運転資金の効率的な調達に向けたコミットメント・当座貸越枠
FY2016-Q2に初出。29回の記載のうち24回が「再掲」。直近の記載はFY2024-H1。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに54社。
- FY2024-H1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約と現金及び現金同等物を組み合わせて流動性を確保する手段を継続している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約と現金及び現金同等物を組み合わせて流動性を確保する手段を継続している。 - FY2023再掲有価証券報告書
「コミットメント契約総額 160,000 借入実行残高 － 借入未実行残高 160,000」
コミットメント契約総額160,000千米ドル、借入実行残高ゼロを維持し、運転資金の流動性確保手段を継続している。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約と現金及び現金同等物を組み合わせて流動性を確保する手段を継続している。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約と現金及び現金同等物を組み合わせて流動性を確保する手段を継続している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約と現金及び現金同等物を組み合わせて流動性を確保する手段を継続している。 - FY2022再掲有価証券報告書
「コミットメント契約総額 160,000 借入実行残高 － 借入未実行残高 160,000」
コミットメント契約総額160,000千米ドルを維持し、借入実行残高はゼロである。主要銀行との契約により流動性を確保する手段を継続している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「資金の流動性については、主要銀行とのコミットメントライン契約を継続しており、上記の現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約を継続し、現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保する手段を引き続き記載している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「また、資金の流動性については、主要銀行との間のコミットメントライン契約を継続しており、上記の現金及び現金同等物と合わせて十分な流動性を確保しております。」
主要銀行とのコミットメントライン契約を継続し、現金及び現金同等物と合わせて流動性を確保する手段を引き続き記載している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント契約6行、当座貸越契約1行、貸出コミットメント総額US$160百万、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント契約は6行、当座貸越契約は1行で継続している。貸出コミットメント総額US$160百万、ドル建て当座貸越枠US$30百万、借入実行残高ゼロも維持している。 - FY2021-Q1当座貸越契約の取引銀行数減少有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万と借入実行残高ゼロは維持しているが、当座貸越契約の取引銀行数は前期末の2行から1行となった。当四半期末にはドル建て当座貸越枠US$30百万のみが記載されている。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 US$ 160 百万 借入実行残高 US$ － 百万 差引額 US$ 160 百万」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万で、借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC SERVICES NETHERLANDS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額はUS$160百万、円建て当座貸越枠は3,000百万円、ドル建て当座貸越枠はUS$30百万で、借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社及び連結子会社（MODEC HOLDINGS B.V.）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額はUS$160百万、円建て当座貸越枠は3,000百万円、ドル建て当座貸越枠はUS$30百万で、借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロを維持している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。貸出コミットメントの総額 US$160百万 借入実行残高 US$－百万 差引額 US$160百万」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万を維持し、当期末の借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額はUS$160百万、当座貸越枠は円建て3,000百万円およびドル建てUS$30百万で、借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2018-Q2契約銀行数の減少有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万および借入実行残高ゼロは維持しているが、貸出コミットメント契約の取引銀行数は7行から6行となった。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額はUS$160百万、円建て当座貸越枠は3,000百万円、ドル建て当座貸越枠はUS$30百万で、当四半期末の借入実行残高はいずれもゼロである。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。貸出コミットメントの総額 US$ 160 百万 借入実行残高 US$ － 百万 差引額 US$ 160 百万」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万を維持し、当期末の借入実行残高はゼロである。 - FY2017-Q3借入実行残高の消失有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。貸出コミットメントの総額 US$160百万 借入実行残高 US$－百万 差引額 US$160百万」
貸出コミットメント契約自体は継続している一方、前四半期にUS$80百万あった借入実行残高は当四半期末にはゼロと記載されている。 - FY2017-Q2コミットメント借入を実行有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 US$160百万 借入実行残高 US$ 80百万 差引額 US$ 80百万」
貸出コミットメント総額US$160百万のうち、US$80百万の借入実行残高が発生している。円建て・ドル建て当座貸越枠は従来どおりである。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続している。貸出コミットメント総額はUS$160百万、当座貸越枠は円建て3,000百万円、ドル建てUS$30百万で変更されていない。 - FY2016-Q3再掲有価証券報告書
「四半期連結財務諸表提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
運転資金調達のための貸出コミットメント契約および当座貸越契約を継続しており、枠は貸出コミットメントUS$160百万、円建て当座貸越3,000百万円、ドル建て当座貸越US$30百万で変更されていない。 - FY2016-Q2初出有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と貸出コミットメント契約を、また取引銀行２行と当座貸越契約を締結しております。」
貸出コミットメント総額US$160百万、円建て当座貸越枠3,000百万円、ドル建て当座貸越枠US$30百万を設定している。