワップに加え、株式先渡契約も記載されている。 - FY2021-Q3第3四半期のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
2021年9月末のデリバティブは金融資産1,927百万円、金融負債3,431百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2021-Q2デリバティブ残高の上期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
2021年6月末のデリバティブは金融資産897百万円、金融負債3,823百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約、通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2021-Q1デリバティブ残高の四半期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第1四半期末のデリバティブは金融資産1,401百万円、金融負債7,997百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約の残高を更新している。 - FY2020年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係る外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約、通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
年度末のデリバティブは金融資産932百万円、金融負債5,569百万円となった。先物為替、金利スワップ、通貨金利スワップ等の利用を継続している。 - FY2020-Q3第3四半期のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
第3四半期末のデリバティブは金融資産918百万円、金融負債5,281百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を開示している。 - FY2020-Q2デリバティブ残高・評価区分の更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第2四半期末のデリバティブは金融資産692百万円、金融負債8,287百万円となった。先物為替契約、通貨金利スワップ契約、金利スワップ契約が開示されている。 - FY2020-Q1デリバティブ残高・評価区分の四半期更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第1四半期末のデリバティブは金融資産1,892百万円、金融負債4,865百万円となった。先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約が開示されている。 - FY2019年度のデリバティブ残高更新有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係る外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約、通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
年度末のデリバティブは金融資産78百万円、金融負債9,112百万円。先物為替、通貨スワップ、金利スワップ、通貨金利スワップを利用している。 - FY2019-Q3デリバティブ残高・評価区分の更新有価証券報告書
「デリバティブは主要な国際的金融機関による提示相場を用いて評価しているためレベル２に区分しております。」
当第3四半期末のデリバティブは金融資産724百万円、金融負債6,704百万円として計上され、先物為替契約、金利スワップ契約及び通貨金利スワップ契約が開示されている。 - FY2018再掲有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係る外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約、通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
為替・金利リスクへの対応として、先物為替契約、通貨スワップ及び通貨金利スワップを継続利用している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は為替リスクや金利リスクをヘッジするために、為替予約、金利スワップ等のデリバティブを利用しております。これらのデリバティブについてはヘッジ会計の適用要件を満たさないため、ヘッジ会計を適用しておりません。」
IFRS適用後も、為替予約・金利スワップ等を為替・金利リスクへの対応手段として利用する方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係わる外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約(通貨オプション契約を含む)や通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
外貨建資産・負債の為替リスクに対する先物為替契約、通貨スワップ、通貨金利スワップの利用を継続している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係わる外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約(通貨オプション契約を含む)や通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
外貨建資産・負債の為替リスクに対し、先物為替契約、通貨スワップ契約、通貨金利スワップ契約を用いる方針を継続している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「主として国際的な事業活動に係わる外貨建資産及び負債が外国為替レートの変動リスクにさらされており、このリスクを軽減するために先物為替契約(通貨オプション契約を含む)や通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
外貨建資産・負債の為替リスクに対し、先物為替契約、通貨スワップ契約、通貨金利スワップ契約を用いる方針を継続している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当社は外国為替レート及び金利の市場変動リスクにさらされており、これらのリスクを管理するためにデリバティブを利用しております。」
先物為替契約、通貨スワップ、金利スワップおよび通貨金利スワップを社内方針・管理規程に基づいて利用する方針を継続している。 - FY2016再掲有価証券報告書
「為替レートの変動によるマイナスの影響を軽減するため、各販売拠点での製造を目的とした、生産拠点の現地への移行を進めております。また、先物為替契約、通貨スワップ契約及び通貨金利スワップ契約を行っております。」
生産拠点の現地化とデリバティブによる為替リスク対応を継続している。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「当社は外国為替レート及び金利の市場変動リスクにさらされており、これらのリスクを管理するためにデリバティブを利用しております。」
先物為替契約、通貨スワップ、金利スワップ、通貨金利スワップを社内方針・管理規程に基づき利用する方針を継続している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「当社は外国為替レート及び金利の市場変動リスクにさらされており、これらのリスクを管理するためにデリバティブを利用しております。」
先物為替契約、通貨スワップ、金利スワップ、通貨金利スワップを社内方針・管理規程に基づいて利用している。