現金及び現金同等物の増加と営業キャッシュ・フローの改善
FY2019-Q2に初出。。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2026-H1中間期の現金及び現金同等物と営業キャッシュ・フローを更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ377,325千円増加し、2,631,261千円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは439,135千円の資金収入（前年同期は261,226千円の資金収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から377,325千円増加して2,631,261千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期から増加した。 - FY2025通期の現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べて 405,770 千円減少し、 2,253,936 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から405,770千円減少し、2,253,936千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは430,031千円の資金収入であった。 - FY2025-H1中間期の現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ84,644千円増加し、2,744,351千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から84,644千円増加し、2,744,351千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは261,226千円の資金収入となった。 - FY2024通期の現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べて 226,466 千円増加し、 2,659,706 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から226,466千円増加して2,659,706千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは481,528千円で、前期460,566千円から増加した。 - FY2024-H1中間期の現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ 225,860千円増加 し、 2,659,100千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から225,860千円増加し、2,659,100千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは281,294千円の資金収入となった。 - FY2024-Q1第1四半期の現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、売掛金が9,271千円、電子記録債権が23,335千円減少したのに対し、現金及び預金が116,686千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から116,686千円増加し、2,682,526千円となった。 - FY2023通期現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べて 200,474 千円増加し、 2,433,239 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から200,474千円増加して2,433,239千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは460,566千円で、前期の676,894千円から減少した。 - FY2023-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金が129,974千円増加したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から129,974千円増加し、2,491,239千円となった。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ 124,074千円増加 し、 2,356,840千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から124,074千円増加して2,356,840千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは273,225千円の資金収入で、前年同期の337,079千円から減少した。 - FY2023-Q1現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,361,265 2,390,395」
現金及び預金は2022年12月末の2,361,265千円から2023年3月末には2,390,395千円となり、29,130千円増加した。 - FY2022通期現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べて 391,487千円増加 し、 2,232,765 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から391,487千円増加して2,232,765千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローは676,894千円の資金収入となった。 - FY2022-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「電子記録債権が84,429千円減少したのに対し、現金及び預金が259,350千円、受取手形及び売掛金が60,122千円増加したことによります。」
当第3四半期末の現金及び預金は2,219,140千円となり、前連結会計年度末から259,350千円増加した。 - FY2022-Q2現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ 132,237千円増加 し、 1,973,516千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から132,237千円増加し、1,973,516千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは337,079千円の資金収入となった。 - FY2022-Q1現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が6,842千円、受取手形及び売掛金が80,538千円、製品が18,073千円、原材料が4,030千円増加したのに対し、電子記録債権が75,626千円減少、仕掛品が1,176千円減少したことによります。」
当第1四半期末の現金及び預金は1,966,632千円となり、前連結会計年度末から6,842千円増加した。 - FY2021通期現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べて 48,277千円減少 し、 1,841,278 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末から48,277千円減少し1,841,278千円となった。一方、営業活動によるキャッシュ・フローは542,782千円の資金収入であった。 - FY2021-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「現金及び預金 2,005,509 2,004,091」
現金及び預金は2020年12月末の2,005,509千円から2021年9月末には2,004,091千円となり、1,418千円減少した。 - FY2021-Q2現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ 51,670千円増加 し、 1,941,226千円 となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から51,670千円増加して1,941,226千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは277,294千円の資金収入であった。 - FY2021-Q1現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が49,322千円、受取手形及び売掛金が37,935千円増加したのに対し、電子記録債権が18,103千円減少、製品が15,217千円、仕掛品が18,324千円減少したことによります。」
当第1四半期末の現金及び預金は2,054,832千円となり、前連結会計年度末から49,322千円増加した。 - FY2020-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が180,133千円、製品が17,700千円、仕掛品が15,921千円増加したのに対し、電子記録債権が93,377千円減少したことによります。」
当第3四半期末の現金及び預金は1,924,286千円となり、前連結会計年度末から180,133千円増加した。 - FY2020-Q2現金及び現金同等物残高を更新有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ 192,502千円増加し、 1,821,432 千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から192,502千円増加して1,821,432千円となった。営業活動によるキャッシュ・フローは301,916千円の資金収入となった。 - FY2020-Q1現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が32,858千円、受取手形及び売掛金が37,733千円増加したのに対し、電子記録債権が56,256千円減少したことによります。」
当第1四半期末の現金及び預金は1,777,011千円となり、前連結会計年度末から32,858千円増加した。 - FY2019-Q3現金及び預金残高を更新有価証券報告書
「これは主として、現金及び預金が349,619千円増加したのに対し、電子記録債権が210,381千円減少したことによります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から349,619千円増加し、1,682,896千円となった。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ267,490千円増加し、1,479,698千円となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から267,490千円増加して1,479,698千円となり、営業活動によるキャッシュ・フローも389,436千円の資金収入となった。