事業運営に必要な流動性と資金源の安定確保
FY2019に初出。17回の記載のうち2回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026年度資金データ更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の残高は228億93百万円、ならびに当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は130億３百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針の下、年度末借入金は228億93百万円、現金及び現金同等物は130億03百万円となった。 - 2026-05-14その他決算
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて１億20百万円増加し、130億３百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物は130億03百万円となり、前年度末から増加した。 - FY2026-H1中間期資金データ更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて10億４百万円減少し、118億77百万円となりました。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は118億77百万円となり、前年度末から10億04百万円減少した。 - FY2025年度資金データ更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の残高は341億66百万円、ならびに当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は128億82百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、年度末借入金341億66百万円、現金及び現金同等物128億82百万円を記載している。 - FY2025-H1中間期資金データ更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて21億96百万円減少し、84億56百万円となりました。」
当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は84億56百万円となった。設備投資等に伴う資金需要を含む資金調達状況として、有利子負債は前年度末から7億73百万円減少している。 - FY2024年度資金データ更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の残高は370億30百万円、ならびに当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は106億52百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、年度末借入金370億30百万円、現金及び現金同等物106億52百万円を記載している。 - FY2024-Q3四半期資金データ更新有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて61億17百万円増加し、610億64百万円となりました。その主な内訳は、設備投資や生産の高まりを受けて資金需要が増加したことによる有利子負債（短期借入金、長期借入金）の増加47億13百万円であります。」
設備投資や生産の高まりに伴う資金需要により有利子負債が増加し、第3四半期末の負債残高は610億64百万円となった。 - FY2024-Q2四半期資金データ更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて６億73百万円減少し、104億61百万円となりました。」
事業運営に必要な流動性・資金源に関する第2四半期末データとして、現金及び現金同等物は104億61百万円となった。 - FY2024-Q1四半期資金データ更新有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて27億30百万円増加し、576億77百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務（支払手形及び買掛金、電子記録債務）の減少10億96百万円、設備投資や生産の高まりを受けて資金需要が増加したことによる有利子負債（短期借入金、長期借入金）の増加35億３百万円であります。」
設備投資や生産の高まりを受けた資金需要により有利子負債が増加し、第1四半期末の負債残高は576億77百万円となった。 - FY2023年度資金データ更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の残高は297億57百万円、ならびに当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は111億34百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、年度末借入金297億57百万円、現金及び現金同等物111億34百万円を記載している。 - FY2023-Q3四半期資金データ更新有価証券報告書
「現金及び預金 12,939,212 14,584,161」
事業運営に必要な流動性・資金源に関する第3四半期末データとして、現金及び預金は145億84百万円となった。 - FY2023-Q2四半期資金データ更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて14億11百万円増加し、143億50百万円となりました。」
事業運営に必要な流動性・資金源に関する第2四半期末データとして、現金及び現金同等物は143億50百万円となった。 - FY2023-Q1四半期資金データ更新有価証券報告書
「負債につきましては、前連結会計年度末に比べて34億42百万円増加し、479億89百万円となりました。その主な内訳は、有利子負債（短期借入金、長期借入金）の増加39億６百万円、仕入債務（支払手形及び買掛金、電子記録債務）の減少15億12百万円、契約負債の増加11億40百万円であります。」
事業運営に必要な流動性・資金源に関する四半期データとして、負債および有利子負債の増加を記載している。 - FY2022年度資金データ更新有価証券報告書
「当連結会計年度末における借入金の残高は237億41百万円、ならびに当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は129億39百万円となっております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、年度末借入金237億41百万円、現金及び現金同等物129億39百万円を記載している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金につきましては、金融機関の長期借入を基本としております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を継続し、期末借入金186億94百万円、現金及び現金同等物126億85百万円を記載している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金につきましては、金融機関の長期借入を基本としております。」
流動性と資金源を安定確保する方針を再確認し、期末借入金145億37百万円、現金及び現金同等物109億72百万円を記載している。 - FY2019初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針としております。」
短期運転資金は自己資金および短期借入、設備投資や長期運転資金は長期借入を基本とする資金調達方針を示している。