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決算説明資料2027年3月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 10 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高44,918百万円+11.1%
営業利益3,396百万円+23.9%
経常利益3,085百万円+19.8%
純利益1,803百万円-2.0%
売上総利益率海外40.4%、日本45.0%
営業利益率連結7.6%、海外11.1%、日本4.5%
販管費増加（日本では人的資本投資・戦略投資などによる増加）
当四半期3か月の実績連結売上高44,918百万円、営業利益3,396百万円、経常利益3,085百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益1,803百万円（Q2、7～9月）
通期業績予想
売上高
178,000百万円
営業利益
12,400百万円
経常利益
11,900百万円
親会社株主に帰属する当期純利益
7,800百万円
EBITDA
18,900百万円
この資料で会社が説明したこと
計画に対する自己評価会社が自分の計画に対して、自分でどう評価しているかです。
海外事業は計画を上回る、日本事業は概ね計画線増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
海外営業利益FY25 1,626百万円からFY26 2,446百万円へ。売上増減要因+581百万円、粗利要因・その他-425百万円、販管費要因+208百万円、為替影響+456百万円
日本営業利益FY25 1,036百万円からFY26 1,021百万円へ。売上増減要因+162百万円、粗利要因・その他+826百万円、販管費要因-949百万円、為替影響-54百万円
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
USD
前回予想155
修正後予想155
EUR
前回予想180
修正後予想180
新しい施策
- 平野屋物産との共同商品開発プラン策定
- デジタル印刷機への設備投資
- 株式会社ケイエムの全株式取得
- 血液・検体SCMでのPJM RFIDを核とした欧米PoC
- 共通ソリューション・クラウド化によるリカーリング収益基盤の拡充
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- EBITDA5,115百万円前年同期比+20.4%
- 海外粗利率40.4%前年同期比増減2.5
- 日本粗利率45%前年同期比増減1.4
- ROE（FY26予想）9%
- ROIC（FY26予想）8%
- スマートパッケージング売上高（FY26予想）3,600百万円
セグメント別実績
海外
売上高
22,017百万円+16.2%
営業利益
2,446百万円+50.4%
海外ベース事業
売上高
15,270百万円+17.3%
営業利益
1,765百万円+55.8%
海外プライマリー専業
売上高
6,746百万円+13.9%
営業利益
727百万円+55.2%
日本
売上高
22,901百万円+6.7%
営業利益
1,021百万円-1.5%
中期経営計画の目標
売上高
186,000百万円
営業利益
15,700百万円
営業利益率
8.4%
ROE
10.2%
ROIC
9.4%
目標年度FY28
財務目標
ROE
FY25実績6.3%
FY26業績予想9%
中期経営計画10.2%
ROIC
FY25実績7.7%
FY26業績予想8%
中期経営計画9.4%
PBR
FY25実績0.9倍
FY26業績予想1倍
年間配当
年間配当
80円
中間配当
40円
期末配当
40円予定
配当性向
33%
DOE
3%
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2027年3月期 第2四半期 |
| 売上高 | 44,918百万円（前年比 +11.1%） |
| 営業利益 | 3,396百万円（前年比 +23.9%） |
| 経常利益 | 3,085百万円（前年比 +19.8%） |
| 純利益 | 1,803百万円（前年比 -2.0%） |
| 売上総利益率 | 海外40.4%、日本45.0% |
| 営業利益率 | 連結7.6%、海外11.1%、日本4.5% |
| 販管費 | 増加（日本では人的資本投資・戦略投資などによる増加） |
| 当四半期3か月の実績 | 連結売上高44,918百万円、営業利益3,396百万円、経常利益3,085百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益1,803百万円（Q2、7～9月） |
| 通期業績予想 | 売上高 178,000百万円 / 営業利益 12,400百万円 / 経常利益 11,900百万円 / 親会社株主に帰属する当期純利益 7,800百万円 / EBITDA 18,900百万円 |
| 計画に対する自己評価 | 海外事業は計画を上回る、日本事業は概ね計画線 |
| セグメント別実績 | 海外 売上高 22,017百万円（前年比 +16.2%） / 営業利益 2,446百万円（前年比 +50.4%） / 海外ベース事業 売上高 15,270百万円（前年比 +17.3%） / 営業利益 1,765百万円（前年比 +55.8%） / 海外プライマリー専業 売上高 6,746百万円（前年比 +13.9%） / 営業利益 727百万円（前年比 +55.2%） / 日本 売上高 22,901百万円（前年比 +6.7%） / 営業利益 1,021百万円（前年比 -1.5%） |
| 増減要因の内訳 | 海外営業利益 FY25 1,626百万円からFY26 2,446百万円へ。売上増減要因+581百万円、粗利要因・その他-425百万円、販管費要因+208百万円、為替影響+456百万円 / 日本営業利益 FY25 1,036百万円からFY26 1,021百万円へ。売上増減要因+162百万円、粗利要因・その他+826百万円、販管費要因-949百万円、為替影響-54百万円 |
| 主要KPI | EBITDA 5,115百万円、海外粗利率 40.4%、日本粗利率 45%、ROE（FY26予想） 9%、ROIC（FY26予想） 8%、スマートパッケージング売上高（FY26予想） 3,600百万円 |
| 業績見通しの前提 | USD 前回予想 155 / 修正後予想 155 / EUR 前回予想 180 / 修正後予想 180 |
| 中期経営計画の目標 | 売上高 186,000百万円 / 営業利益 15,700百万円 / 営業利益率 8.4% / ROE 10.2% / ROIC 9.4% / 目標年度 FY28 |
| 財務目標 | ROE FY25実績 6.3% / FY26業績予想 9% / 中期経営計画 10.2% / ROIC FY25実績 7.7% / FY26業績予想 8% / 中期経営計画 9.4% / PBR FY25実績 0.9倍 / FY26業績予想 1倍 |
| 年間配当 | 年間配当 80円 / 中間配当 40円 / 期末配当 40円（予定） |
| 配当性向 | 33% |
| 新しい施策 | 平野屋物産との共同商品開発プラン策定、デジタル印刷機への設備投資、株式会社ケイエムの全株式取得、血液・検体SCMでのPJM RFIDを核とした欧米PoC、共通ソリューション・クラウド化によるリカーリング収益基盤の拡充 |
この書類が述べていない項目（10件）
通期予想に対する進捗率単価と数量の指標店舗数・拠点数従業員数見通しに織り込んだリスク額自己株式取得設備投資額受注高・受注残高市場規模・シェア質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。海外事業では、大口案件・ソリューション需要の取り込み、為替の好影響、米国の関税還付が寄与した。日本事業では、原材料価格の上昇や人的資本投資・戦略投資による販管費増加があった一方、増収効果、商品ミックス改善、収益力強化、販管費コントロールで吸収した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。