営業キャッシュフローと株主資本比率の維持
FY2016-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
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- FY2026-H1中間期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,906億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,906億円の収入となり、前年同期比478億円増加した。金融債権の減少等が収入増加要因となり、親会社所有者帰属持分比率は前年度末比1.7ポイント増の44.0％となった。 - 2026-08-04その他業績予想の修正
「営業活動によるキャッシュ・フローは1,906億円の収入となりました。前年同期比では、中間利益の増加に加え、主に金融債権の減少により478億円の収入増となりました。 親会社所有者帰属持分比率は前期末比1.7ポイント増加して44.0％となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期比478億円増加し、親会社所有者帰属持分比率は42.3％から44.0％へ上昇した。 - FY2025年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,279億円の収入となりました。当期利益は減少しましたが、主にインセンティブ削減による金融債権の増加抑制や運転資本の減少により、前年度比458億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,821億円から3,279億円へ増加し、親会社所有者帰属持分比率は42.3％となった。 - FY2025-H1中間期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,428億円の収入となりました。前年同期比では、中間利益は減少しましたが、主に運転資本や金融債権の減少により134億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比134億円増の1,428億円の収入となった。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比1.2ポイント増の42.4％となった。 - FY2024年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,821億円の収入となりました。主に運転資本の改善により、前年度比2,994億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の172億73百万円の支出から2,820億84百万円の収入へ転じた。親会社所有者帰属持分比率は41.2％となった。 - FY2024-H1中間期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,294億円の収入となりました。運転資本の改善により、前年同期比では2,275億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の981億23百万円の支出から1,293億74百万円の収入へ転じた。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比0.8ポイント増の41.4％となった。 - FY2024-Q1第1四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは197億円の収入となりました。営業債務等の運転資本の改善や金融債権の減少等により、前年同期比では1,248億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,050億円の支出から197億円の収入へ転じた。運転資本の改善や金融債権の減少が収入増加要因となった。親会社所有者帰属持分比率は40.4％となった。 - FY2023年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは173億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは173億円の支出となり、前年度の77億円の支出から支出が増加した。親会社所有者帰属持分比率は40.6％となった。 - FY2023-Q3第3四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは599億円の支出となりました。取引先への支払条件の変更等に伴い営業債務の減少による支出は増加しましたが、棚卸資産の変動や四半期利益の増加等により、前年同期比108億円の支出減となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは599億円の支出となり、前年同期比では支出が108億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は40.2％となった。 - FY2023-Q2上期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは981億円の支出となりました。親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末比1.4ポイント増加して40.7％となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは981億円の支出となり、前年同期の220億円の支出から支出が761億円増加した。一方、親会社所有者帰属持分比率は40.7％へ上昇した。 - FY2023-Q1第1四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,050億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,050億円の支出となり、前年同期の842億円の支出から支出が208億円増加した。親会社所有者帰属持分比率は39.5％となった。 - FY2022年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは77億円の支出となりました。主に営業債権が増加したことから前年度比1,002億円の収入減となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の925億円の収入から77億円の支出へ転じた。親会社所有者帰属持分比率は39.8％となり、キャッシュ・フローと資本比率の年度実績を更新した。 - FY2022-Q3第3四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは706億円の支出となりました。四半期利益の減少に加え、営業債権の増加や営業債務の減少により前年同期比1,185億円の支出増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは706億円の支出となり、前年同期の478億60百万円の収入から収支が悪化した。親会社所有者帰属持分比率は41.1％となった。 - FY2022-Q2上期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは220億円の支出となりました。四半期利益の減少に加え、営業債権や営業債務等運転資本の変動により前年同期比728億円の支出増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の507億97百万円の収入から220億23百万円の支出へ転じた。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比2.6ポイント低下して41.9％となった。 - FY2022-Q1四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは843億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは843億円の支出となり、前年同期の225億円の支出から支出が618億円増加した。親会社所有者帰属持分比率は42.6％となった。 - FY2021年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは925億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは925億円となり、棚卸資産の増加により前年度比504億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は44.5％となった。 - FY2021-Q3第3四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは479億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは479億円の収入となり、前年同期の682億円から203億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末比0.4ポイント上昇して46.7％となった。 - FY2021-Q2上期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは508億円の収入となりました。