営業活動によるキャッシュ・フローの獲得
FY2017-Q2に初出。34回の記載のうち14回が「削除」で、最初の「削除」はFY2017-Q3。直近の記載はFY2027-H1。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。22社中4社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに11社。
- FY2027-H1中間連結会計期間の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は2,260百万円（前年同期は105百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,260百万円の使用となり、前年同期の105百万円の獲得から使用に転じた。棚卸資産の増加2,667百万円、売上債権の増加447百万円などが主な要因として記載されている。 - FY2026-H1中間連結会計期間の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は105百万円（前年同期比95.9％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは105百万円の獲得となり、前年同期の2,570百万円から大幅に減少した。仕入債務、契約負債、受注損失引当金の減少などが主な使用要因として記載されている。 - FY2025通期営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は1,091百万円（前期は322百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,091百万円の獲得となり、前期の322百万円の使用から獲得へ転じた。契約負債・仕入債務・受注損失引当金の増加等が要因として記載されている。 - FY2025-H1中間連結会計期間の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は2,570百万円（前年同期は1,416百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,570百万円の獲得となり、前年同期の1,416百万円の使用から獲得に転じた。売上債権の減少2,537百万円などが主な要因として記載されている。 - FY2025-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額を記載していない。 - FY2024通期営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は322百万円（前期388百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは322百万円の使用となり、前期の388百万円の獲得から使用に転じた。仕入債務の減少、売上債権の増加、法人税等の支払いなどが主な要因として記載されている。 - FY2024-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額を記載していない。 - FY2024-Q2第２四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,416百万円（前年同四半期比85.2％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,416百万円の使用となった。棚卸資産、売上債権、契約負債、仕入債務、法人税等の支払いなどを主な要因として記載している。 - FY2024-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2023通期キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は388百万円（前期比82.8％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは388百万円の獲得となり、前期の2,253百万円から減少した。投資活動は1,372百万円の使用、財務活動は822百万円の使用となった。 - FY2023-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2023-Q2第２四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は764百万円（前年同四半期比78.9％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは764百万円の使用となり、前年同期の427百万円の使用から使用額が増加した。売上債権、棚卸資産、仕入債務、法人税等の支払いなどが主な要因として記載されている。 - FY2023-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額を記載していない。 - FY2022-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2022-Q2第２四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は427百万円（前年同四半期は788百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは427百万円の使用となり、前年同期の788百万円の獲得から使用に転じた。売上債権2,896百万円、たな卸資産1,480百万円の増加などが主な使用要因として記載されている。 - FY2021通期キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は1,817百万円（前期比42.3％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,817百万円の獲得となり、前期の3,154百万円から減少した。 - FY2021-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第３四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2021-Q2第２四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は788百万円（前年同四半期は1,828百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは788百万円の獲得となり、前年同期の1,828百万円の使用から獲得に転じた。前受金・仕入債務の増加や売上債権の減少などが主な要因として記載されている。 - FY2021-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額を記載していない。 - FY2020通期キャッシュ・フロー実績を更新有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は3,154百万円（前期比586.8％増）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは3,154百万円の獲得となり、前期の459百万円から増加した。売上債権・たな卸資産の減少等が主な獲得要因として記載されている。 - FY2020-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2020-Q2第2四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は1,828百万円（前年同四半期比4,548.0％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,828百万円の使用となった。たな卸資産の増加1,166百万円、仕入債務の減少1,150百万円、売上債権の増加774百万円、法人税等の支払678百万円などを主な要因として記載している。 - FY2020-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額を記載していない。 - FY2019通期キャッシュ・フロー実績を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は459百万円（前期比5.6％減）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローは459百万円の獲得となった。売上債権2,457百万円、たな卸資産1,973百万円の増加による支出なども要因として記載している。 - FY2019-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2019-Q2第2四半期累計の営業活動キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は39百万円（前年同四半期比94.5％減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは39百万円の使用となり、前年同期の710百万円の使用から使用額が減少した。仕入債務の増加や税金等調整前四半期純利益があった一方、たな卸資産の増加があったと記載している。 - FY2019-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2018-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計では四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載していない。 - FY2018-Q2営業活動キャッシュ・フローの使用への転換有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果使用した資金は、710百万円（前年同四半期は966百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の966百万円の獲得から、710百万円の使用に転じた。売上債権やたな卸資産の増加などが主な要因として記載されている。 - FY2017通期実績を追加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は5,803百万円（前期比89.3％増）となりました。」
通期の営業活動によるキャッシュ・フローとして5,803百万円を記載し、前年同期比89.3％増となった。 - FY2017-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第2四半期に記載された営業活動によるキャッシュ・フローの獲得額は、当第3四半期報告書では記載されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は、966百万円（前年同四半期比120.7％増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは966百万円で、前年同四半期比120.7％増となった。売上債権の減少、前受金の増加、税金等調整前四半期純利益などが主な要因として記載されている。