金融債権の増加に伴う支出は増加しましたが、四半期利益の増加等により前年同期比13億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは508億円の収入となり、前年同期比13億円増加した。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比0.6ポイント上昇して46.9％となった。 - FY2021-Q1四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは225億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは225億円の支出となり、前年同期の275億円の支出から50億円改善した。親会社所有者帰属持分比率は46.2％となった。 - FY2020年度キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,429億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,429億円となり、前年度比605億円増加した。親会社所有者帰属持分比率は46.3％へ上昇した。 - FY2020-Q3第3四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは682億円の収入となりました。金融債権の増加に伴う支出の増加や四半期利益の減少等はありましたが、営業債権や棚卸資産の減少により前年同期比315億円の収入増となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは682億円の収入となり、前年同期比315億円増加した。親会社所有者帰属持分比率は46.1％で、前連結会計年度末から0.1ポイント上昇した。 - FY2020-Q2上期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは495億円の収入となりました。営業債権や棚卸資産の減少により運転資本の変動による支出は減少しましたが、金融債権の増加に伴う支出の増加や四半期利益の減少等により前年同期比14億円の収入減となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは495億円の収入となり、前年同期の509億円から14億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は46.1％となった。 - FY2020-Q1四半期キャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは四半期利益の減少や営業債務の減少等の運転資本の変動により275億円の支出(前年同期は105億円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の105億円の収入から275億円の支出へ転じた。親会社所有者帰属持分比率は前年度末の46.0％から46.1％となった。 - FY2019年度のキャッシュフロー・資本比率更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは824億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは824億円で、前年度の891億円から減少した。親会社所有者帰属持分比率は前年度末比0.3ポイント低下して46.0％となった。 - FY2019-Q3四半期実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは367億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは367億円の収入となり、運転資本の変動により前年同期比322億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は46.1％で、前連結会計年度末比0.2ポイント低下した。 - FY2019-Q2四半期実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは509億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは509億円の収入となり、前年同期比75億円減少した。親会社所有者帰属持分比率は45.5％で、前連結会計年度末から0.8ポイント低下した。 - FY2019-Q1四半期実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは105億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは105億円の収入となり、前年同期の195億円の支出から改善した。親会社所有者帰属持分比率は45.0％で、前年度末から1.3ポイント低下した。 - FY2018年度実績の更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは891億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは891億円、親会社所有者帰属持分比率は46.3％となった。 - FY2018-Q3四半期実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは689億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは689億円の収入となった。親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末比0.9ポイント増加して46.5％となった。販売金融の拡大に伴う金融債権の増加等により、前年同期比では277億円の収入減となった。 - FY2018-Q2四半期実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは584億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは584億円の収入となった。親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末比0.4ポイント増加して46.0％となった。 - FY2018-Q1四半期実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは195億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは195億円の支出となり、前年同期比168億円の支出増となった。一方、親会社所有者帰属持分比率は45.8％となった。 - FY2017年度実績の更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは2,223億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,223億円、株主資本比率は45.6％となった。 - FY2017-Q3四半期実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,604億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,604億円の収入となり、株主資本比率は前連結会計年度末比0.9ポイント増加して45.8％となった。 - FY2017-Q2四半期実績の更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,048億円の収入となりました。株主資本比率は前連結会計年度末比1.5ポイント増加して46.4％となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,048億円の収入、株主資本比率は46.4％となった。 - FY2017-Q1四半期実績の更新有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは49億円の支出となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは49億円の支出、株主資本比率は45.5％となった。 - FY2016年度実績の更新有価証券報告書
「当年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,850億円の収入となりました。」
通期の営業キャッシュ・フローは1,850億円、株主資本比率は44.9％となった。 - FY2016-Q3四半期実績の更新有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1,288億円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,288億円、株主資本比率は45.3％となった。前年同期比では営業キャッシュ・フローが359億円減少している。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは927億円の収入となりました。」
当第2四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは927億円、期末の株主資本比率は45.6％と記載されている。